桃源县工商联2018年度决算公开

       说明

目 录

一、 县工商联单位概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 县工商联2018年度部门决算表

（一） 收入支出决算总表

（二） 收入决算表

（三） 支出决算表

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 县工商联2018年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二） 收入决算情况说明

（三） 支出决算情况说明

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八） 预算绩效情况说明

（九） 其他重要事项的情况说明

四、 名词解释

五、附件

  第一部分 县工商联单位概况

（一）主要职能

（1）参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（2）做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

（3）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（4）开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（5）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(二) 部门决算单位构成

桃源县工商联是全额拨款单位，根据编办文件，县工商联是具有独立法人资格的单位，有独立的财务。内设办公室、财务室两个科室。没有下属单位。现有行政编制4名，实有在职行政公务员5人，机构改革提前退休人员1人。正式办理退休人员4人。决算单位机构构成1个。

第二部分 县工商联2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表，

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附前）

第三部分 县工商联2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度决算总支出141.36万元，按支出经济分类：其中基本支出133.04万元，占总支出的94.11%；(工资福利支出79.18万元,占总支出的56.01%；商品和服务支出49.67万元，占总支出的35.14%；对个人和家庭补助支出4.19万元，占总支出的2.96%） 结余资金8.32万元。占总支出的5.89%。本年有结余，年末结余资金8.32万元。

本年部门决算总收入141.36万元，其中财政拨款收入134.05万元，年初结转和结余7.31万元。

（二）2018年度收入决算情况说明

工商联今年全年总收入141.36万元，与上年154.49万元比较减少8.5%。（其中一般公共预算财政拨款134.05万元，无政府性基金预算财政拨款），上年有结余，结余资金7.31万元。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年部门决算总支出141.36万元。其中基本支出133.04万元，占总支出94.11%，（工资福利支出79.18万元，占基本支出的59.52%；对个人和家庭的补助支出4.19万元，占基本支出的3.15%；商品和服务支出49.67万元，占基本支出的37.33%）

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入134.05万元，年初财政拨款结转和结余7.31万元。

    2018年度财政拨款支出133.04万元，其中人员经费支出83.37万元，日常公用经费49.67万元。本年有结余，结余资金8.32万元。

    （五）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(1) 2018年度“三公”经费年初预算15.05万元，其中公务接待费8万元，一般公务用车7.05万元。2018年“三公”经费决算支出6.31万元，其中公务接待费6.31万元，单位取消公务用车，没有发生公务用车运行维护费。只有其他交通费用（租车费）。因公出国（境）经费2018年我单位无出国出境情况。公务接待费与2017年比较，减少了2.63万元，主要是提倡厉行节约，减少了“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    一是因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

二是公务用车购置及保有情况：本年度本单位用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支维护费为零。

三是公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待150批次，1550人次，共计接待费6.32万元。外事接待0批次，0人次，共计0元。

（六）年末结转和结余情况

    县工商联资金结转8.32万元，其中解决工作经费不足6.69万元，项目名称是创“解决工作经费缺口”专项资金。我单位结转结余8.32万元，主要是项目经费下拨较晚，执行尚未完成。

    （七）、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度本单位无政府基金预算收入，年终决算收入与决算支出均为零。

    （八）其他重要事项的情况说明

    （1）机关运行经费支出情况。本单位2018年度基本支出133.04万元，比2017年99.18万元，增加了33.86万元，增长25.4%。主要是因为工资调标和公务交通补贴以及会议费增多，加大了财政拨款支出。

    （2）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额为零。

    （3）国有资产占用情况。本单位2018年度一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

    （4）一般性支出情况说明

    2018年，本部门开支会议费8万元，用于召开第十二届第四次全体会议。人数135人，内容为传达各类会议精神，听取专家就金融、法律、知识产权授课。开支培训费1.45万元，用于开展《非公经济组织扶贫教育培训》，人数70人，内容为各商会对辖区内非公企业扶贫进行摸底，安排专人负责扶贫工作，签订帮扶合作协议。

    （九）预算绩效情况的说明

2018年度开展了部门整体绩效自评，自评90分，评价等级为:优。绩效自评的过程中发现我单位人员数超编，编办核定人数4人，实际人数为5人，扣5分。年终县里进行绩效目标考核，本单位为合格，只能评1分，这两个指标影响了绩效目标考核。

第四部分 名词解释

基本支出： 指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费： 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费： 市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公手房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

                        公开07表

部门：桃源县工商联                                                                                                         单位：万元        

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆

3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待150批，1550人次，共63200元；外事接待0批次，0人次，共0元。

4、增减原因：县工商联公务接待费财政拨款预算为3万元，其他收入预算为5万元。总预算8万元。本年决算数为6.32万元，比预算节约1.68万元，主要是提倡厉行节约，减少了招待费支出。工商联没有公务用车，2018年决算没有发生公务用车运行维护费。

 第五部分  附件

桃源县工商业联合会2018年整体支出绩效自评报告

                  桃源县工商业联合会

2018年度整体支出自评报告

   为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于对本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知及预算绩效管理工作安排，我们对2018桃源县工商业联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

 一、部门概况

（一）机构、人员构成

    桃源县工商业联合会（以下简称为县工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制6名，实有在职行政公务员6人，退休人员4人。

（二）单位主要职责

县工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。它具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。它服务于党和国家工作大局，服务会员，引导

非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是全会的主要职能。负责开展非公有制经济人士政治培训，开展非公有制经济人士的联谊走访；组织协调非公有制经济组织之间问题处理。

二、部门财务情况

    （一）部门整体支出情况

 工商联2018年总支出145.09万元。其中:基本支出113.03万元。（包括人员经费83.36万元。日常公用经费29.67万元）,项目支出32.06万元。人员经费:其中工资福利支出79.17万元，对个人和家庭的补助支出4.19万元。

（二）部门预算收支情况

工商联2018年预算收入资金总额146.1万元。其中：公共财政拨款133.03万元，其他收入13.07万元。上年结转资金7.31万元。预算支出合计145.09万元，其中基本支出113.03万元，项目支出32.06万元。结转下年8.32万元。

项目支出经费32.06万元，其中：一般公共预算本级项目支出为20万元。项目经费是根据省、市、县有关文件精神进行使用，具体明细如下：原工商业者生活困难补助费3万元，专项工作经费21.06万元，政协兼职副主席工作经费3万元，工商联会员活动经费5万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

    2018年“三公经费”预算数8万元，主要是公务接待费。2018年工商联公务接待费实际支出6.32万元,没有发生公务出国经费。

三、部门绩效目标

    （一）部门绩效总目标

2018年是“十三五”规划的关键之年，是推进“六大会战”的重要之年。将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县第十二次党代会精神，牢牢把握“两个健康”主题，深入开展以守法诚信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，积极引导企业创新发展，大力提升服务质效，尽心助力脱贫攻坚。

    （二）年度部门绩效目标

  一是着力“两个健康”，开展长期教育。中央统战工作会议强调，要坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。以“守法诚信、增强发展信心”为重点，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，举办非公经济人士培训班，组织“守法最安全、诚信最可贵”、“建立新型政商关系”等专题讨论。坚持“服务发展”为第一要务，搭建科技人才服务平台、经贸交流合作平台、信息技术共享平台和推进产业转型服务平台。积极推动财税政策、融资担保、公共服务平台等政策落地，努力为非公企业发展营造更加公平的政策环境。坚持一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，既要为企业排忧解难，又要为企业解疑释惑，坚持把非公经济人士思想政治工作贯穿到工商联工作之中。

二是着力素质提升，开展专题培训。中央统战工作会议明确将非公有制经济人士，特别是年青一代非公有制经济人士作为重点团结对象。我们要抓住年青一代这个“新着力点”，结合他们思想实际和个性特点开展教育，注重围绕创业发展中的实际难题做好鼓励支持和帮助工作。通过举办不同层次、不同类型的培训班和论坛讲座等，分期分批对全县工商联会员进行轮训，进一步提高广大非公经济人士的政治素质、管理水平和科学发展能力。

三是着力规范发展，强化组织建设。习近平总书记在中央统战工作会议强调统战工作要向商会组织有效覆盖，发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，确保商会发展的正确方向。按照“五好”县级工商联目标任务要求，积极创建全国、全省“五好”工商联。我们将建立充分发挥兼职常委、执委作用的制度，健全领导班子会议制度，完善议事规则，形成分工明确，责任到位，按制度办事，靠制度管人，科学高效的运作机制。

四是着力务求实效，推进精准扶贫。工商联系统组织非公企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动，已纳入到《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》。深入推进我县“万企联万村”活动，动员更多的会员企业参与到这项活动中，形成全力参与扶贫攻坚活动的大格局。进一步研究和完善企业参与精准扶贫方式，以产业扶贫、对口扶贫、用工扶贫为主要抓手，突出企业个性化服务，因地制宜选准帮扶项目，确保取得帮扶实效。

五是着力服务大局，推进商会建设。积极稳妥发展商会组织，努力扩大商会的组织覆盖。进一步加强对异地商会的联系和服务，切实发挥好异地商会宣传窗口、招商平台、发展前沿的作用。按照直属商会管理办法，加强“五有五好”商会建设，即“有专职人员、有活动阵地、有实体支撑、有财务制度、有工作计划，领导班子好、制度落实好、会员服务好、活动开展好、作用发挥好”。以桃源县邵阳商会、桃源县汽车行业商会为示范，推动长沙商会、北京商会等异地商会的建设，通过商会的平台，为招商引资、推进工业大会战作出积极贡献。                                                        

    四、绩效评价工作情况

我们的工作经费不同于其它国家项目资金，它主要使用在服务非公有制经济活动与会员联络沟通中，促进了非公经济的不断发展壮大，带动了产业发展，增加了用工机会，促进农民增收，同时积极引导会员企业参与社会慈善公益事业，会员反响好，社会影响好。其发挥的作用，所产生的社会效益是巨大的。例如：一是开展对扶贫点村的捐助。按照扶贫工作要求，认真开展结对帮扶,2018年，我们组织龙行天下、巨龙建材、古洞春茶叶等41名企业家深入到理公港镇开展扶贫捐助活动，共为村里捐助现金26.7万元.大米300公斤。二是组织“万企帮万村”活动。按照扶贫攻坚工作要求，深入组织实施“万企帮万村”活动,全县有50多家非公企业通过产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方式全面参与到扶贫攻坚，据不完全统计，共投入资金2810多万元，帮助分界户解决就业岗位1300多个。茶叶、油菜、药材等产业面积5万多亩。三是招商引资。按照县委要求，到湖北省武汉市、荆门市、宜昌市以及省内长沙、株洲、衡阳等地开展以”引老乡、回故乡、建家乡”为主题的招商引资，先后会见到40多名在外创业成功人士，向外推介项目10多个，并成功引进小汉能源公司拟投资4.5亿元的风电项目。四是开展非公企业走访。工商联共对30多家非公企业、7个乡镇分会开展走访。9月份，到东莞、深圳走访异地会员；10月份，到长沙走访会员。5是组织专题调研。全年围绕产业提升、规范企业发展，加强环境保护等主题，开展各类专题调研和走访，全年向市工商联报送信息20多篇。

五、综合评价结果 

   经综合考评，桃源县工商业联合会整体支出绩效评价得分95分，评价等级优秀。

六、部门整体支出绩效情况

      县工商联2018年基本支出113.03万元,确保干部职工、绩效、福利发放到位，确保日常工作正常运转。项目支出32.06万元,主要用于会员活动经费与专项工作经费等。加强了对各乡镇分会指导力度、联系力度，开展了很多富有实效、群众受益的扶贫活动、慈善活动。例如1、通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善贫困群众的生活条件。用互联网技术，开展电商扶贫，为贫困村设立产业帮扶基金，以金融手段帮助贫困村，贫困户发展生产等。2、通过“万企帮万村”活动，依托自身企业产业协作优势、用工优势、金融扶贫项目，与各贫困村开展了紧密合作，帮助各贫困村解决产品卖难、劳务用工难等问题，为贫困村增收贡献了重要力量。

七、存在的主要问题

1. 基本支出经费保障水平偏低,综合近几年工商联批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，特别是项目支出预算每年缩减，而且分季度上专项和人员经费指标，由于指标上得不及时，专项指标无法拨付到位。各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

2. 思想认识有待提高，目前对绩效评价指标体系认识不够，重视不够。平时不注重收集资料建立工作档案，评价结果与预算指标没有密切挂钩。

八、有关建议

部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门多组织培训，增强大家的认识，组织单位之间开展经验交流，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

   今后，我们将建立部门整体支出绩效评价长效机制，继续规范资金管理程序，严格控制各项费用开支，特别是“三公经费”开支，确保项目资金专款专用，推动绩效管理工作走上新的台阶。

桃源县工商业联合会

2019年7月13日

2018年桃源县工商业联合会决算公开表.xls

2018决算公开(1).doc