桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心

2018年度部门决算情况报告

 目录

1、单位基本情况

2、内部机构设置情况

3、收入支出决算基本情况

4、财政拨款收入支出决算情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府采购情况

9、国有资产使用及绩效评价情况

10、本年度部门决算等财务工作开展情况

11、名词解解释

　　一、单位基本情况

桃源县城乡居民医保中心是由原县农村合作医疗管理办公室和原城镇居民医保处于2016年合并组建而成，是参照公务员管理的副科级全额拨款事业单位，主要负责全县城乡居民医疗保险服务，贯彻执行城乡居民医保相关政策和实施办法；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理工作；负责组织各乡镇城乡居民个人参合缴费的征缴，并对各乡镇征缴完成情况年度考核；负责对乡镇城乡居民医保管理服务工作的业务指导；对定点医疗机构进行监督，保证基金安全平稳运行。

我单位编制人数54人，单位年初实有人数52人，因2018年有2人退休，单位年末实有人数50人。单位内设办公室、计财股、人事股、基金审核股、基金稽查股、信息股等六个股室，驻乡派出审核员22人。

　　二、内部机构设置情况

根据县编委办核定，城乡居民医保中心内设处室6个，所属单位0个，全部纳入2018年部门决算编制范围。内设股室分别是综合办公室、财务股、人事股、基金稽查股、业务审核股、信息股等。无下属单位或机构。

　　三、收入支出决算基本情况

本年决算总收入979.36万元，本年决算总支出988.04万元，上年财政补助结转323.91万元，2018年结转下年财政拨款315.23万元。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年财政拨款收入总额979.36万元，较上年增加15.54%，财政拨款支出988.04万元，较上年增加8.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款支出988.04万元，其中：基本支出891.14万元，占总支出的90.19%。项目支出96.90万元。占总支出的9.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出891.14万元，其中人员经费支出515.65万元，较上年减少11.03%，减少的原因是上年社会保险缴费支出较大影响，公用经费支出375.49万元，较上年增加12.68%。

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本年一般公共财政拨款“三公经费”支出13.60万元，其中公务接待支出13.60万元，较上年减少14.19%，其减少的原因是单位领导厉行节约，加强内部管理，规范公务接待标准和接待范围。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公车用车运行维护费0万元。

　　八、政府采购情况

　2018年政府采购支出3.3万元，其中：政府采购货物支出3.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　九、国有资产使用及绩效评价情况

本年单位固定资产原值20.76万元，与上年持平，没有大的购置项目，国有资产主要有办公电脑、办公桌椅等设备器材，无办公用房、无公用车辆。

本单位对2018年单位整体绩效情况，以及对“市、县财政居民医保补助”、“社保卡启用专项”、“筹资工作经费”等项目资金进行了专项绩效自评，各项自评情况为优秀。

十、本年度部门决算等财务工作开展情况

为搞本年度决算工作，本单位认真执行行政事业单位会计制度，搞好年终结算对账，做到应收尽收，应支尽支，并与财政预算、国库、社保等部门进行了财政拨款对账，保证数据真实准确。

　　十一、名词解解释

基本支出：是指维持部门运行所需经费支出

项目支出：是指完成特定工作目标任务所需经费开支

 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、v会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年决算表明细：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出表

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年决算表.xls