2018年桃源县水利局部门决算

目 录

第一部分 桃源县部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

   第一部分 桃源县水利局部门概况

一、部门职责

桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（一）管理水资源节约用水及地下水

（二）管理水资源事宜

（三）水利工程规划建设管理

（四）水生态水环境治理

（五）民生水利建设管理

（六）水利行业能力建设

（七）水资源配置节约与管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县水利局内设机构包括：水旱灾害防治中心、水利建设办公室、行政办、水政股、水政大队、供水站、计划财务股、集中支付审核中心、人事股、工管站、农水站、机电站、质监站、设计院、建设管理中心、水保股、抗旱服务队、河长办、移民事务中心等19个非独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县水利局本级及下属事业单位13个，如下：

桃源县漳江垸水利管理委员会；

桃源县车湖垸修防委员会;

桃源县陬溪垸修防委员会；

桃源县木塘垸修防委员会；

桃源县白洋河水轮泵站；

桃源县西溪水库管理所；

桃源县王家湾水库管理所；

桃源县九龙水库管理所；

桃源县三里溪水库管理所；

桃源县田河水库管理所；

桃源县戈尔潭水库管理所；

桃源县两河口水库管理所；

桃源县会人溪水库管理所；

第二部分 2018年部门决算表

                                         部门收支决算总表

部门：桃源县水利局                                                                                                                                                          公开01表                                         

                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                  部门收入决算表

部门： 桃源县水利局                                                                                                                                                                                                         公开02表

                                                                                                                                                                                       单位：万元

                                                                   部门支出决算表

部门： 桃源县水利局                                                                                                                                                                                                                                              公开03表

                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                  财政拨款收支决算总表

部门：桃源县水利局                                                                                                                                                                         公开04表

                                                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县水利局                                                                                                                                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县水利局                                                                                                                                                                                                                                  公开06表

                                                                                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县水利局                                                                                                                                                                                                                                  公开07表

                                                                                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 桃源县水利局                                                                                                                                                                                                                              公开08表

                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计21389.97万元。2017收、支总计28768.27万元，2018与2017相比，减少7378.30万元，减少25.6%，主要是因为上级投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18829.15万元，其中：财政拨款收入18829.15万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18786.12 万元，其中：基本支出 1234.25 万元，占 6 %；项目支出 17551.87 万元，占94 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计21389.97万元。与2017相比，减少7378.30万元，减少25.6%，主要是因为上级投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出18786.12万元，占本年支出合计的100 %。2017财政拨款支出26207.45万元，2018与2017相比，减少7421.33万元，减少28%，主要是因为上级投资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出18786.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.24%；社会保障和就业支出231.32万元，占1.5%;医疗卫生与计划生育支出111.6万元，占0.6%；节能环保支出172万元，占1%;农林水支出18090.36万元，占96%；住房保障支出97.84万元，占0.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为19242.90万元，支出决算数为18786.12万元，完成年初预算的97%，其中：

1、一般公共服务支出

一般公共服务支出年初预算为447.75万元，一般公共支出决算为5万元。其中其他一般公共服务支出决算为5万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要业务集中在农林水支出。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为231.32万元，社会保障和就业支出决算为231.32万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为231.32万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出年初预算为111.6万元，医疗卫生与计划生育支出决算为111.6万元，行政事业单位医疗支出决算为111.6万元，其中行政单位医疗决算完成26.32万元，事业单位预算为85.28万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出

节能环保支出年初预算为172万元，节能环保支出决算为172万元，其中可再生能源支出决算为172万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出

城乡社区支出年初预算为78万元，城乡社区支出决算为78万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出

农林水支出年初预算为18090.36万元，农林水支出决算为18090.36万元。（1）农业支出决算为494.32万元，其中行政运行支出决算为448.32万元，农村公益事业支出决算为46万元；（2）水利支出决算16697.04万元。其中行政运行支出决算1626.57万元，水利工程建设支出决算12312万元，水利工程运行与维护支出决算100万元，水资源节约管理与保护支出决算23.3万元，防汛支出决算232.68万元，农田水利支出决算420.01万元，农村人畜饮水457.06万元，其他水利支出1525.42万元；（3）扶贫支出决算729万元；（4）其他农林水支出170万元；水利局完成年初预算的99%。

7、住房保障支出

住房保障支出年初预算为97.84万元，住房保障支出决算97.84万元，其中住房公积金97.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1234.25万元，其中：人员经费906.48万元，占基本支出的73 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 327.77 万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为51.9万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为23.42万元，完成预算的78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位一直强化公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为28.48万元，完成预算的63%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位一直强化公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.42万元，占46%，比2017年减少10.47万元，原因是厉行节约；因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  28.48 万元，占54 %，比2017年增加0.72万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为23.42万元，全年共接待来访团组200个、来宾2408人次，主要是会议、上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.48万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费23.48万元，主要是防汛检查、水利工程建设、水政执法、水源保护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入78万元；年初结转和结余0万元；支出78万元，其中基本支出 0万元，项目支出 78万元；年末结转和结余0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出327.77万元，年初预算数327.77，完成预算数100%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.41万元。用于召开全县防汛抗旱会议、年终总结大会、党建大会、党建学习会议等；开支培训费为9.41万元，干部职工防汛抗旱、水政执法、水源保护等培训，培训人数为93人次。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 27.85 万元，主要是篮球比赛、趣味活动比赛、国庆、七夕晚会等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额53.41万元，其中：政府采购货物支出  53.41 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 53.41  万元，占政府采购支出总额的100  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 水利局2018年整体绩效自评报告.docx