2021年桃源县教育局部门决算

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第一部分桃源县教育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分桃源县教育局部门概况

一、部门职责

1.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设立各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

2.统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

3.组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。

4.指导和管理全县教育工作；按有关规定承办中等教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导全县各类教育教学改革和研究工作。

5.协助组织部门管理县属副科级以上事业单位领导班子和领导干部;负责副科级以上县属学校二层骨干、其他县属学校、乡镇中学、中心小学领导班子和正副校长的考核、管理、任免、培训工作。

6.主管全县教师工作;协助编制部门管理中小学编制。

7.统筹管理各类全县中小学、普通高校、成人高校的招生考试和学籍、学历工作。

8.指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

9．管理全县教育系统对外交流、援助与合作工作。

10．负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县教育局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、教育股、学校安全管理股、行政审批服务办公室、教育督导室、招生考试院、电教仪器站、教育科学研究室、监察室、教育工会、社会力量办学管理中心、后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

桃源县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县教育局本级以及一中、二中、七中、九中、十中、文昌中学、职业中专、进修学校、特教学校、漳江小学、机关幼儿园、漳江镇中学、青林中学、车湖垸中学、枫树中学、陬市中学、木塘垸中学、架桥中学、盘塘中学、马鬃岭中学、双溪口中学、热市中学、郝坪中学、黄石中学、九溪中学、漆河中学、黄甲铺中学、教仁中学、钟家铺中学、牛车河中学、观音寺中学、龙潭中学、佘家坪中学、三阳中学、太平桥中学、浯溪河中学、深水港中学、泥窝潭中学、剪市中学、凌津滩中学、兴隆街中学、茶庵铺中心学校、太平铺中学、西安中学、杨溪桥中学、寺坪中学、郑家驿中学、沙坪中学、芦花中学、桃师附属小学。

第二部分2021年度部门决算表

（公开表格见第五部分附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计131119.35万元，其中本年收入124179.17万元，上年结转6940.18万元。与2020年相比，增加8954.95万元，增长7.3%，主要是因为人员经费增长及学校建设经费投入力度加大。

2021年度支出总计131119.35万元，其中本年支出130646.07万元，结转下年473.28万元。与2020年相比，增加8954.95万元，增长7.3%，主要是因为一批项目资金投入加大及人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124179.17万元，其中：财政拨款收入124061.44万元（含政府性基金收入886万元），占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入117.73万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130646.07万元，其中：基本支出115924.09万元，占88.7%；项目支出14721.98.00万元，占11.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计131001.62万元，其中本年收入合计124061.44万元（含政府性基金收入886万元），年初结转和结余6940.18万元，与2020年相比增加10033.22万元,增长8.3%，主要是人员经费增长及校舍建设经费投入加大。

2021年度财政拨款支出总计131001.62万元，其中本年支出合计130528.34万元，年末结转和结余473.28万元，与2020年相比，增加10033.82万元,增长8.3%，主要是人员经费的增长及校舍建设经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出129642.34万元，占本年支出合计的98.96%，与2020年相比，财政拨款支出增加15668.14万元,增加13.75%。政府性基金支出886万元，与2020年相比，政府性基金支出增加832万元，增加1540.7%。主要是因为人员经费的增长及校舍建设经费投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出129642.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出669.53万元，占0.51%；教育（类）支出112167.45万元，占86.52%；社会保障和就业支出7448.88万元，占5.75%；卫生健康支出3800.05万元，占2.93%；农林水支出655.51万元，占0.508%；住房保障支出4897.92万元，占3.78%；其他支出3万元，占0.002%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为86972.53万元，支出决算数为130528.34万元（含政府性基金支出886万元），完成年初预算的150.08%，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为650万元，支出决算为650万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

4．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

5．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

7．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1584.66万元，支出决算为1584.66万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为278.14万元，支出决算为278.14万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为755.00万元，支出决算为1356.28万元，完成年初预算的179.64%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

10．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为20140.00元，支出决算为34052.25万元，完成年初预算的169.08%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

11．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为21300万元，支出决算为36189.79万元，完成年初预算的169.91%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

12．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为6457.00万元，支出决算为10969.2万元，完成年初预算的169.88%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为9750.00万元，支出决算为17494.87万元，完成年初预算的179.43%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算

14．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3945.84万元，支出决算为5841.26万元，完成年初预算的148.04%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

15．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为4060.99万元，支出决算为4060.99万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

16．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为340.01万元，支出决算为340.01万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

17．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为35.7万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

18．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7000.21元，支出决算为7000.21万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为405.7万元，支出决算为405.7万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.59万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3751.46万元，支出决算为3751.46万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

25．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

26．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为615.51万元，支出决算为615.51万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

27．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为195万元，支出决算为195万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4702.92万元，支出决算为4702.92万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114920.36万元，其中：

1.人员经费86791.89万元，占基本支出的75.52%。

工资福利支出83083.61万元，主要包括基本工资27475.69万元、津贴补贴6076.94万元、奖金3.55万元、伙食补助费36.69万元、绩效工资30188.17万元、基本养老保险缴费8721.16万元、医保缴费3682.51万元、其他社会保障缴费744.48万元、住房公积金5566.34万元、医疗费126.1万元、其他工资福利支出461.98万元。

对个人和家庭补助支出3708.28万元，包括离休费9.06万元、退休费48.99万元、抚恤金730.25万元、生活补助800.98万元、救济费0.22万元，医疗补助0.06万元、助学金1815.94万元、奖励金174.22万元、其他对个人和家庭补助128.56万元。

2.公用经费28128.47万元，占基本支出的25.43%。

商品和服务支出22888.96万元，主要包括办公费2807.21万元、印刷费893.7万元、咨询费64.68万元、手续费46.72万元、水费583.41万元、电费1089.33万元、邮电费191.89万元、物业管理费875.01万元、差旅费444.75万元、维修费8989.15万元、租赁费31.25万元、会议费51.11万元、培训费1716.93万元、公务接待费98.08万元、专用材料费1546.99万元、劳务费804.47万元、委托业务费35.56万元、工会经费1730.74万元、福利费18.3万元、其他交通费34.34万元、税金及附加费1.26万元、其他商品服务支出834.08万元。

资本性支出5239.51万元，包括办公设备购置1784.73万元、专用设备购置2991.64万元、信息网络及软件购置更新352.18万元、其他交通工具购置7.26万元、其他资本性支出103.7万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为119.86万元，支出决算为98.08万元，完成预算的81.83%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的原因是本年无因公出国（境）费支出；与上年持平，持平的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2、公务接待费支出预算为119.86万元，支出决算为98.08万元，完成预算的81.83%，决算小于预算的原因是严肃财经纪律，加强内部管理；与上年相比增加11.75万元增加13.6%,增加的主要原因公务接待标准提高。

3、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的原因是单位无公务用车；与上年相比持平，持平的原因是单位无公务用车，也无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

教育系统2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算98.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.教育系统公务接待费支出决算为98.08万元，全年共接待来访团组1988个、来宾19500人次，主要是教育局机关及下属学校办理相关业务发生的接待支出、及各单位与外界联系产生的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

截止2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位（含下属学校）政府性基金收入为886万元，支出886万元，结转下年0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出28128.47万元，2021年机关运行经费预算为5676.55万元，与年初预算相比增加22451.92万元，增加的主要原因是中央、省、市资金未纳入年初预算；2020年决算数为28541.10万元，减少412.63万元，降低1.4%，主要原因是加强内部管理，厉行节约。经济分类分别为：办公费2807.21万元，印刷费893.7万元，咨询费64.68万元，手续费46.72万元，水费583.41万元，电费1089.33万元，邮电费191.89万元，物业管理费875.01万元，差旅费444.75万元，维护费8989.15万元，租赁费31.25万元，会议费51.11万元，培训费1716.93万元，公务接待费98.08万元，专用材料费1546.99万元，劳务费804.47万元，委托业务费35.56万元，工会经费1730.74万元，福利费18.3万元，其他交通补贴及车补34.34万元，税金及附加费用1.26万元，其他商品和服务支出834.08万元，办公设备购置1784.73万元，专用设备购置2991.64万元，信息网络及软件购置更新352.18万元，其他交通工具购置7.26万元、其他资本性支出103.7万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费51.11万元，用于召开全县范围内各项业务会议，人数8335人次；开支培训费1716.93万元，用于开展各种业务培训，以及上级组织的各类培训，人数达3875人次；未举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

十一、有关于政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额9108.10万元，其中：政府采购货物支出1150.70万元、政府采购工程支出7957.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9108.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9108.10万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”；

教育费附加收入取消专款专用后财政对教育增加常年固定支出基数项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

免杂费补助公用经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

税改转移支付中农村中小学危房改造经费补助项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

乡土教材《我的家乡桃源》专项经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

职业教育发展专项经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

已按财政局统一要求在桃源县财政信息公开平台公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第五部分附件

1.桃源县教育局2021年度部门决算公开表.xls

2. 2021年度桃源县教育局整体支出绩效报告3.doc