目 录

第一部分 桃源县水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县水利局部门概况

一、部门职责

桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（一）管理水资源节约用水及地下水

（二）管理水资源事宜

（三）水利工程规划建设管理

（四）水生态水环境治理

（五）民生水利建设管理

（六）水利行业能力建设

（七）水资源配置节约与管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县水利局内设机构包括：水旱灾害防治中心、水利建设办公室、行政办、水政股、水政大队、供水站、计划财务股、集中支付审核中心、人事股、工管站、农水站、机电站、质监站、设计院、建设管理中心、水保股、抗旱服务队、河长办、移民事务中心等19个非独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县水利局本级以及下属单位13个，如下：

桃源县漳江垸水利管理委员会；

桃源县车湖垸修防委员会;

桃源县陬溪垸修防委员会；

桃源县木塘垸修防委员会；

桃源县白洋河水轮泵站；

桃源县西溪水库管理所；

桃源县王家湾水库管理所；

桃源县九龙水库管理所；

桃源县三里溪水库管理所；

桃源县田河水库管理所；

桃源县戈尔潭水库管理所；

桃源县两河口水库管理所；

桃源县会人溪水库管理所；

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16481.89万元。与2018年相比，减少4908.08万元，减少29.78%，主要是因为上级投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13928.05万元，其中：财政拨款收入13928.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  12210.94万元，其中：基本支出 1262.92万元，占 10.34  %；项目支出  10948.02万元，占  89.66 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 16481.89  万元，与2018年相比，减少4908.08万元,增长（减少） 29.78 %，主要是因为上级投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出  12210.94万元，占本年支出合计的 100 %。2018年度财政拨款支出 18786.12万元，2019与2018年相比，减少6575.17万元，减少35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12210.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.6万元，占0.089%；国防支出  0.5 万元，占 0.0042  %;卫生健康支出112.3万元，占0.94 %,节能环保支出794万元，占6.67%；农林水支出10631.7万元，占89.28%，自然资源海洋气象等支出10万元，占0.084%；住房保障支出142.6万元，占1.20%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为16481.89万元，支出决算数为12210.94万元，完成年初预算的74%。原因是本年实际进行项目减少，上级投资减少。

1.一般公共服务支出年初预算10.59万元，支出决算10.59万元，其中其他共产党事务支出决算0.59万元，其他一般公共服务支出10万元，完成年初预算100%。

2、国防支出预算1.00万元，支出决算0.50万元，其中预备役部队支出决算0.50万元，完成年初预算50%。原因是预备役部队演练减少。

3、社会保障和就业支出预算207.30万元，支出决算207.30万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为207.30万元，完成年初预算100%。

4、卫生健康支出年初预算112.27万元，支出决算112.27万元。其中行政单位医疗支出决算为30.55万元，事业单位支出决算为81.72万元，完成年初预算100%。

5、节能环保支出年初预算794万元，支出决算794万元。其中，水体支出决算650万元，可再生能源支出决算144万元，完成年初预算100%。

6、农林水支出年初预算14902.16万元，支出决算为10631.72万元。其中（1）农业决算支出30.4万元。农村公益事业支出16万元，其他农业支出14.4万元；（2）水利决算支出10481.47万元。行政运行支出决算2100.39万元，水利行业业务管理决算支出120万元，水利工程建设决算支出4123万元，水利工程运行与维护决算支出1423万元，水资源节约管理与保护决算支出47.3万元，防汛支出决算93.79万元，农田水利支出决算419万元，农村人畜饮水支出决算382万元，其他水利支出决算1772.99万元；（3）其他农林水支出决算119.85万元；完成年初预算71%，原因是相关项目减少。

7、自然资源海洋气象等支出预算为10万元，支出决算为10万元。其中其他自然资源事务支出为10万元。完成年初预算100%。

8、住房保障支出年初预算为142.56万元，支出决算为142.56万元。其中住房公积金支出决算142.56万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1262.9万元，其中：人员经费  907 万元，占基本支出的  71.82 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 355.9  万元，占基本支出的 28.18  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为 60.5 万元，完成预算的94.53 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %.

公务接待费支出预算  30 万元，支出决算为 27.1  万元，完成预算的 90.33  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。，与上年相比增加 3.68  万元，增长的主要原因是引项增资项目增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 27.1  万元，占 44.79   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  33.4 万元，占  55.2  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  27.1 万元，全年共接待来访团组 150 个、来宾  5639 人次，主要是引项增资项目增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  33.4 万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费33.4万元，主要是防汛检查支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 302 万元；年初结转和结余 0  万元；支出  302 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  302 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 355.9  万元，比年初预算数增加  5.9 万元，增长 1.69   %。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 3.8  万元，用于召开全县防汛抗旱会议、年终总结大会、党建大会、党建学习会议，人数  80 人。开支培训费  20.9 万元，用于开展干部职工防汛抗旱、水政执法、水源保护等培训，人数 138  人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 45.3  万元，主要是篮球比赛、趣味活动比赛、国庆、七夕晚会等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 40.3  万元，其中：政府采购货物支出  40.3 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  40.3 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  40.3 万元，占政府采购支出总额的  100  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆.单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第三部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

水利局2019年整体绩效自评报告.docx

2019部门决算公开表.xlsx