桃源县环境卫生服务中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分    桃源县环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分    桃源县环境卫生服务中心2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县环境卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分    名称解释  

第五部分    附件  

第一部分    桃源县环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本处为副科级独立核算的县一级预算事业单位，属县城管执法局归口管理，内设办公室、人教股、计财股、保洁股、车管股、设施股、费征股和城乡垃圾一体化管理办公室、渣土管理办公室、环卫执法大队、垃圾处理中心等11个部门，实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

县编委办核定事业编制96名，实有在职71人，退休72人，遗属1人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员7人。

（二）决算单位构成

        桃源县环境卫生服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分    桃源县环境卫生服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                   公开02表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                   公开03表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   公开05表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   公开06表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                    　 　 　  　 　 　 公开07表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              　 　 公开08表

部门：桃源县环境卫生服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县环境卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入3391.72万元，比2018年减少161.2万元，减少4.5%，主要是行政运行项目收入的减少；总支出3380.08万元，比2018年增加111万元，增长4%，主要是节能环保项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入3391.72万元，其中其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.70万元，占总收入的2.20%；事业单位医疗25.62万元，占总收入的0.76%；其他环境保护事务支出135万元，占总收入的3.98%；其他城乡社区管理事务支出1201.19万元，占总收入的35.42%；城乡社区环境卫生1903.50万元，占总收入的56.12%；住房公积金51.68万元，占总收入的1.52%。

三、支出决算情况说明

2019年决算总支出3380.08万元，其中其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位养老保险缴费支出74.70万元，占总支出的2.2%；事业单位医疗25.62万元，占总支出的0.76%；其他环境保护管理事务支出126.98万元，占总支出的3.76%；城乡社区管理事务1098.04万元，占总支出的32.49%；城乡社区环境卫生2003.03万元，占总支出的59.26%；住房公积金51.68万元，占总支出的1.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3091万元，比2018年减少68.73万元，减少3%，主要是一般公共预算财政拨款的减少；2019年财政拨款总支出3021.74万元，比2018年增加56.86万元，增长2%，主要是其他环境保护管理事务支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出3021.74万元，占本年总支出的89.40%，比2018年增加56.86万元，增长2%，主要是其他环境保护管理事务支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出3021.74万元，主要用于以下方面：其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.70万元，占比2.47%；事业单位医疗25.62万元，占比0.85%；其他环境保护管理事务支出126.98万元，占比4.20%；城乡社区管理事务支出843.27万元，占比27.91%；城乡社区环境卫生支出1899.46万元，占比62.86%；住房公积金51.68万元，占比1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数3310.52万元，支出决算数3021.74万元，与年初预算数3310.52万元作对比，减少288.78万元，完成年初预算的91.3%，主要是一般公共服务支出减少185.23万元，城乡社区支出减少103.55万元。其中：一般公共服务支出其他共产党事务支出0.03万元，社会保障和就业支出机关失业单位基本养老保险缴费支出74.70万元，卫生健康支出事业单位医疗25.62万元，节能环保支出其他环境保护管理事务支出126.98万元，城乡社区支出行政运行1.16万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出842.11万元，城乡社区环境卫生支出1899.46万元，住房保障支出住房公积金51.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2191.45万元，其中人员经费744.42万元，占比33.97%，公用经费1447.03万元，占比66.03%。人员经费中工资福利支出670.50万元（基本工资232.40万元，津贴补贴22.55万元，其他社会保障缴费54.72万元，伙食补助费31.08万元，绩效工资177.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.70万元，职业年金缴费8.42万元，其他工资福利支出68.91万元），对个人和家庭的补助73.92万元（抚恤金0.51万元，生活补助0.66万元，医疗费0.20万元，住房公积金72.55万元）。公用经费中商品和服务支出1356.20万元（办公费25.82万元，印刷费9.11万元，水费0.44万元，租赁费24万元，会议费0.20万元，培训费0.50万元，公务接待费7.62万元，专用材料费131.07万元，劳务费1148.90万元，公务用车运行维护费8.54万元），其他资本性支出90.83万元（办公设备购置2.83万元，专用设备购置88万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算16.16万元，为年初预算35万元的46.17%，较上年减少2.3万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致。

公务接待费支出预算22万元，支出决算7.62万元，完成预算的34.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果，与上年相比减少0.19万元，减少2.4%，减少的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算数为8.54万元，完成预算的65.7%，较年初预算少4.46万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制的成果，与上年相比减少2.11万元，减少19.8%，减少的主要原因也是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出决算16.16万元，其中公务接待费7.62万元，占47.2%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算8.54万元，占52.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.62万元，全年国内公务接待批次190次，国内公务接待人次1900人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.54万元，主要是6台执勤、抢修工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度绩效情况说明

2019年度本部门开展重点项目绩效评价项目2个（垃圾厂生产运行经费1260万元和环卫设施维护费200万元专项资金绩效评价）及部门整体绩效评价3380.08万元，为实现我单位绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2019年我单位财政绩效管理重点做好以下五项工作，项目实施的绩效情况如下：

（一）构建完整的绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，保障绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位“垃圾厂生产运行经费”和“环卫设施维护费”两项专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出800.24万元（其中办公费30.91万元，印刷费11.91万元，水电费93.89万元，物业管理费5.48万元，差旅费5.15万元，维修（护）费55.29万元，会议费0.2万元，专用材料费586.04万元，公务用车运行维护费8.54万元，办公设备购置费2.83万元），比2018年减少473.96万元，降低37.20%，主要原因是日常维修（护）费的减少。

（二）一般性支出情况。2019年，本单位开支会议费0.2万元，用于召开党支部及迎检动员会议，人数500余人，内容为开展党员学习教育以及迎检调度工作安排等；开支培训费0.5万元，用于开展垃圾厂专项业务培训，人数为30人，内容为环保要求各方面专业培训。

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额598.26万元，其中：政府采购货物支出295.63万元，政府采购工程支出301.8万元，政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额510.26万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额288.96万元，占政府采购支出总额的48.3%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆37辆，全部为其他用车，主要是环卫作业车辆（洒水车、垃圾运输车、扫地王等）31台和抢修、工具车6台；单价50万元（含）以上的通用设备1套，单位100万元以上专业设备1套。

第四部分    名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                   第五部分    附件

桃源县环境卫生服务中心2019年度“三公”经费支出决算表.xlsx 

2019年垃圾厂生产运行经费专项资金绩效自评表.XLS

2019年设施维护费专项资金绩效自评表.XLS

环卫处2019年度部门整体支出绩效自评报告.doc

桃源县环境卫生服务中心2019年决算公开表格.docx