桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

2020年部门预算

目  录

第一部分：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）  

 6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

 6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

7、一般公共预算“三公”经费支出表

 8、政府性基金预算支出情况表

9、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

10、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

11、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

13、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

20、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

25、专项资金预算汇总表　　

26、项目支出绩效目标表 

27、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：

1、贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。

2、审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。

3、负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

（二）机构设置。

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局内设股室8个，所属单位0个，统一编制部门预算。

内设股室分别为综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股；下辖国有投融资公司4个，即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、大美文化旅游发展有限责任公司、鑫达交通建设有限责任公司。

二、部门预算单位构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算685.43万元，其中，一般公共预算拨款440.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入244.95万元。收入较去年增加57.43万元，主要是人员增加导致人员经费增加，公用经费增加，点村扶贫支出增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算685.43万元，其中：基本支出570.43万元，包括工资福利支出376.71万元、一般商品和服务支出181.72万元；对个人和家庭的补助支出12.00万元；项目支出115.00万元，包括经费拨款安排的专项支出50.00万元、其他收入安排的专项支出65万元。支出较去年增加57.13万元，主要是人员增加导致人员经费增加，公用经费增加，点村扶贫支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算440.48万元，其中，一般公共服务支出440.48万元，占100 %；

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数570.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资107.69万元、津贴补贴71.58万元等人员经费以及办公费12.41万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算115.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资产管理信息系统实施服务费支出10.00万元，主要用于国有资产信息系统维护方面；国有资产管护经费支出40.00万元，主要用于国有资产看管及维修方面；文明单位和城管创建支出20.00万元，主要用于单位市级文明保牌及县城城管创建；点村扶贫支出45.00万元，主要用于对扶贫点村的帮扶。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算数为36.56万元，其中，公务接待费24.00万元，公务用车购置及运行费12.56   万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.56万元），因公出国（境）费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.02万元，主要是公务用车运行维护费增加了0.02万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门运行经费财政拨款预算440.48万元，较上年预算增加50.86万元，主要是本年度扶贫工作任务加重，点村扶贫支出增加50万元，主要用于对扶贫户的帮扶慰问，车费支出等。

（二）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额16.00万元，其中，货物类采购预算16.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为685.43万元，其中，基本支出570.43万元，项目支出115.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2020年部门预算公开表(30张)(2).xls

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2020年三公经费公开表.xls