目 录

第一部分 社会劳动保险事业管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 部门决算表（见附件）

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县社会保险服务中心概况

 一、部门职责

    主要职责：桃源县社会保险服务中心主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持和管理，为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民等提供养老保险服务，负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作以及离退休人员管理及养老金发放工作。

 二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构情况：2020年，桃源县社会劳动保险事业管理处与桃源县机关事业单位社会保险处机构合并为桃源县社会保险服务中心，本单位系参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位，执行政府单位会计制度，属一级预算单位。

2、机构设置：我中心下设：办公室、政工人事部、财务部、稽核内控部、职业年金部、基金结算部、待遇计发部、综合统计部、个人账户管理部、退管部、社保档案部、城乡居民养老保险部、被征地农民保险部、个人参保缴费部、参保登记部。

3、人员情况及增减变动原因：2020年末实有人员60人，其中在职人员37人，退休人员23人。主要是两单位合并，造成人员变动。

4、当年取得的主要成绩：落实年度基金征收计划，积极组织基金征收，确保养老金按时足额发放。 由于财政资金做保障，确保了社保工作的正常运转，全面完成了上级下达的各项社保基金征收任务，取得了较好成绩。

   5、部门决算单位构成

   我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算汇总公开单位编制范围的只有桃源县社会保险服务中心本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年预算总收入2521.33万元，全部为公共财政经费拨款。预算支出总支出2521.33万元。后预算调整62118.77万元，调整原因主要是两单位合并对机关事业单位、城乡居民基本养老保险等基金的补助未纳入部门预算。

    2020年实际完成总收入62118.77万元，较去年同期的685.68万元（机保与企保合并后数据），净增加了61433.09万元，占去年同期的9059.4%，变动之大的主要原因是去年同期没有将社保基金财政补助纳入决算。   

   2020年总支出62118.77万元。较去年同期决算的685.68万元相比（机保与企保合并后数据），净增加61209.09万元，占同期9026.77%，支出大幅增加的原因主要是去年同期部门决算中没有把社保基金财政补助纳入决算。

二、收入决算情况说明

    本年财政拨款收入合计62118.77万元，其中：财政拨款收入62118.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计61894.77万元，其中：基本支出685.34万元，占总支出的1.1%；项目支出61209.43万元，占总支出的98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计62118.77万元。与2019年相比，净增加61433.09万元，占同期9026.77%，增加大的原因主要是去年同期部门决算中没有把社保基金纳入决算。

    2020年度财政拨款支出总计62118.77万元，与上年相比，净增加61433.09万元，占同期支出的9026.77%，支出增加的主要原因是去年部门决算支出中没有把社保基金纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出62118.77万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出大幅增加61433.10万元，占去年支出的9059.6%%，本年度较去年支出大幅增加的原因主要是去年同期的部门决算没有把基金项目支出未列入当年支出决算内。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出62118.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出61894.77万元，占99.64%；年末财政拨款结转和结余224万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年部门预算收入为2521.33万元，决算61894.77万元。产生差额的原因是对机关事业单位、城乡居民基本养老保险等基金的补助未纳入部门预算。

2020年度财政拨款支出年初预算数为2521.33万元，因企保和机保合并，年初预算调整为62118.77万元。其中基本支出预算736.65万元，项目支出预算61382.12万元。2020年基本支出决算数为61894.77万元，占年初预算的99.6%，支出主要包括：

1、 其他共产党事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的0%，占同期187.7%，决算数增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

2、综合业务管理

预算为76.47万元，支出决算为76.47，完成预算的100%，

3、社会保险经办机构

年初预算为689.56万元，支出决算为607.21万元，占年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公用品费用及公务接待费等节约开支。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为40.05万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少影响。

5、社会保障和就业支出

社会保障和就业项目支出主要包括：职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老金补助、其他退役安置支出、财政对城乡居民养老保险补助及其他社会保障和就业支出等项目。

社会保障和就业支出年初预算1784.68万元，本年支出决算61025.32万元，占预算的3419.4%，因对社保基金的财政补助预算是县财政补助数据，没有将上级财政将财政补助资金纳入预算，所以决算数大于预算数。2019年同期决算没有将财政补助资金纳入决算。

6、事业单位医疗

年初预算为7.17万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的207.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并后人员增加，经费增加。

7、其他扶贫支出

年初预算为0，本年支出决算为107.64万元，2019年没有发生。

8、住房公积金

年初预算为39.92万元，支出决算为21.51万元，占年初预算的53.9%，占同期67.17，减少的主要原因一是缴费基数有所降低，二是退休人员增加在册职工人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出685.34万元，占同期决算685.72万元的99.94%，与去年同期支出基本一致。本年部门决算支出中，人员经费531.57万元，占基本支出的0.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费153.77万元，占基本支出的0.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助支出61230.9万元，占98.9%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为11.91万元，完成预算的39.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数均为 0 的主要原因是：我单位未安排人员出国（境），没有此项支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为11.91万元，完成预算的39.7%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响，基层来办事的业务人员大幅减少，二是本年严格控制接待费开支；与上年相比减少15.18万元，减少56.1%,减少的主要原因是：一是因疫情影响，基层单位来办事人员大幅减少，二是本年度厉行勤俭节约，强化公务接待管理，严格公务接待审批和报销，公务接待人次和支出同步减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数均为 0 的主要原因是：本期没有公务用车购置和运行维护费支出，与上年相比无变化。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.91万元，占同期的68.3%，占预算的39.7%。因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

    2、公务接待费支出决算为11.91万元，下降的原因是规范了接待范围和接待标准。2020年公务接待批次192批，接待人数为2766人。主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

    3、2020年度我中心没有购置任何公务车辆，因此，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2020年无政府性基金预算收入和支出。

九、机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出153.77万元，较去年同期的102.83万元，相比2019年增加50.87万元，占同期149.4%。主要原因是：机构合并后人员增加，办公用品开支增加。

十、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.54万元，占同期60.8%，减少的原因主要是我们节省培训费开支。培训费用于开展新农保业务培训，人数48人，内容为保险业务学习。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2020年度政府采购支出总额为 0 万元，其中：政府采购物资货物 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0 %，其中：授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，严格按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县社会保险服务中心2020决算报表公开(1).xls

2020年整体绩效报告.docx

社保中心2020年度绩效自评（6个）.xls