桃源县水利局2020年部门预算公开

目 录

第一部分：桃源县水利局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县水利局部门预算公开表格

第一部分：桃源县水利局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县水利局主要职责：防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

下属事业单位主要职责：防汛抗旱、水利建设、水资源管理。

（二）机构设置

根据县编委办核定，桃源县水利局内设科室17个，所属事业单位12个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：人事股、财务股、水保股、办公室、水政水资源股、农村水利站、村镇供水工程管理站、移民培训中心、集中审核支付中心、抗旱服务队、机电站、水利水电勘测设计院、水利工程项目建设管理中心、水利工程管理站、河长制工作委员会办公室、水旱灾害防治中心、库区移民服务中心、水政监察大队、质量监督管理站。                

所属单位分别是桃源县西溪水库管理所、桃源县王家湾水库管理所、桃源县九龙水库管理所、桃源县三里溪水库管理所、桃源县田河水库管理所、桃源县两河口水库管理所、桃源县戈尓潭水库管理所、桃源县漳江垸水利管理委员会、桃源县车湖垸修防委员会、桃源县陬溪垸修防委员会、桃源县木塘垸修防委员会、桃源县白洋河水轮泵站管理委员会。

二、部门预算单位构成

 桃源县水利局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：桃源县水利局本级以及下属事业单位单位13个。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即桃源县水利局本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括桃源县水利局归口管理使用的事业运行经费专项（取消灌溉水费补贴、河长制工作经费、漳江垸工程维护、王家湾减少发电收入补助等）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年桃源县水利局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数4959.56万元，其中，一般公共预算拨款2943.73万元，占59.35（经费拨款2824.73万元，占96%），事业单位收入709.51万元，其他收入1306.32万元。2020年收入预算较上年减少633.42万元，减少11.32%，主要是其他收入及事业单位减少641.69万元，主要原因是下属单位节约支出。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数4959.56万元，其中，基本支出1359.32万元，占27.4%；项目支出353万元，占7.1%，对附属单位补助支出3247.24万元，占65.47%。主要包括农林水支出4466.18万元，社会保障和就业支出216.44万元，住房保障支出164.07万元，卫生健康支出112.87万元。2020年支出预算较上年减少633.42万元，减少11.32%，其中项目支出减少633.42万元，主要原因是政府减少不必要的项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2943.73万元，支出包括：农林水支出2450.35万元，占83.23%，社会保障和就业支出216.44万元，占7.35%，住房保障支出164.07万元，占5.57%，卫生健康支出112.87万元，占3.8%，其中：人员经费增加64.25万元、公用经费减少4.25万元及项目支出减少23万元，公共预算财政拨款收入、支出与去年持平。

1、基本支出：桃源县水利局2020年一般公共预算基本支出1359.32万元，其中：人员经费1056.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费235.9万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出桃源县水利局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为353万元，主要用于取消灌溉水费补贴、河长制工作经费、漳江垸工程维护、王家湾减少发电收入补助等。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县水利局“三公”经费预算34万元，其中：公务接待支出34万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算比2019年减少27万元。原因是加强内部控制，减少不必要的公务开支。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县水利局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年桃源县水利局运行经费一般公共预算拨款预算196.43万元，较2019年预算增加202.58万元，增加了17.5%，其增加的主要原因为原桃源县移民局合并人水利局人员增加。。

2.政府采购情况。2020年桃源县水利局政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日桃源县水利局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2019年桃源县水利局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2935.46万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款353万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款353万元。2020年桃源县水利局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2943.72万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款353万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款353万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县水利局部门预算公开表格

  附件：桃源县水利局2020年部门预算公开表

桃源县水利局2020年部门预算公开表(30张).xls