桃源县医疗保障局

2020年部门决算说明

第一部分单位概况

一、部门职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出情况说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职能

桃源县医疗保障局成立于2019年4月，主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于医疗保障工作的部署要求，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施，拟订并实施疗保障基金监督管理办法，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等招标采购并监督实施。

 二、机构设置及决算单位构成

桃源县医疗保障局为正科级行政单位，桃源县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括医保局局机关和下属单位桃源县医疗保障事务中心两个单位。本单位属公务员管理的财政全额拨款的行政单位。本单位执行政府会计制度，属于县财政全额拨款一级预算单位。现有行政事业编制86名（其中行政编制8名），参照公务员管理的事业编制73名，事业编制4名，实有在职人77人，退休9人。医保局下设了7个股室，分别是办公室、规划财务股、政工人事股、政策法规股、待遇保障股、基金监督管理股和医药价格服务股，负责机关日常工作的协调和督办、基金账务征缴、结算核算、监督和机构对外接洽以及与上下级职能部门衔接等相关工作，保障基金健康稳定运转。医疗保障事务中心下设5各股室，分别是办公室、基金财务股、医疗机构结算股、政务服务股和信息股。

 第二部分2020年度部门决算表

 见附表

 第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入53831.21万元，其中上年结转494.95万元，本年收入53336.26万元，总支出53831.21万元，其中本年支出53255.14万元，年末结转576.07万元。与2019年相比，收入增加51267.6万元，增长2478%，支出增加51581.13万元，增长3081%，主要是因为2020年桃源县医疗保障局与原桃源县城乡居民医疗保障管理服务中心和原桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心账务正式合并，财政对基本医疗保险基金的补助达47125.5万元。

 二、收入决算情况说明

2020年总收入53336.26万元。其中一般公共预算财政拨款收入53249.79万元，占99.8%，政府性基金预算财政拨款收入86.47万元，占0.2%。

 三、支出决算情况说明

2020年总支出53255.14万元，其中基本支出958.15万元（含工资福利支出772.97万元，商品和服务支出185.18万元），占比1.8%，项目支出52296.99万元，占比98.2%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入共计53831.21万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，收入增加51762.55万元，增长2502%，主要是因为2020年桃源县医疗保障局与原桃源县城乡居民医疗保障管理服务中心和原桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心账务正式合并，财政对基本医疗保险基金的补助达47125.5万元。

2020年度财政拨款支出总计53831.21万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，财政拨款支出增加52157.2万元，增长3116%，主要是因为2020年决算数包括了原桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心和原桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心支出数，财政对基本医疗保险基金的补助达47125.5万元，2019年决算没有包括。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算数53168.67万元，占本年支出的比重为100%，与2019年相比，财政拨款支出增加51597.66万元，增长3284%，主要是因为2020年决算数包括了原桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心和原桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心支出数，2019年决算没有包括。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出53168.67万元，主要用于以下面：一般公共服务支出3.97万元，社会保障和就业支出934.88万元。卫生健康支出52154.91万元，农林水支出18.99万元，节能环保支出0.92万元，住房保障支出55万元。其中基本支出958.15万元，项目支出52210.52万元。具体科目如下：

3财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为10617.88万元，支出决算数53168.67万元，完成年初预算的500%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算3.97万元，支出决算数3.97万元，其中行政运行0.26万元，一般行政管理事务1.65万元，其他共产党事务支出2.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

2、社会保障和就业支出年初预算958.19万元，支出决算数934.88万元，其中社会保险经办机构764.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103.16万元，其他社会保障和就业支出67.39万元完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有人员调出。

3、卫生健康支出年初预算9580.1万元，支出决算数52154.91万元，其中行政单位医疗28.69万元，事业单位医疗5.05万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助2000万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助45125.5万元，城乡医疗救助541.5万元，其他医疗救助支出1277.19万元，优抚对象医疗补助1497.22万元，行政运行5万元，信息化建设11万元，其他医疗保障管理事务支出175.11万元，其他卫生健康支出1488.65万元，完成年初预算的544%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包括财政对城乡居民基本医疗保险基金的上级补助资金41647.5万元，医疗救助上级补助资金1818.69万元。

4、节能环保支出年初预算0.92万元，支出决算数0.92万元，其中其他环境保护管理事务支出0.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

5、农林水支出年初预算18.99万元，支出决算数18.99万元，其中其他扶贫支出18.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

6、住房保障支出年初预算55.71万元，支出决算数55万元，其中住房公积金55万元，完成年初预算的99%，主要原因是预算安排合理。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年基本支出共958.15万元，其中人员工资福利支出772.97万元，占比81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费等;商品和服务支出185.18万元，占比19%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费等。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调减公务交通补贴和公用经费厉行节约。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.14万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比没有变化。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为28.14万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数主要原因是：压减公务接待，同城不接待，厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年相比增加23.07万元，增长的主要原因是：桃源县医疗保障局是2019年4月成立，包括桃源县城镇职工医疗保障管理服务中心和桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心合并成立的桃源县医疗保障事务中心，2019年部门决算没有合并（桃源县医疗保障局2019年公务接待费5.07万元，桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心公务接待费9.87万元，桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心公务接待费6.77万元，共计21.71万元。），桃源县医疗保障局只包括局机关没有包括事务中心，而2020年单位正式合并，部门决算包括医保局局机关和下属单位桃源县医疗保障事务中心。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，与上年对比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比没有变化。

2、公务接待费28.14万元，国内公务接待300批次，国内公务接待共2700人次，外事接待0批次，0人次，共0元。“三公”经费支出数与年初预算相比减少1.86万元，主要原因是：压减公务接待，同城不接待，厉行节约。与上年决算相比增加23.07万元，增长的主要原因是：桃源县医疗保障局是2019年4月成立，包括桃源县城镇职工医疗保障管理服务中心和桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心合并成立的桃源县医疗保障事务中心，2019年部门决算没有合并（桃源县医疗保障局2019年公务接待费5.07万元，桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心公务接待费9.87万元，桃源县城乡居民医疗保险管理服务中心公务接待费6.77万元，共计21.71万元。），桃源县医疗保障局只包括局机关没有包括事务中心，而2020年单位正式合并，部门决算包括医保局局机关和下属单位桃源县医疗保障事务中心。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年对比没有变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金预算收入支出86.47万元，年初结转和结余0万元，支出86.47万元，其中用于城乡医疗救助的彩票公益支出的项目支出86.47万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费决算支出数185.18万元，年初预算数70.2万元，比年初预算增加114.98万元，完成264%。支出决算数超预算完成的主要原因是医保局是由原城镇职工医保中心和城乡居民医保中心合并而成，人员增加77名，年初预算只有单位人均9000元的基本运行经费，没有包括运行经费兜底资金。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开城乡居民医保筹资动员会，人数150人，内容为会议场地费和服务费等。开支培训费2万元，用于到省局参加开展基金飞行检查执法人员培训，人数10人，内容为培训资料等费用，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.5万元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有固定资产80.44万元（系办公设备），本部门共有公务用车车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用画0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

 桃源县医疗保障局2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10617.88万元，专项绩效目标4个，城乡居民基本医疗保险基金补助5478万元，职工基本医疗保险基金补助2000万元，优抚对象医疗补助1000万元和国有改制企业退休人员个人账户缺口1047.3万元。社会公众满意度达95%，主管部门满意度达95%。具体见附件。

 第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如;中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

桃源县医疗保障局2020年度部门决算表(1).xls

桃源县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价指标和基础数据表.doc

桃源县医疗保障局2020年专项资金绩效自评表.XLS

桃源县医疗保障局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc

2020年医保局“三公”经费公开表.xls