桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室

2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2018年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分   桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室单位概况

一、部门职责

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室主要职责是编制、申报和安排重点建设项目计划；争取建设投资、重点建设项目综合管理、调度与协调；会同有关部门及重点建设项目单位做好立项和可行性研究报告的报批、评估及前期工作；重点建设项目竣工验收评价，提出及实施稽察工作计划和稽察报告的审核、上报及整改通知的下达；重大项目稽察意见和信息综合处理并会同有关部门整改落实；研究制订稽察工作规章和有关政策规定；稽察特派员管理和培训。 

二、机构设置

（一）内设机构设置

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室于2006年3月份成立，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，属桃源县发展和改革局下设的二级机构，财务实行独立核算。下设股室三个：办公室、稽察股、工程管理股。现核定编制数6人，实有在职人员6人，退休1人。

（二）决算单位构成。2018年部门决算公开单位构成仅包括桃源县重点建设项目事务中心本级，无其他单位。

第二部分   桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （公开表格附后）

第三部分   桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收、支总计212.61万元，其中：决算收入86.78万元，决算支出125.83万元。与2017年决算数相比，收入减少223.13万元，减少72%，主要原因为“六大会战”建设项目取消，财政减少了“六大会战”项目资金拨付。支出减少120.65万元，，减少48.95%，主要原因为“六大会战”建设项目取消，项目支出大幅减少。

二、2018年度收入决算情况说明

本单位本年收入合计86.78万元，其中财政拨款收入86.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本单位本年支出合计125.83万元，其中：基本支出60.3万元，占47.92%；项目支出65.53万元，占52.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收、支总计212.61万元，其中：决算收入86.78万元，决算支出125.83万元。与2017年决算数相比，收入减少223.13万元，减少72%，主要原因为“六大会战”建设项目取消，财政减少了“六大会战”项目资金拨付。支出减少120.65万元，，减少48.95%，主要原因为“六大会战”建设项目取消，项目支出大幅减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款决算支出125.83万元，占本年支出合计的100%，与2017年决算数相比，财政拨款支出减少120.65万元，主要原因为“六大会战”建设项目取消，项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年本单位财政拨款总支出125.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.99万元，占89.8%；社会保障和就业支出7.44万元，占5.91%；卫生健康支出1.12万，占0.89%；住房保障支出4.28万元，占3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算数为60.4万元，支出决算数为125.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出

年初预算为47.56万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级专项资金拨款追加，年初无法预估。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算60.3万元，其中人员经费53.58万元，占基本支出的88.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.72万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、电费、公务接待费、工会经费。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为5.52万元，完成预算的34.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算15.8万元，支出决算5.52万元，完成预算的34.94%，决算数小于预算数的主要原因是我办一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少。与上年相比，较上年减少3.5万元，减少率达38.8%。主要原因是我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，导致支出下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年相比，公务用车购置费及运行维护费维持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为5.52万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待128批次，1380人次，主要是项目推进年、固定资产投资等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2018年预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出6.72万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了0.3万元，降低4.27%。主要原因是倡导厉行节约，严控支出。

（二）一般性支出情况

本单位2018年开支会议费0.95万元，用于开展专项工作会议，参会人数110人，主要内容为召开项目推进年工作会议；开支培训费0.14万元，用于开展业务培训，培训次数为1次，培训人数为2人，主要内容为业务股室工作人员参加上级组织的业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分    附  件

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室

2018年整体支出绩效评价报告

  为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室于2006年3月份成立，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，属桃源县发展和改革局下设的二级机构，财务实行独立核算。现核定编制数6人，实有在职人员7人，退休1人。

（二）单位主要职责

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室主要职责是编制、申报和安排重点建设项目计划；争取建设投资、重点建设项目综合管理、调度与协调；会同有关部门及重点建设项目单位做好立项和可行性研究报告的报批、评估及前期工作；重点建设项目竣工验收评价，提出及实施稽察工作计划和稽察报告的审核、上报及整改通知的下达；重大项目稽察意见和信息综合处理并会同有关部门整改落实；研究制订稽察工作规章和有关政策规定；稽察特派员管理和培训。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年度公共预算财政拨款支出125.83万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出60.30万元，其中：人员经费支出53.58万元，日常公用经费支出6.72万元。

2．公共预算财政拨款项目支出65.53万元，其中：行政事业类项目支出65.53万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2018年收入预算数305.87万元，其中上年结转资金84.76万元，公共预算财政拨款收入60.4万元，其他收入160.71万元。支出预算数305.87万元，其中工资福利支出59.37万元，商品和服务支出116.1万元，对个人和家庭的补助支出126.4万元，其他资本性支出4万元。

2．部门决算收支情况。2018年度收入决算数86.78万元。支出决算数125.83万元，其中工资福利支出65.22万元，商品和服务支出59.12万元，对个人和家庭的补助支出1.49万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2018年度年初收支结转资金84.76万元，年末收支结余资金45.71万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公经费”支出5.52万元，其中公务接待费5.52万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少7.09万元，其中公务接待费减少3.5万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为贯彻落实市委、市政府“开放强市，产业立市”战略要求，我办围绕县委、县政府提出的“奋斗新三年，挺进十强县”战略目标，进一步集中精力，突出重点，强化措施，深入开展“项目推进年”活动，确保完成各项重点项目建设目标任务，到2020年，在推动高质量发展的基础上，全县经济总量突破500亿元，力争进入全省十强县的行列。

（二）年度部门绩效目标

1．加大固定资产投入，完成全年固定资产投资任务，固定资产投资增长率达12%以上；

 2．抓好省、市级重点工程和重大项目前期建设工作，确保完成省级重点工程1个、市级重点工程25个、重大项目前期14个的目标任务。

3．项目建设年工作排名进入市级先进行列。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我办的实际情况，实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式，进行了综合评价。

五、 综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室整体支出绩效评价94分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）固定资产投资：年底我县将完成固定资产投资237.6亿元，增速15%，其中产业投资完成121.4亿元，增速9.8%，高新技术产业投资占比5.5%，技改投资占比66%。

（二）重点建设工程：截止12月底，25个市级重点工程均已开工，完成投资48.27亿元，占年度计划的116%。①全县易地扶贫搬迁建设总任务是1836户5804人（约战全市总任务的65%），12月底可实现117栋安置房全部“交钥匙”；②昕泰装饰、飞沃新能源等项目已投入使用，可为钢构、地产中药材、迪文科技二三期项目完成年度工程建设；③桃花源温德姆至尊豪廷酒店项目(一期)、职业中专正在进行主体工程建设，迎宾大道、双洲公园、沙坪生态旅游等项目已完成工程建设；④23.8公里的沅澧快速干线四大道工程、7.3公里的S106桃龙路一期工程基本完成了基土石方工程。

（三）重大前期与策划开发项目：截止12月底，今年14个重大前期项目全部启动，按季度工作目标完成工作，9个项目提前开工建设；完成重大项目策划开发23个。其中，环通科技、人民医院三期项目正在进行桩基础建设，东区污水处理厂、大数据处理产业基地建设项目正在进行主体工程建设。

（四）强化项目服务。为了我县顺利实施项目推进年工作，努力做好各项服务，主要是当好四员：1、当好项目推进信息员。成立项目协调小组，及时协助项目单位解决项目推进过程中的难点、疑点问题。2、当好谋划发展参谋员。结合国家产业振兴有关政策，积极协助企业拟定节能减排、循环经济等产业发展规划，并积极向上争取项目资金支持。3、当好项目跟踪检查员。截止12月底，配合省级稽查1次，配合市级稽查4次，县本级稽查4次，全面反映了我县重点项目建设成果，确保了项目资金安全高效使用。4、当好项目考核员。我县建立健全责任考核、跟踪问效、督导督查等多种制度。

七、存在的主要问题及建议

2018年，我办积极配合省稽察处、市稽察办多次到我县进行项目建设专项稽察，同时，为保证我县重点建设项目及时规范有序实施，我办还自行组织对全县重点项目进行多次稽察。为此，我办花费了大量的人力财力。由于县财政每年仅给予稽察专项工作经费2万元，远远不能满足工作所需，因此，恳请县财政能够给予更多的专项经费支持。

 附表1：部门整体支出绩效评价指标表

 附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表

                部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2018年部门决算公开表格

桃源县重点办决算公开表格.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(5).xlsx

2018年整体支出绩效评价报告（重点办）.doc