桃源县供销合作社联合社

2020年部门预算编制说明‍

目  录

第一部分：2020年部门预算编制说明‍

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

10、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

12、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

20、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

25、省级专项资金清单 

26、项目支出绩效目标表 

27、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县供销合作社联合社主要职责：

宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规，研究提出具体实施意见和建议，积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规划，指导社有企业和基层社业务活动，指导和监督全县供销社系统的资产经营管理，指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能，组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作，承担重要农业生产资料、农副产品的储备，参与涉及“三农”重大问题的调研，研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度，合理开发和利用社有资产，指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。

（二）机构设置

根据县编委办核定，桃源县供销合作社联合社内设股室7个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室、信息服务中心。有编内在职职工18人，劳务派遣2人，再就业援助对象17人，退休人员32人，遗属3人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及桃源县供销社本级预算。按零基预算的原则,我单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括供销综合改革体系建设、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年桃源县供销社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县供销社2020年收支总预算720.71万元。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数720.71万元，其中，一般公共预算拨款355.35万元，占49%，其他收入365.36万元，占51%。2020年收入预算较上年减少65.45万元，减少9%，主要是经费拨款减少6.44万元，主要原因是离休人员经费减少，其他收入减少59.01万元，主要原因是其他收入来源减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数720.71万元，其中，基本支出411.21万元，占57%；项目支出228万元，占32%；对附属单位补助支出81.5万元，占11%。2020年支出预算较上年减少65.45万元，减少9%，主要原因是人员减少，以及厉行节约。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入355.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 255.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资74.59万元、津贴补贴43.6万元等人员经费以及办公费2.5万元、印刷费1.5万元、水电费1.7万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为100万元，主要用于供销综合改革体系建设。

五、政府性基金预算拨款支出

桃源县供销社2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年机关运行经费一般公共预算拨款预算86.49万元，较2019年预算减少19.82万元，下降了19%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算18万元，其中：公务接待支出18万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少7万元，主要原因是取消公车，厉行节约。

（三）政府采购情况。2020年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。本年未购置公车，截至2020年12月31日，桃源县供销社公车保有量为0。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为720.71万元，其中，基本支出492.71万元，项目支出228万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2020年部门预算公开表格

桃源县供销社2020年部门预算公开表格(30张).xls

桃源县供销社2020年专项资金绩效目标申报表.xls

桃源县供销社2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls