2018年桃源县市场服务中心决算分析报告

目 录

第一部分桃源县市场服务中心概况

一、部门基本情况

二、机构及人员情况

三、2018年度重点工作完成情况

第二部分桃源县市场服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县市场服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算收入支出决算情况

六、重点经济分类支出执行情况

七、年末结转和结余情况

八、资产负债情况分析

九、财务分析指标

十、其他重要事项

第四部分名称解释

 第五部分 附件

第一部分桃源县市场服务中心概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

（二）机构及人员情况

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、果蔬批发市场、桃源商城。所有机关内设5个股室及下设7个机构全部纳入2018年部门决算编制范围。截至2018年底，核定事业编制91人，实有122人。其中在职人员75人，另有退休人员 38人，遗属7人。工商体制改革移交长期合同制工人2人。单位负责人:吴阳辉。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

（三）2018年度重点工作完成情况

1、完成东街临时农贸市场的修建，面积1750㎡，投资120万元，安置经营户60家。

2、完成东街农贸市场的拆迁，面积18300㎡妥善安置经营户180家。

3、推进果蔬批发市场的建设工作，面积32451㎡，投资13800万元，安置经营户190家。

4、新建东街临时农贸市场解决就业120人。建设新果蔬批发市场，预计解决就业600人。方便周近3万人购买农副产品。

5、全年收取市场摊位费及租金232.7万元金额上交财政。

第二部分桃源县市场服务中心2018年度部门决算表

第三部分桃源县市场服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2018年桃源县市场服务中心本年收入合计992.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.26万元，占80.66%；事业收入162.95万元，占16.43%，上年结转28.85万元，占2.9%

2018年桃源县市场服务中心本年支出合计885.81万元，其中：基本支出707.89万元，占79.91%；项目支出177.92万元，占20.09%；

结余资金106.25万元，占10.71%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入815.18万元，其中当年财政拨款收入800.26万元、年初结转结余资金14.92万元。比2017年财政拨款收入866.76万元减少51.58万元，减少5.95%，财政拨款负担人员减少。

2018年财政拨款支出815.18万元，比2017年财政拨款支出851.84万元减少36.66万元，减少4.3%，财政拨款负担人员减少。

2018年结余资金0万元，2017年结余资金14.92万元是2017年未完成解决商城消防隐患项目资金在2018年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出815.18，占本年支出合计的82.17%。与2017年851.84万元相比，减少36.66万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出815.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出82.32万元，占10.1%；医疗卫生与计划生育支出13.08万元，占1.6%；住房保障支出49.36万元，占6.06%；商业服务业支出177.92万元，占21.83%；行政运行492.5万元，占60.42%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为82.32万元；

2.医疗卫生与计划生育管理实务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为13.08万元；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为49.36万元；

4.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）决算为492.5万元；

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）决算为177.92万元；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出815.18万元，其中：

人员经费637.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。
　　项目经费177.92万元，主要解决桃源商城、漳江农贸市场、土桥商贸城消防安全隐患改造。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年市场服务中心无政府性基金预算收入支出决算。

六、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 ：① 因公出国（境）团组情况：2018年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；② 公务用车购置及保有情况：2018年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。③ 公务接待情况：2018年本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内接待131批次，1320人次，共6.6万元，外事接待无，与2107年同比减少3.4万元，减幅51％，主要是厉行节约，严格控制公务接待。

1.会议费支出情况：年初预算8元；2018年一般公共预算财政拨款支出0万元。

2.培训费支出情况：年初预算1万元；2018年一般公共预算财政拨款支出0.5万元，相比年初预算减少0.5万元。

3.差旅费支出情况：年初预算5万元；2018年一般公共预算财政拨款支出2.3万元，相比年初预算减少2.7万元。

4.办公费支出情况：年初预算21.26万元；2018年一般公共预算财政拨款支出11.95万元，相比年初预算减少9.31万元。

七、年末结转和结余情况

本年度决算收入支出结转和结余106.25万元，其中：1.基本支出结转106.25万元。

八、资产负债情况分析

1、本年度固定资产资金较上年度增加6.2万元；其原因为：办公设备添置。

2、资产负债率：624.36÷371.98=167%

九、财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率＝(本期支出总额885.8÷上期支出总额945.51-1)×100%=93.78%

2.当年预算支出完成率，衡量行政事业单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝(年终执行数974.38÷年初预算数1034)×100%=94.23%；

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝（本期支出数885.8÷本期平均在职人员数78）×100%=113.56%；

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

项目支出占总支出的比率=（本期项目支出数177.92÷本期支出总数885.8）×100%=20.09%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=（本期人员支出数492.5÷本期支出总数885.8）×100%=55.6%

公用支出比率=（本期公用支出数101.96÷本期支出总数885.8）×100%=11.51%

6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例=（本期末在职人员数75÷本期末公务用车实有数0）=0

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费101.96万元。主要用于办公费、印刷费、水、电、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费等方面，保证了市场服务中心单位的正常运转。比年初预算减少了80万元，原因农贸市场维修列入项目支出中。

（二）国有资产占用情况。

我单位无国有资产占用，无公务车辆。

（三）无政府采购安排

（四）预算绩效情况说明（具体绩效情况见附件）

按照上级要求，我单位对部门整体支出和重点项目绩效开展了自评，并将绩效评价报告在公开平台进行了公开。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我县农贸市场工作发展。

第四部分名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分 附件

桃源县市场服务中心2018年度部门决算公开表.xls

市场服务中心专项自评报告(2018年度).doc

市场服务中心整体自评报告（2018年度）.doc