目  录

第一部分 单位概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 桃源县供销社部门概况

一、 部门职责

宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规，研究提出具体实施意见和建议，积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规划，指导社有企业和基层社业务活动，指导和监督全县供销社系统的资产经营管理，指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能，组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作，承担重要农业生产资料、农副产品的储备，参与涉及“三农”重大问题的调研，研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度，合理开发和利用社有资产，指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。

二、机构设置及决算单位构成

桃源县供销合作社联合社为参照公务员管理的正科级单位，属于县财政全额拨款一级预算单位。内设股室7个，内设股室分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室、信息服务中心。有编内在职职工21人，劳务派遣2人，再就业援助对象17人，退休人员31人，遗属2人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计833.68万元,与2018年相比，减少575.57万元，减少59%，主要是减少了棚改工作经费。2019年支出总计789.11万元，与2018年相比，减少607.86万元，减少44%，主要是减少了棚改工作经费。年初结转结余70.61万元，年末结转结余115.18万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计833.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.94万元，占85%；政府性基金预算财政拨款121.74万元，占15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计789.11万元，其中：基本支出457.37万元58%；项目支出210万元，占27%；政府性基金预算财政拨款支出121.74万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计833.68万元,与2018年相比，减少575.57万元，减少59%，主要是减少了棚改工作经费。2019年支出总计789.11万元，与2018年相比，减少607.86万元，减少44%，主要是减少了棚改工作经费。年初结转结余70.61万元，年末结转结余115.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出667.37万元，占本年支出全计的85%，与2018年相比，财政拨款支出减少729.6万元，减少43%，主要原因是2018年有棚改支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出667.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.48万元，占2%；社会保障和就业支出20.19万元，占3%；卫生健康支出6.79万元，占1%；农林水支出10万元，占1%；商业服务业等支出607.17万元，占91%；住房保障支出12.73万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为361.79万元，支出决算数为667.37万元，完成年初预算的184%，其中：

1、（1）一般公共服务支出－信访事务

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，决算大于预算的原因是增加了信访支出。

（2）一般公共服务支出—其他共产党事务支出

年初预算为1.75万元，支出决算为1.15万元，完成预算的66%，决算小于预算的原因是多预算了党建经费。

2、社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为22.69万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的89%，决算小于预算的原因是多预算了党建经费。

3、医疗卫生与计划生育支出－事业单位医疗

年初预算为7.16万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的原因是年初多预算医疗保险。

4、农林水支出－农村公益事业

年初预算为0万元，支出决算10万元，决算大于预算的原因是增加了农村公益事业支出。

5、（1）商业服务业等支出－行政运行

 年初预算为67.87万元，支出决算243.52万元，完成年初预算358%，决算大于预算的主要原因是少预算行政运行支出。

（2）商业服务业等支出－其他商业流通事务支出

 年初预算为169.58万元，支出决算363.66万元，完成年初预算214%，决算大于预算的主要原因是省级专项资金增加。

6、住房保障支出－住房公积金

 年初预算为12.73万元，支出决算12.73万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出382.51万元，其中：人员经费283.23万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金等；公用经费99.28万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.89万元，节约6.11万元，主要原因为厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为18.89万元，结余资金6.11万元，主要原因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是取消了公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18.89万元，全年共接待来访团组112个、来宾1350人次，主要是日常工作发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。本单位公务用车保有数为0，本年未购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入121.74万元，属热市供销社资产处置收益返回款；年初结转和结余0万元。支出121.74万元，其中基本支出121.74万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出99.28万元，与年初预算一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元、培训费0.12万元，用于召开供销社综合改革动员及培训会议，人数90人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元，占政府采购总额100%、服务类支出0元、工程类支出0元。其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2019年度桃源县供销合作社联合社

部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县供销合作社联合社部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、单位概况

我单位属财政全额拨款的公务员参管单位，有编内在职职工21人，劳务派遣2人，再就业援助对象17人，退休人员31人，遗属2人。

单位内设办公室、人教股、保卫股、合作指导股、经贸股、财务股、监察室等机构。

单位主要职责:为基层供销社提供管理服务；宣传和贯彻执行农村经济和供销社工作方针和政策法规，研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规则，指导社有企业和基层社业务，指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能。以服务“三农”，助农增收为已任，不断强化为农服务基础，创新机制，加强为农服务网络建设、社有资产管理，扎实做好信访稳定扶贫等工作。

二、单位财务情况

（一）单位整体支出情况

2019年度收入总计833.68万元,与2018年相比，减少575.57万元，减少59%，主要是减少了棚改工作经费。2019年支出总计789.11万元，与2018年相比，减少607.86万元，减少44%，主要是减少了棚改工作经费。年初结转结余70.61万元，年末结转结余115.18万元。

（二）部门预算支出决算情况

2019年度支出789.11万元，全部为财政拨款支出。其中：一般公共预算财政拨款支出667.37万元（基本支出457.37万元，项目支出210万元），占85%；政府性基金预算财政拨款支出121.74万元，占15%。财政拨款支出789.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.48万元；社会保障和就业支出20.19万元；卫生健康支出6.79万元；城乡社区支出121.74万元；农林水支出10万元；商业服务业等支出607.17万元；住房保障支出12.73万元。财政拨款基本支出457.37万元，其中：人员经费283.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金等；公用经费99.28万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.89万元，节约6.11万元，主要原因为厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为18.89万元，节约资金6.11万元，主要原因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是取消了公车。

“三公”经费财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出决算18.89万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

供销社的绩效总目标是服务三农。近几年要尽快完成供销系统的全面改革，建立新的经营模式，按照上级文件和精神恢复和重建经营网点，成立便民服务中心，加强农产品电子商务体系建设，为农民提供更便捷的服务，这些工作都在积极地进行中。

（二）2019年度部门绩效目标

根据县委县政府的工作部署和本单位的工作安排，主要是继续完成黄石饭店改制清盘工作，抓好边贸公司的稳定工作；同时在业务上继续抓好以下工作：电商平台建设、落实农村经济发展任务:社会化发展平台建设-新三农公司，土地托管服务，乡镇和村级惠民服务社建设等；搞好供销社改制后的维稳工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经过政府考核，单位自评，综合得分95分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年度，顺利地完成了年度规划的黄石饭店的改制清盘工作，消除了很多隐患，为新一年的供销社改革打下了良好的基础。与此同时，为适应新的供销体制改革，成立了为农服务便民中心，使用资金40多万元。在此基础上，确立了土地托管中心2个、市级标杆社4个，并为他们争取市级专项资金30万元。通过多次实地考察和依据产业扶贫政策，为桃源县健桃食用菌专业社向县扶贫办争取扶贫资金150万元用于当地农民入股发展食用菌产业，助农增收，取得了良好的经济效益，社会反响很好。同时在各个乡镇成立为农服务便民中心的工作已全面铺开并布点，基层社建设达100%，村级达50%，线上和线下服务同时抓。

 2019年的工作，我单位得到了各级政府和职能部门的高度重视和关注，从资金上得到了有效的保障，较好地完成了绩效目标任务，职工满意，社会反响也高，确保了供销一方平安，为县政府维稳工作作出了应有的努力，为2020年的工作打下了坚实的基础。

七、存在的主要问题及原因分析

供销社的改制工作还不彻底，还有少数单位未完成改制；为农服务网点建设进展慢，深化供销社改革步伐不快；钉子户维稳工作难做。

八、有关建议

通过自评，建议单位加强管理，特别是制度建设的管理，把绩效目标完成得更好。

第五部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

桃源县供销社2019年决算公开表格.xls

桃源县供销社2019年专项资金绩效自评表.XLS