第一部分：单位概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出预算安排情况分析

      二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      三 、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、“三公“经费财政拨款支出决算情况说明

      六、 机关运行经费支出情况说明

     七、 政府采购支出情况说明

      八、 国有资产占用情况说明

      九、 政府性基金预算收入支出决算情况

      十、 关于2019年度预算绩效情况的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019年度部门决算公开表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分：附件绩效评价报告

第一部分:单位概况

一、部门基本情况

1、部门职能

桃源县医疗保险处成立于2000年3月，主要职能是：贯彻实施国家、省、市及县有关医疗、生育保险的基本政策、标准并组织实施，为城镇职工提供医疗保险服务；负责全县医疗、生育保险、大病保险基金收缴、支付、管理、运营；负责全县离休干部、二等乙级以上伤残军人的医疗管理工作。

二、机构设置

本单位系参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，属于财政全额拨款一级预算单位。本单位除主任办公室、副主任办公室外下设了征缴股、财务股、结算股、审核稽查股、办公室、生育保险股、特殊人员医疗管理股等七个股室，负责基金征缴、结算、账务核算、监督和机构对外接洽以及与上下级职能部门衔接等相关工作，保障基金健康稳定运转。人员情况及增减变动原因，县编委核定人员编制26人，2019年末实有工作人员36人，其中参照公务员管理在职人员27人，非参管在职人员2人，退休人员7人。

桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心2019年部门决算只包括本中心，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本中心决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况分析

收入支出与预算对比分析

（1）年初预算数与决算数差异情况

（2）收入支出决算总体情况说明：

2019年决算数2385.73万元，与2018年相比，增加60.62万元，增长3%，增长的主要原因是基本工资及津补贴正常调资。

收入支出与上年度对比分析 与上年度各项收入支出的对比

（3）收入决算情况说明

2019年财政收入合计2344.31万元，其中;财政拨款收入2344.31万元，占比100%。比上年数2366.53万元减少22.23万元。减少的主要原因是社会保险经办机构新增退休人员，人员经费及公用经费减少。

（4）支出决算情况说明

本年支出合计2385.73万元，其中基本支出400.77万元，占比17%，项目支出1984.96万元，占比83%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2344.31万元，与2018年相比，减少22.23万元，减少1%，减少的主要原因是经办机构新增退休人员，人员经费及公用经费减少。总支出2385.73万元，与2018年相比，增加60.62万元，增长3%，增长的原因是基本工资和津补贴近正常调资。与其中基本支出400.77万元（含工资福利支出325.44万元，商品和服务支出75.09万元，对个人和家庭的补助0.24万元），占比17%。项目支出1984.96万元，占比83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数2385.73万元，占本年支出的比重为100%，本单位2019年和城乡居民医疗保险管理服务中心合并为医疗保障事务中心，是桃源县医疗保障局的二级单位。

2、财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年基本支出400.77万元，占比17%，项目支出1984.96万元，占比83%。

3、财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为3580.91万元，支出决算数为2385.73万元，完成年初预算的67%.决算数小于年初预算数的主要原因是财政对城镇职工基本医疗保险补助资金年初预算1500万元，年终决算时列入了财政国库待列资金。按功能科目分具体明细如下：

功能科目“社会保险经办机构”列支339.83万元

功能科目“其他社会保障和就业支出”列支4.2万元

功能科目“事业单位医疗”列支10.5万元

功能科目“优抚对象医疗补助”列支1000万元

功能科目“其他卫生健康支出”列支976.73万元

功能科目“其他共产党事务支出”列支4.03万元

功能科目“机产事业单位基本养老保险支出”列支31.68万元

功能科目“住房公积金”列支18.76万元。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出共400.77万元，其中工资福利支出325.44万元，占比81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费商品和服务支出75.09万元，占比19%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。对个人和家庭的补助0.24万元。

五、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.87万元，完成预算的50%。其中“三公”经费共9.87万元，含公务接待费9.87万元，国内公务接待102批次，国内公务接待共2057人次，外事接待0批次，0人次，共0元。公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆。因公出国（境）费0万元。比上年“三公”经费支出减少了4.07万元，“三公”经费比年初预算支出减少10.13万元，减少的主要是本就厉行节约的原则，严格执行接待标准，不超标接待，同城不接待。

六、 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出75.09万元。比年初预算减少28.56万元，降低38%。减少的主要原因是本单位于2019年3月与城乡居民医保中心合并到桃源县医疗保障局下属医疗保障事务中心，一部分机关运行经费列支到了医疗保障局。

七、 政府采购支出情况说明

  本部门2019年政府采购支出总额为0万元。政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、 国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产52.62万元（系办公设备），本单位共有公务用车车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、 政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有政府性基金收入和支出。

十、 关于2019年度预算绩效情况的说明

桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心2019年单位整体绩效目标（一般公共预算支出全面开展绩效自评，含项目支出）实行全覆盖，涉及一般公共预算拨款2385.73万元，项目绩效包括：1国有改制企业退休人员医保个人账户划拨缺口资金784.5万元，2特殊人员（一到六级伤残军人和全额单位、破停产企业离休干部）医保统筹资金1000万元。具体见附件。

部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。社会公众满意度达90%，主管部门满意度达90%。

第三部分：名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2019年度部门决算公开表

第五部分：附件绩效评价报告 

桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心2019年决算公开.xls

桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心2019年“三公”经费支出决算表.xls

桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告(1).doc