桃源县公路管理局

2019年部门预算编制说明目录

第一部分：桃源县公路管理局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县公路管理局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

9、部门支出总表(按部门预算经济分类)

10、部门支出总表(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

20、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

25、专项资金预算汇总表

26、项目支出绩效目标表

27、整体支出绩效目标表

第一部分：桃源县公路管理局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县公路管理局受县交通运输局委托，承担路政管理、车辆超限超载治理等方面行政职能。主要职责是：

1.参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。

2.负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。

3.负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。

4.负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。

5负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。

6负责全县公路的建设、养护和管理工作; 负责全县公路及附属设施的维护、监管。

7.负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。

8.负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

9.负责全县公路用地范围内的水土保持。

10.承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。

（二）机构设置

桃源县公路管理局属事业管理单位。根据县编委办核定，局内设置职能股室7个，养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。现有编制276名（公务员参管48名，事业编制228名），实有在职人员211人，退休140人、遗属78人。车辆编制1台，实有小车5台。所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、路政大队、工程股、养护股、机务安全股、财务股、工会，下属有养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的仅含桃源县公路管理局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县公路管理局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化、公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险、公路改建、扩建、大中修及桥梁工程和全县公路路政管理公路治超等专项资金。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：2019年预算总收入15968.56万元，其中：财政经费拨款2274.77万元，纳入预算管理非税收入7万元，上级补助13686.79万元；其中，经费拨款2274.77万元，占14.25%。纳入财政专户管理的非税收入拨款7万元，占0.04%。其他收入13686.79万元，占85.71%。2019年收入预算较上年减少8893.41万元，主要是政府投资项目的减少，上级补助收入相应减少。

（二）支出预算：2019年年初支出预算数15968.56万元，其中，基本支出3133.75万元，占19.62%；项目支出12834.81万元，占80.38%。2019年支出预算较上年减少8893.41万元，减少35.77%。主要包括：

1、基本支出3133.75万元，其中：资福利支出2394.92万元、一般商品和服务支出693.06万元、对个人和家庭的补助支出45.77万元。比去年相比增加614.05万元，增加27.51%，主要是人员经费增加，因国家政策调高了住乡镇人员补助标准。

2、项目支出12834.81万元，比去年相比减少9507.46万元，减少42.55%，主要是政府投资项目的减少。

3、项目经费安排

A、财政经费拨款安排的项目支出262万元，其中：公路养护支出245万元；公路路政管理支出17万元 。

B、上级补助和其他资金安排的项目支出7858.5万元。 部门预算项目安排支出共8120.5万元,其中：

1公路改建支出6230.97万元；

2公路养护支出1112.53万元；

3公路路政管理支出17万元 ；                                         

4公路和运输安全支出760万元.

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2281.77万元，其中，交通运输支出2281.77万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：桃源县公路管理局2019年一般公共预算基本支出2019.77元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，其中包括：基本工资747.3万元、绩效工资483.29万元、奖金2.53万元、其他工资福利费71.77万元、社会保障缴费319.7万元、住房公积金147.35万元、对个人和家庭的补助支出34.97万元，及机关正常运行的一般商品和服务支出经费212.86万元。具体详见附表6-1、6-2、6-3.

（二）项目支出：桃源县公路管理局2019年一般公共预算项目支出年初预算数为262万元，主要是部门为完成公路日常养护和维护路产路权而发生的支出，其中公路日常养护支出245万元，公路路政管理支出17万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年桃源县公路管理局“三公”经费预算4.8万元，其中：公务接待支出4.8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年一致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县公路管理局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费：2019年桃源县公路管理局运行经费财政拨款预算212.86万元，较上年预算214万元减少1.14万元，下降0.005%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。其中：办公费19.68万元，印刷费6万元、邮电费3万元，差旅费15万元，会议费7.2万元，培训费5.5万元，福利费0万元，日常维修费12万元，招待费4.8万元，租赁费15万元，专用材料及一般设备购置费7万元、办公用房水电费15.8万元，办公用房取暧费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费0万元，其他费用101.88万元。

(二）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 7.2万元，拟召开10次会议，人数1556人，内容为公路工作会、养护生产工作会、党史教育动员大会、作风建设大提升工作会、党员大会等；培训费预算5.5万元，拟开展9培训，人数1320人，内容为安全生产、消防演练、民兵集训、道路养护技能等；拟举办“国庆”等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算28万元。

（三）政府采购情况：2019年政府采购预算1240.89万元，其中：政府采购货物预算141.77万元；政府采购工程预算600万元；政府采购服务预算499.12万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2018年12月31日，共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。

（五）绩效目标设置情况：2019年单位整体绩效目标（含项目支出）15968.56万元，实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2274.77万元。具体绩效目标详见报表。

八、名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县公路管理局部门预算公开表格

2019公路局整体绩效申报(3).doc

桃源县公路管理局2019年“三公”经费预算公开表(1).xls

2019年专项资金目标申报表(3).xlsx

2019年预算公开表(1).xls