桃源县重点建设项目事务中心

2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  桃源县重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县重点建设项目事务中心2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分   桃源县重点建设项目事务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2019年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分   桃源县重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

桃源县重点建设项目事务中心主要职责是编制、申报和安排重点建设项目计划；争取建设投资、重点建设项目综合管理、调度与协调；会同有关部门及重点建设项目单位做好立项和可行性研究报告的报批、评估及前期工作；重点建设项目竣工验收评价，提出及实施稽察工作计划和稽察报告的审核、上报及整改通知的下达；重大项目稽察意见和信息综合处理并会同有关部门整改落实；研究制订稽察工作规章和有关政策规定；稽察特派员管理和培训。 

二、机构设置

（一）内设机构设置

桃源县重点建设项目事务中心于2019年机构改革时由桃源县重点建设项目稽察特派员办公室更名而来，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，属桃源县发展和改革局下设的二级机构，财务实行独立核算，执行政府会计制度。下设股室三个：办公室、稽察股、工程管理股。现核定编制数6人，实有在职人员5人，退休2人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开单位构成仅包括桃源县重点建设项目事务中心本级，无其他单位。

第二部分   桃源县重点建设项目事务中心2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

 （公开表格附后）

第三部分   桃源县重点建设项目事务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计189.23万元，其中：决算收入91.46万元，决算支出97.77万元。与2018年决算数相比，收入增加4.68万元，增加5.39%，主要原因为财政拨付人员经费增加。支出减少28.06万元，减少40.25%，主要原因为项目建设年支出大幅减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本单位本年收入合计91.46万元，其中财政拨款收入91.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本单位本年支出合计97.77万元，其中：基本支出84.62万元，占86.55%；项目支出13.15万元，占13.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计189.23万元，其中：决算收入91.46万元，决算支出97.77万元。与2018年决算数相比，收入增加4.68万元，增加5.39%，主要原因为财政拨付人员经费增加。支出减少28.06万元，减少40.25%，主要原因为项目建设年支出大幅减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款决算支出97.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比，财政拨款支出减少28.06万元，减少40.25%，主要原因为项目建设年支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年本单位财政拨款总支出97.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.95万元，占86.89%；社会保障和就业支出6.45万元，占6.6%；卫生健康支出2.13万，占2.18%；住房保障支出4.24万元，占4.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为61.22万元，支出决算数为97.77万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出

年初预算为48.4万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级专项资金拨款追加，年初无法预估。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算84.62万元，其中人员经费75.54万元，占基本支出的89.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费9.08万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为2.47万元，完成预算的26.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算9.2万元，支出决算2.47万元，完成预算的26.85%，决算数小于预算数的主要原因是我中心一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少。与上年相比，较上年减少3.05万元，减少率达55.25%。主要原因是我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，导致支出下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年相比，公务用车购置费及运行维护费维持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待62批次，618人次，主要是项目推进年、固定资产投资等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2019年预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出9.08万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了0.5万元，降低5.22%。主要原因是倡导厉行节约，严控支出。

 （二）一般性支出情况

本单位2019年开支会议费0万元，单位未召开会议；开支培训费0万元，单位未开展业务培训。

 （三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分    附  件

桃源县重点建设项目事务中心

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县重点建设项目事务中心部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县重点建设项目事务中心于2019年机构改革时由桃源县重点建设项目稽察特派员办公室更名而来，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，属桃源县发展和改革局下设的二级机构，财务实行独立核算，执行政府会计制度。下设股室三个：办公室、稽察股、工程管理股。现核定编制数6人，实有在职人员5人，退休2人。

（二）单位主要职责

桃源县重点建设项目事务中心主要职责是编制、申报和安排重点建设项目计划；争取建设投资、重点建设项目综合管理、调度与协调；会同有关部门及重点建设项目单位做好立项和可行性研究报告的报批、评估及前期工作；重点建设项目竣工验收评价，提出及实施稽察工作计划和稽察报告的审核、上报及整改通知的下达；重大项目稽察意见和信息综合处理并会同有关部门整改落实；研究制订稽察工作规章和有关政策规定；稽察特派员管理和培训。 

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度公共预算财政拨款支出97.77万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出84.62万元，其中：人员经费支出75.54万元，日常公用经费支出9.08万元。

2．公共预算财政拨款项目支出13.15万元，其中：行政事业类项目支出13.15万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2019年收入预算数166.76万元，其中公共预算财政拨款收入61.22万元，其他收入105.54万元。支出预算数166.76万元，其中工资福利支出70.87万元，商品和服务支出89.89万元，对个人和家庭的补助支出1万元，其他资本性支出5万元。

2．部门决算收支情况。2019年度收入决算数91.46万元。支出决算数97.77万元，其中工资福利支出78.95万元，商品和服务支出17.19万元，对个人和家庭的补助支出1.63万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2019年度年初收支结转资金45.71万元，年末收支结余资金39.4万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公经费”支出2.47万元，其中公务接待费2.47万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少3.05万元，其中公务接待费减少3.05万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为贯彻落实市委、市政府“开放强市，产业立市”战略要求，我办将围绕县委、县政府提出的“奋斗新三年，挺进十强县”战略目标，进一步集中精力，突出重点，强化措施，深入开展“项目推进年”活动，确保完成各项重点项目建设目标任务，到2020年，在推动高质量发展的基础上，全县经济总量突破500亿元，力争进入全省十强县的行列。

（二）2019年度部门绩效目标

1．加大固定资产投入，完成全年固定资产投资任务，固定资产投资增长率达10%以上。

2．抓好省、市级重点工程和重大项目前期建设工作，确保完成省级重点工程1个、市级重点工程20个、重大项目前期12个的目标任务。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我中心的实际情况，实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县重点建设项目事务中心整体支出绩效评价96分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）重点工作稳定推进

1、固定资产投资：截止11月底，我县固定资产投资总量236亿元，增速16.2%；产业投资164亿元，占固定资产投资比重的69.2%，全市排名第二。预计年底进入全市第一方阵。

2、重点工程建设：截止12月底，24个市级重点工程完成投资56.55亿元，占年度计划的121.5%。

3、重大前期项目：截止12月底，6个市级重大前期项目全部启动前期工作，其中湘西北商贸物流产业园建设项目等项目开工建设；共策划与开发高新区创业园东西标准化厂房等38个项目。引进重大战略者碧桂园、新能源智慧体验中心、王府井等8个项目。

（二）项目建设措施有力

1、抓住工作目标。我县狠抓任务目标，保障工程进度，确保年内完成市级重点工程24个、重大项目前期6个、策划开发5000万以上项目26个的目标任务，保证大数据、炎帝生物、科技孵化器等重点建设项目年内顺利竣工，湘西北商贸物流园等前期项目启动建设。

2、加强项目调度。我县统筹项目建设，加大调度力度，创新考评方式，实施台账管理，确保工程进度，目前开展的主要工作有：

①1月11日，我县召开了县委经济工作会议暨全县开放强市产业立市三年行动推进大会对项目建设工作进行了重点动员部署，将紧跟省市产业发展战略，围绕“奋斗新三年、挺进十强县”的目标，下大力优化经济环境，为项目建设创造更好的条件。

②截至目前，我县为响应全市活动要求，分别于3月12日、6月18日、9月17日举行了集中开工仪式，共开工国宗铝材精深加工生产基地、津山口福蔬菜调料包生产线、定海管桩装配式建筑配套产业园等16个项目，项目总投资达88.4亿元。项目的开工是紧跟市委“开放强市、产业立市”战略部署的具体行动，是实现县委奋斗新三年挺进十强县战略目标取得的新成果。

③今年我县多次参加粤港澳大湾区、湘商大会、德商恳谈会等活动，举行了桃商恳谈会，共签约项目36个，签约项目资金达109.18亿元，为我县做好了项目储备。

3、重视协调服务。针对项目建设中存在的突出困难和问题，我们实行部门协调联动机制，主动跟踪，狠抓落实。融资方面，全年从发改口径争取中央预算内投资5.3亿元以上；积极招商引资，截止9月底，我县外资到位15790 万美元，完成今年目标任务总额的  86.76 %；预计引进内联引资总额 89.3亿元，完成今年目标任务总额的  100 %，其中省外资金 43.6 亿元，完成今年目标任务总额的 100  %；较好解决了项目和企业资金不足的问题。用地方面，全年共批回17宗土地，包括桃源港陬市千吨级码头、城东区东城路等两条路共122.7058公顷，有效满足了重点建设项目用地需求。

4、优化工作环境。开展优化环境专项整治行动，为项目建设营造良好施工环境。积极对接上级投资政策，加大争资争项力度，加强国有资产资源管理，规范融资行为，破解资金瓶颈。坚持依法供地、集约用地、规划控地相结合，加大土地报批、土地开发整理、存量用地清理力度，强力推进征地拆迁，保障用地需求。

附表1：部门整体支出绩效评价指标表

 附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

                               部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县重点建设项目事务中心      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2019年部门决算公开表格

桃源县重点建设项目事务中心决算公开表格.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源县重点建设项目事务中心2019年度整体支出绩效报告.doc