目    录

第一部分  桃源县人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县人民政府金融工作办公室2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  桃源县人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2019年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分 桃源县人民政府金融工作办公室单位概况

一、部门职责

桃源县人民政府金融工作办公室的部门职责是贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，促进地方金融发展，维护地方金融稳定。负责拟订全县金融业发展战略、中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门、各类金融机构，协助驻桃金融管理部门依法对金融机构进行监管；引导和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度并组织目标考核；做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，会同有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据县编委办核定，我办无内设科室（处室）和二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民政府金融工作办公室本级。

第二部分  桃源县人民政府金融工作办公室2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

（公开表格附后）

第三部分  桃源县人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计153.09万元，其中：决算收入70.47万元，决算支出82.62万元。与2018年决算数相比，收入减少38.01万元，减少35.03%，主要原因为减少对银行的奖励经费拨款。支出减少14.77万元，减少15.16%，主要原因为减少对银行的奖励经费。

二、2019年度收入决算情况说明

本单位本年收入合计70.47万元，其中财政拨款收入70.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本单位本年支出合计82.62万元，其中：基本支出50.25万元，占60.82%；项目支出32.36万元，占39.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计153.09万元，其中：决算收入70.47万元，决算支出82.62万元。与2018年决算数相比，收入减少38.01万元，减少35.03%，主要原因为减少对银行的奖励经费拨款。支出减少14.77万元，减少15.16%，主要原因为减少对银行的奖励经费。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款决算支出82.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比，财政拨款支出减少14.77万元，减少15.16%，主要原因为减少对银行的奖励经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年本单位财政拨款总支出82.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.37万元，占88.81%；社会保障和就业支出3.76万元，占4.56%；卫生健康支出1.56万，占1.89%；金融支出1.30万元，占1.57%；住房保障支出2.60万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为64.13万元，支出决算数为82.62万元，完成年初预算的128.83%，增加的原因是金融监管支出增加，其中：

1、一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出

年初预算为33.26万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级资金拨款减少。

2、一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为20万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的178.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是金融监管支出增加。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为5.78万元，支出决算为3.76元，完成年初预算的65.05%，决算数小于年初预算数，原因为上级资金拨款减少。

4、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出

年初预算为2.61万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的59.77%，决算数小于年初预算数，原因为上级资金拨款减少。

5、金融支出—金融部门监管支出—其他金融部门监管支出

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是金融监管经费拨款增加，年初无法预估。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为2.48万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数，增加的原因是工资提标，住房公积金基数增加导致住房公积金增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算50.25万元，其中人员经费40.91万元，占基本支出的81.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费9.34万元，占基本支出的18.59%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.47万元，完成预算的52.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算0.9万元，支出决算0.47万元，完成预算的18.8%，决算数小于预算数的主要原因是我办一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少。与上年相比，公务接待费减少0.43元，减少47.77%，减少的主要原因是一直以来我办都能严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。完成预算的0%，决算数与预算数一致。与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待15批次，98人次，主要是打击非法集资专项、金融安全区创建专项等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2019年预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出9.34万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了7.33万元，43.39%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

本单位2019年开支会议费0.62万元，用于召开专项业务会议，参会人数108人，主要内容为打击非法集资工作、金融安全区创建工作；开支培训费0.24万元，用于开展业务培训，参加培训人数3人次，主要内容为打击非法集资业务培训和本办业务股室工作人员参加上级组织的业务培训费用。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车车辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分    附  件

桃源县人民政府金融工作办公室

2019年度整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县人民政府金融工作办公室部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府金融工作办公室（简称县金融办），根据县编委办核定，我办无内设科室（处室）和二级机构。

（二）单位主要职责

桃源县人民政府金融工作办公室的部门职责是贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，促进地方金融发展，维护地方金融稳定。负责拟订全县金融业发展战略、中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门、各类金融机构，协助驻桃金融管理部门依法对金融机构进行监管；引导和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度并组织目标考核；做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，会同有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度公共预算财政拨款支出82.62万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出50.25万元，其中：人员经费支出40.91万元，日常公用经费支出9.34万元。

2．公共预算财政拨款项目支出32.36万元，其中：行政事业类项目支出32.36万元，基本建设类项目支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2019年收入预算数143.08万元，其中公共预算财政拨款收入64.13万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。支出预算数143.08万元，其中工资福利支出36.3万元，商品和服务支出16.67万元，对个人和家庭的补助支出5.11万元，其他资本性支出3万元，专项商品和服务支出82万元。

2．部门决算收支情况。2019年度收入决算数70.47万元。支出决算数82.62万元，其中工资福利支出40.91万元，商品和服务支出9.34万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，对企业补助19.1万元，其他资本性支出0万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2019年度年初收支结转资金46.49万元，年末收支结余资金34.35万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公经费”支出0.47万元，其中公务接待费0.47万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少0.43万元，其中公务接待费减少0.43万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成县委县政府下达的任务：

加大信贷资金投放规模；激发县域金融活力；促进金融健康协调发展；防范打击非法集资行动。

（二）年度部门绩效目标

1、召开全县金融工作例会，督促推进县内各金融机构积极对接政策，认真执行全国金融会议关于金融支持实体经济发展的意见，争取信贷净投放持续增加。2、积极支持各商业银行在人口密集处及各乡镇增设立营业网点。3、引导和鼓励县内符合条件的企业开展直接融资，推动优质企业顺利实现“新三板”挂牌。4、加大落实完善各项打非工作力度，根据新的市场和变换多样的风险花样，建立全新的信息互享机制。5、完善和加强各行业的监测和排查制度。

四. 绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五. 综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县人民政府金融工作办公室整体支出总体绩效评价得分94分，评价等级为：“优”。

六. 部门整体支出绩效情况

2019年底，全县存款余额380.78亿元，增长7.19%，全市排名第二；贷款余额209.73亿元，增长27.37%，全市排名第一。存贷比为55.07%，提升9.23个百分点。2019年县内11家银行累计上缴税收1.06亿元，保险累计上缴税收2354万元，其中农商行纳税额全县第一。各类保费收入达5.44亿元，增长7.53%，各类赔付支出达3.4亿元，下降13.15%。县内融资担保机构累计为县内中小企业提供担保189笔、担保金额5.4亿元。

1.努力创新金融服务。一是普惠金融不断加强。出台了《关于金融与特色产业精准扶贫金融支持对接工作实施方案》，小额扶贫贷款余额9100万元，受益的建档立卡贫困户10179个。二是金融服务不断优化。农业银行桃源支行开展惠农通工程转型升级工程，全县512个助农服务点，覆盖率和有效率均为100%，同时升级了192台智能机具。农业发展银行桃源支行主动对接政策，全力县内基础设施建设，全年发放项目贷款25.2亿元。三是金融产品不断完善。邮储银行桃源支行大力发放创业贴息贷款，全年共发放贴息贷款120笔，2758万元；人寿保险公司积极推广小额人身保险，全年受理小额保险和老年人保险案件近3000件，理赔金额300多万元。

2.大力支持实体经济。一是落实金融政策。人民银行桃源支行活用金融政策，下调农商行存款准备金率3个百分点，释放可贷资金3亿元支持地方经济发展；二是开展银企对接。年初10家金融机构对县内部分国有公司、园区企业、民营企业的30个项目进行授信，总金额达37.2亿元。推进银行行长结对服务中小企业专项行动，全县10家银行30位正、副行长全年走访企业200余次，累计投放贷款13.2亿元。三是鼓励资本运作。2019年湘春景源成功在湖南股交所挂牌。帮助博邦农林、定海管桩、磊鑫新科技、康多利油脂、古洞春茶业、飞沃新能源、三特机械7家企业进入省级上市企业后备资源库。

3.切实防范金融风险。一是打非宣传常态化。组织开展了大型的打非宣传月活动，防范金融领域违法犯罪知识宣传活动，“8.19”众创平安防范非法集资宣传活动和日常的重点领域宣传活动等。通过户外广告、电视媒体广告、公交车广告、电影院、微信朋友圈、手机报、宣传单（册）、宣传标语等方式，全方位、多角度宣传防范非法集资知识，群众知晓率较高。二是清理行动精细化。开展了防范和打击非法集资、防范和打击“三贷”、清理整顿金融领域违法犯罪、涉众型经济领域、养老领域、寄卖行业、金融领域扫黑除恶、投融资中介公司、工商企业发布涉嫌非法集资广告资讯信息等领域的排查清理，摸清了各行业的风险底数，各类风险隐患清理整改基本到位。三是案件办理快速化。对于我县发生的两起非法集资案件（金宇投资公司、亿仕康公司）县委县政府主要领导高度重视、反应迅速，多次专题研究调度，各相关部门认真履职，通力合作，畅通信访渠道，加快案件侦办，尽最大努力保护投资受损者的利益，切实维护全县社会大局稳定。

附表1：部门整体支出绩效评价指标表

附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人民政府金融工作办公室    

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

桃源县人民政府金融工作办公室2019年决算公开表格.XLS

桃源县人民政府金融工作办公室2019年度整体支出绩效自评报告(1).docx

金融办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx