目   录

 第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位组成

 第二部分 2019年度部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算表

  三、部门支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门概况

  一、部门职责

桃源县国资与城投局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有我企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县国资与城投管理局内设综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室；下辖国有投融资公司7个，即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、保障性安居工程建设开发有限公司、大美文化旅游发展有限责任公司、现代农业投资开发有限责任公司、鑫达交通建设有限责任公司、东城建设投资开发有限公司。

（二）决算单位构成。桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2019年部门决算汇总公开单位构成只包含单位本级。

 第二部分  2019年度部门决算表（公开表格附后）

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算表

  三、部门支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计191330.26万元，包括财政拨款收入191224.92万元，年初结转结余105.34万元，与2018年度相比，增加158908.54万元，增长491.72%，增长主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加；支出总计191239.26万元，年末结转和结余91.00万元。与2018年相比，支出增加159008.66万元，增长493.35%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计191330.26万元，包括财政拨款收入191224.92万元，占99.94%；年初结转结余105.34万元，占0.06%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0 %；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计191239.26万元，年末结转和结余91.00万元。其中：基本支出3272.26万元，占1.71%；项目支出187967.00万元，占 98.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0.00万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入191330.26万元，与2018年度相比，增加158908.54万元，增长491.72%，增长主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加；支出总计191239.26万元。与2018年相比，增加159008.66万元，增长493.35%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2019年支出合计191239.26万元，其中：基本支出3272.26万元，占本年支出合计的1.71%；项目支出187967.00万元，占 本年支出合计的98.29%；，与2018年相比，财政拨款总支出增加12353.79万元，增长361%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出191239.26万元，其中：一般公共服务支出616.00万元，占财政拨款支出的0.32%；文化旅游体育与传媒支出163.26万元，占财政拨款支出的0.09%；社会保障和就业支出41.86万元，占财政拨款支出的0.02%;医疗卫生与计划生育支出13.69万元，占财政拨款支出的0.007%，城乡社会支出178515.40万元，占财政拨款支出的93.35%，农林水利支出593.00万元，占财政拨款支出的0.31%，资源勘探信息等支出3278.50万元，占财政拨款支出的1.71%，住房保障支出2517.55万元，占财政拨款支出的1.32%。其他支出5500.00万元， 占财政拨款支出的2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数628.00万元，决算数191239.26万元，完成年初预算的304.52%。

其中：一般公共服务支出年初预算数0.00万元，支出决算数616.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

文化旅游体育与传媒支出年初预算数0.00万元，支出决算数163.26万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

社会保障和就业支出年初预算数0.00万元，支出决算数41.86万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算;

医疗卫生与计划生育支出年初预算数0.00万元，支出决算数13.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

城乡社会支出年初预算数0.00万元，支出决算数178515.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

农林水利支出年初预算数0.00万元，支出决算数593.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

资源勘探信息等支出年初预算数600.45万元，支出决算数3278.50万元，完成年初预算的546.01%，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

住房保障支出年初预算数27.55万元，支出决算数2517.55万元，完成年初预算的9138.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算；

其他支出年初预算数0.00万元，支出决算数5500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对个国有投融资公司的拨款，年初无法预算。

1、按资金来源分：

一般公共预算财政拨款支出14566.61万元。其中：一般公共服务支出616.00万元，文化旅游体育与传媒支出163.26万元，社会保障和就业（类）支出41.86万元，医疗卫生与计划生育（类）支出13.69万元，城乡社会（类）支出1842.75万元，农林水利（类）支出593.00万元，资源勘探信息等支出3278.50万元，住房保障支出2517.55万元，其他支出5500.00万元。

政府性基金预算财政拨款支出176672.65万元。其中：城乡社会（类）支出176675.65万元。

2、按功能（支出 ）分类：一般公共服务支出616.00万元，文化旅游体育与传媒支出163.26万元，社会保障和就业（类）支出41.86万元，医疗卫生与计划生育（类）支出13.69万元，城乡社会（类）支出178515.40万元，农林水利（类）支出593.00万元，资源勘探信息等支出3278.50万元，住房保障支出2517.55万元，其他支出5500.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出14566.61万元。其中基本支出3272.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.46%。其中人员经费395.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、救济费、医疗费；公用经费156.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对企业的补助等2719.76万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出数为36.54万元，其中：公车运行及维护12.54万元，公务接待费24.00万元，与2018年比，减少6.85万元，下降15.79%，下降的主要原因是财务制度更加严格，节约开支。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.81万元，下降%13.7%，主要原因是贯彻厉行节约的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.04万元，下降19.51%，主要原因是贯彻厉行节约的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.00万元，占65.68%,因公出国（境）费支出0.00万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算12.54万元，占34.32%。

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为24.00万元，全年公务接待共589批次，共6120人次，主要为一般公务性接待 。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.54万元，主要用于油料、维修费、车辆保险、过桥过路费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入176672.65万元；年初无结转和结余；本年支出176672.65万元，全部为项目支出176672.65万元，其中城乡社会（类）支出176672.65万元，年末无结余和结转。

九、关于2019年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县国资与城投管理局部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出156.98万元，比2018年135.52万元增加21.46万元，增加了15.84%%。增长的主要原因：一是今年新增了工作人员，由于扶贫工作及其他工作，其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额16.00万元，全部为从小微企业的货物采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本单位有公务车辆1台，价值447000元，单价50万元以上的通用设备5台，价值3055824.55元

本年末，固定资产价值34841145.77元，与上年对比，增加了73136.00元。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2019年部门决算“三公经费”公开.xls

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2019年度部门整体支出绩效报告.doc

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2019年决算公开表格.xls