中共桃源县黄石水库灌区管理局

2020年部门预算公开

目 录

第一部分：桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门预算公开表格

 注：以上部门预算表格中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

（二）机构设置情况

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位，现有3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站））；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）.现有编制163名，实有在职人员206人，退休241人，临时聘请人员8人，遗属29人。车辆编制1台，实有小车1台。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县黄石水库灌区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及黄石水库灌区局本级预算。收入分为公共财政拨款（主要是人员经费）、事业单位收入。支出包括基本支出、事业单位经营支出等。

2020年市统计局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年预算总收入2296.25万元，其中：一般公共预算拨款983.82万元，占42.84%（人员经费拨款983.82万元），事业单位经营收入1312.42万元。2020年收入预算较上年减少312万元，减少13%，主要是事业经营收入减少了300万元，主要原因是电力收入的减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2296.25万元，其中，基本支出2104.25万元，占91%；项目支出142万元，占6%。主要包括工资福利支出1839.43万元，一般商品和服务支出225万元，事业单位经营支出：50万元，对个人家庭的补助支出39.82万元。2020年支出预算较上年减少287.99万元，减少12%，其中人员经费减少167万元，项目支出减少25万元，人员经费减少的主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入983.83万元，支出包括：一般公共服务983.83万元，占100%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加12万元，上升1.2%，项目支出下降了25万元，其中：人员经费增加12万元人员经费增长的主要原因是工资提标。

1、基本支出：2020年一般公共预算基本支出841.84万元，其中：人员经费803万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费。

2、项目支出：2020年一般公共预算项目支出年初预算数为142万元，其中：工程维护30万元，水资源保护100万元，白蚁防涨跌经费12万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算45万元，其中：公务接待支出25万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出20万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费20万元）。2020年“三公”经费预算与上年一致。（未纳入一般公共预算财政拨款）

六、政府性基金预算拨款收支情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。机关运行经费无拨款（未纳入一般公共预算财政拨款）。

2.一般性支出。2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为发电站技能和安规培训、渠道管理所渠长制技能培训、水资源保护处河长制技能和法规培训等。

2.政府采购情况。2020年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2020年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款983.83万元。其中：基本支出841.83万元，项目支出142万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分：桃源县黄石水库灌区管理局部门预算公开表格

附件：

桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门预算公开表.xlsx