桃源县黄石水库灌区管理局

2019年部门决算编制说明

目 录

第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 桃源县黄石水库灌区管理局决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度桃源县黄石水库灌区管理局决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

（二）机构设置

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位，现有3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站））；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）.现有编制163名，实有在职人员206人，退休241人，临时聘请人员7人，遗属26人。车辆编制1台，实有小车1台。

   决算单位的构成：桃源县黄石水库灌区管理局2018年部门决算公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分  桃源县黄石水库灌区管理局2019年度部门决算表

                 收入支出决算总表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局     

                                                 公开01表

                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                    收入决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局

                                             公开02表

单位：万元

                     支出决算表 

部门： 桃源县黄石水库灌区管理局

                                               公开03表

                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                财政拨款收入支出决算总表 

部门：桃源县黄石水库灌区管理局 

                                                    公开04表

                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局

   公开05表

                                      单位：万元

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局

                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局

                                      公开07表

     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：桃源县黄石水库灌区管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费没有拨款，故本表夫数据。                 

                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门：桃源县黄石水库灌区管理局

                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：桃源县黄石水库灌区管理局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  桃源县黄石水库灌区管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我局总收入6695.4万元，其中本年收入5430.4万元，上年结转1265万元，与2018年相比，增加1834.6万元，增长27%；总支出5434.4万元，与2018年相比，增加1838.6万元，增长34%，主要是因为我局增加了工程项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6695.4万元，其中：财政拨款收入5434.4 万元，占81%；上年结转1265万元，占19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5434.4万元，其中：基本支出 829.8万元，占15%；项目支出4606.6万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6695.4万元，与2018年相比，增加 1834.6万元,增长38%，财政收入增加因为我局增加了工程项目；资金财政拨款总支出5434.4万元，与2018年相比，增加1838.6万元,增长51%，主要是因为我局增加了工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5434.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1838.6万元，增长51%，主要是因为我局增加了工程项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5434.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.8万元，占15%；项目支出 4606.6万元，占85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5434.4万元，支出决算数为5434.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务：一般公共服务支出

年初预算为 829.8万元，支出决算为829.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我局是差额拨款的事业单位，实行定额预算。

2、一般公共服务：项目支出

年初预算为 4606.6万元，支出决算为4606.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目资金按计划下发资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度财政拨款基本支出 829.8万元，其中：人员经费829.8万元，占基本支出的100 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及各种社会保障费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我局是差额拨款的事业单位，无“三公”经费财政拨款。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待团组等0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0万元， 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公车的日常开支及维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明                   

2019年度，我局对县本级专项资金水利工程建设专项资金4504.6万元，水资源保护专项资金100万元开展了绩效自评，并在县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局是差额拨款的事业单位，无机关运行经费经费财政拨款。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 230万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金230万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的2.3 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值5万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

 附表：

桃源县黄石水库灌区管理局2019年部门决算数.xls

2019年度黄石水库水源保护专项资金(1).docx

黄石水库管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源县黄石水库灌区管理局2019年部门整体支出绩效自评报告.docx