2020年桃源县水利局部门决算

目 录

第一部分 桃源县水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县水利局部门概况

一、部门职责

桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（一）管理水资源节约用水及地下水

（二）管理水资源事宜

（三）水利工程规划建设管理

（四）水生态水环境治理

（五）民生水利建设管理

（六）水利行业能力建设

（七）水资源配置节约与管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县水利局内设机构包括：水旱灾害防治中心、水利建设办公室、行政办、水政股、水政大队、供水站、计划财务股、集中支付审核中心、人事股、工管站、农水站、机电站、质监站、设计院、建设管理中心、水保股、抗旱服务队、河长办、移民事务中心等19个非独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县水利局本级以及下属单位13个，如下：

桃源县漳江垸水利管理委员会；

桃源县车湖垸修防委员会;

桃源县陬溪垸修防委员会；

桃源县木塘垸修防委员会；

桃源县白洋河水轮泵站；

桃源县西溪水库管理所；

桃源县王家湾水库管理所；

桃源县九龙水库管理所；

桃源县三里溪水库管理所；

桃源县田河水库管理所；

桃源县戈尔潭水库管理所；

桃源县两河口水库管理所；

桃源县会人溪水库管理所；

第二部分 2020年部门决算表 

桃源县水利局2020年度部门决算公开(1).xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2020年度收入总计16956.91万元 （含年初结转和结余资金4270.95万元），与上年相比，增加475.02万元，增长 2.88 %，主要是因为上级投资增加。

      2020年度支出总计16956.91万元 （含年未结转和结余资金6155.16万元），与上年相比，增长475.02万元，增长 2.88 %，减少主要是因为上级投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12685.96  万元，其中：财政拨款收入 12685.96 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10801.75 万元，其中：基本支出 1421 万元，占 13.16 %；项目支出 9380.76 万元，占 86.84 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

              2020年度财政拨款收入总计16956.91万元 （含年初结转和结余资金4270.95万元），与上年相比，增加475.02万元，增长 2.88 %，主要是因为上级投资增加。

         2020年度财政拨款支出总计16956.91万元 （含年未结转和结余资金6155.16万元），与上年相比，增长475.02万元，增长 2.88 %，主要是因为上级投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10801.75万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1409.19万元，减少11.54%，主要是因为本年实际进行项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10801.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.81万元，占0.11%；国防支出0.5万元，占0.005%;社会保障和就业支出2135.93万元，占19.77%；卫生健康支出160.6万元，占1.49%；节能环保支出0.92万元，0.009%；城乡社区支出228.58万元，占2.12%；农林水支出7523.24万元，占69.65%；住房保障支出124.8万元，占1.16%；粮油物资储备支出35万元，占0.32%；抗疫特别国债安排的支出580.36万元，占5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为16956.91万元，支出决算数为10801.75万元，完成年初预算的63.70%，其中：

1、一般公共服务年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元：其中行政运行支出决算1.01万元、其他与改革事务支出决算6万元、一般行政管理事务支出决算2.85万元、其他组织事务支出1.24万元、其他共产党事务支出0.71万元。完成年初预算的100%，主要原因是预算合理。

2、国防支出年初预算1万元，支出决算为0.5万元：其中预备役部队支出决算0.5万元。完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预备役部队实际演练减少。

3、社会保障和就业支出年初预算为2135.93万元，支出决算为2135.93万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出决算219.3万元、移民补助支出决算1013.46万元、基础设施建设和经济发展支出决算892.13万元、小型水库移民扶助基金安排的支出决算11.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算合理。

4、卫生健康支出年初预算160.6万元，支出决算160.6万元：其中行政单位医疗支出决算49.14万元、事业单位医疗支出决算11.46万元，完成年初预算得100%，主要原因是预算合理。

5、节能环保支出年初预算0.92万元，支出决算0.92万元：其中其他环境保护管理事务支出0.92万元，完成年初预算100%，主要原因是预算合理。

6、城乡社区支出年初预算228.58万元，支出决算228.58万元：其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出决算228.58万元，完成年初预算100%，主要原因是预算合理。

7、农林水支出年初预算13677.90万元，支出决算7523.24万元：其他农业农村支出决算13万元、水利支出决算7063.34万元包含行政运行运行决算2301.61万元，水利行业业务管理支出决算10万元，水利工程建设支出决算3384万元，水利工程运行与维护支出决算465.02万元，水土保持支出决算18.44万元，水资源节约管理与保护支出决算4万元，防汛支出决算194.35万元，水利建设征地及移民支出决算8万元，农村人畜饮水支出决算131.8万元，其他水利支出决算546.12万元。其他扶贫支出决算197.2万元、大中型水库库区基金安排的支出决算9.7万元、其他农林水支出决算240万元。完成年初预算55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级投资减少。

8、住房保障支出年初预算124.8万元，支出决算124.8万元：其中住房公积金支出决算124.8万元，完成年初预算100%，主要原因是预算合理。

9、粮油物资储备支出年初预算35万元，支出决算35万元：其中其他粮油事务支出35万元，完成年初预算100%，主要原因是预算合理。

10、抗疫特别国债安排的支出年初预算580.36万元，支出决算580.36万元：其中生态环境治理支出决算526.34万元，其他基础设施建设支出决算54.02万元。完成年初预算100%，主要原因是预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1421万元，其中：人员经费1091.40万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费329.60万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为28万元，完成预算的96.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比增加 0 万元，无增减变化。

公务接待费支出预算 18 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 99.78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年相比减少9.14万元，减少33.73% ,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11 万元，支出决算为 10.04万元，完成预算的 94.55 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少 23.02 万元，减少 69.88 %,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  17.96 万元，占 64.14 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.04  万元，占 35.86   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 17.96 万元，全年共接待来访团组  225 个、来宾 1221 人次，主要是引项增资、接待上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.04  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费10.04万元，主要是防汛检查支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 2735.28 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2735.28 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 2735.28 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出329.60万元，完成年初预算100%。，主要原因是预算合理。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 3.18万元，用于召开全县防汛抗旱会议、年终总结大会、党建大会、党建学习会议，人数  83 人；开支培训费 16.14 万元，用于开展开展干部职工防汛抗旱、水政执法、水源保护等培训，人数 140 人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 33.94 万元，主要是篮球比赛、趣味活动比赛、七夕晚会、国庆等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车2   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

桃源县2020年度水利局预算绩效项目自评报告.docx