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桃源县财政局2020年部门预算表

来源：桃源县财政局发布时间：2020-06-10 12:05 【字体：小大】

桃源县财政局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分：桃源县财政局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

八、名词解释

第二部分：桃源县财政局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

7、部门支出总表(按部门预算经济分类)

8、政府性基金预算支出情况表

9、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、对个人和家庭的补助预算表明细表（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、一般公共预算“三公”经费预算表

26、项目支出绩效目标表（单列）

27、整体支出绩效目标表（单列）

一、单位职能职责

（一）组织贯彻执行国家和省市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡镇政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。

（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。

（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导县本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金)，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。

（十）负责指导全县乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责管理会计从业资格；负责县直行政事业单位会计从业人员的考核奖惩。

（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十三）负责住房公积金监督管理。

（十四）制定财政教育规划；组织财政财会人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

附：职责调整

1. 划出县农业综合开发项目管理职责、县农业综合开发办公室的职责到县农业农村局。

2. 划出预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责到县审计局。

3. 负责履行县级国有金融资本管理相关职责。

4. 负责牵头编治国有资产管理有关情况报告。

5. 负责全面实施预算绩效管理相关工作。

6. 负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

7. 承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算。

（一）内设机构设置。桃源县财政局内设机构包括：内设股室12个，分别是办公室，人事教育股，预算股，国库股，综合规划股，行政政法股，教科文股，经济建设股，农业农村股，社会保障股，企业股，会计股。下属管理事业单位11个“一园一公司三办六中心”。分别是桃源县财政局高新区工业园，财政信息中心，投资评审中心，预算编审中心，财政事务中心，乡财服务中心，国库支付中心，财源办，采购办，控购办，财鑫担保公司，

（二）决算单位构成。桃源县财政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县财政局本级。

本单位行政编制25人，事业编制31人，参公编制73人。年初实有人数177人，行编25人，事业编制29人，参公编制60人，退休人员63人。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县财政局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县财政局2020年收支总预算3009万元。

（一）收入预算：2020年年初预算数3009万元，其中，经费拨款1761.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元.其他收入734.98万元上年结转收入513万元。收入较去年经费拨款收入1954.93万元。主要是经费拨款减少193.91万元，主要是减少了项目拨款，如2019年机房改造70万以及其他支出减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数3009万元，其中，一般公共服务2702.69万元，社会保障和就业 115.75万元，医疗卫生与计划生育67万元，住房保障123.56万元。支出较去年增减本年的对比口径不一，2019年预算范畴只有拨款收入，其他收入及上年结转未纳入。总体项目资金有所减少，三公经费减少，工资津贴自然增长。

四、一般公共预算拨款收支1761.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 1228.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资453.96万元、奖金9.54万元、津贴补贴259.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.75万元、职工基本医疗保险缴费49.97万元、其他社会保障缴费15.87万元、住房公积金85.67万元、其他工资福利支出7.67万元等人员经费以及办公费10万元、印刷费10万元、水电费29万元、公务接待费22万元、劳务费24万元、工会经费7.4万元、其他商品和服务支出127.25万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 533万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出533万元，主要用于财政改革科研、法规宣传。部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面；运行维护专项万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护.财政评审，绩效评价，票据购置专项，综改等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为47.8万元，其中，公务接待费31.8万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 16万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

政府性基金预算拨款收支0万元

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关运行经费为779.46万元。较2019年决算机关运行经费782.16万元减少2.7万元，减少0.3%。其中办公费43.51万元，印刷费28.6万元水电29万元，邮电费33万元，物业管理费15.3万元，差旅费30.22万元，维修（护）费26.9万元，租赁费3.9万元，会议费25.8万元，培训费86万元，公务接待费31.8万元，劳务费48万元，公务用车运行维护费16万元，公务用车运行维护费26.3万元，工会经费51.6万元，福利费16.3万元，其他商品和服务支出267.55万元，当年一般公共预算拨款为1761.02万元，比2019年预算1954.93减少193.91万元，下降9%。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算70万元，政府采购服务预算130万元。服务类主要是绩效评价中介服务费50万元，购买劳务服务80万元，主要是食堂劳务人员的劳务派遣费以及劳务公司聘用的人员。货物采购主要是全县票据购买收据70万元。服务类主要从小中型企业采购，达到采购总额的65%。票据购买主要是省厅统一印制采购。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，桃源县财政局共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。

4、绩效目标设置情况。桃源县财政局2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款533万元。财政评审工作经费70万元，绩效评价中介服务费50万元，农村财会人员财政支农政策培训经费10万元，全县财政票据工本费50万元，税改转移支付中央专项200万元，乡镇财政专项经费（中央转移支付）153万元。

五、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、部门收入总体情况表