桃源县环境卫生服务中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分    桃源县环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    桃源县环境卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分    桃源县环境卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分    名称解释  

第五部分    附件  

第一部分    桃源县环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县环境卫生服务中心为副科级独立核算的县一级预算事业单位，属县城管执法局归口管理，内设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、渣土处理事务部、规费征缴事务部、垃圾处理事务部、垃圾分类事务部等十个部门。

县编委办核定事业编制96名，实有在职66人，退休77人，遗属2人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员1人。

三、部门决算单位构成

        桃源县环境卫生服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分    桃源县环境卫生服务中心2020年度部门决算表

                                                                                见附件

第三部分    桃源县环境卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入5398.17万元（含年初结转和结余资金288.78万元），比2019年增加1683.36万元，增加45%，主要是环境保护管理事务和城乡社区环境卫生项目的增加。

2020年决算总支出5398.17万元（含年末结转和和结余资金763.47万元），比2019年增加2018.09万元，增长59.7%，主要是环境保护管理事务和城乡社区环境卫生项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5109.39万元，其中：财政拨款收入4767.43万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入341.96万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4634.70万元，其中基本支出2628.15万元，占56.7%；项目支出2006.55万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5056.21万元（含年初财政拨款结转和结余资金），比2019年增加1745.69万元，增加52.73%，主要是一般公共预算财政拨款的增加。

2020年财政拨款总支出5056.21万元（含年末财政拨款结转和结余资金），比2019年增加2034.47万元，增长67.33%，主要是节能环保和城乡社区支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款总支出4292.74万元，占本年总支出的92.62%，比2019年增加1271万元，增长42.06%，主要是节能环保和城乡社区支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款总支出4292.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.04万元，占比1.52%；事业单位医疗25.76万元，占比0.60%；其他环境保护管理事务支出642.71万元，占比14.97%；城乡社区管理事务支出1116.26万元，占比26.00%；城乡社区环境卫生支出2304.16万元，占比53.68%；其他城乡社区支出101.88万元，占比2.37%；住房公积金36.60万元，占比0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数3419.82万元，支出决算数4292.74万元，与年初预算数做对比，增加872.92万元，完成年初预算的125.53%，其中：

1、一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算；

2、一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算；

3、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为65.05万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的100%；

4、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%；

5、节能环保支出环境保护事务其他环境保护管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为642.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算；

6、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为1116.26万元，支出决算为1116.26万元，完成年初预算的100%；

7、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初预算为2176.15万元，支出决算为2304.16万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目的增加；

8、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支持。年初预算为0万元，支出决算为101.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算；

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2286.19万元，其中人员经费630.53万元，占比27.58%，公用经费1655.66万元，占比72.42%。人员经费中工资福利支出587.71万元（基本工资243.78万元，其他社会保障缴费25.76万元，伙食补助费2.00万元，绩效工资162.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.04万元，其他工资福利支出88.37万元），对个人和家庭的补助42.82万元（抚恤金6.06万元，生活补助0.16万元，住房公积金36.60万元）。公用经费中商品和服务支出1655.66万元（办公费4.56万元，印刷费2.64万元，专用材料费6.64万元，专用燃料费18.10万元，劳务费1621.72万元，公务用车运行维护费2.00万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费决算2.00万元，为年初预算8.10万元的24.69%，较上年减少14.16万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致，与上年决算持平,主要原因是今年与上年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，与预算一致，与上年决算比较减少7.62万元，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.10万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的24.69%，较年初预算少6.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制的成果，与上年相比减少6.54万元，减少76.58%，减少的主要原因也是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要是6台执勤、抢修工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1655.66万元（其中办公费4.56万元，印刷费2.64万元，专用材料费6.64万元，专用燃料费18.10万元，劳务费1621.72万元，公务用车运行维护费2.00万元），比上年决算增加208.63万元，增加14.42%，主要原因是劳务费的增加。

十、一般性支出情况

 2020年本部门开支会议费0.32万元，用于召开党支部及迎检动员会议，人数500余人，内容为开展党员学习教育以及迎检调度工作安排等；开支培训费0.38万元，用于开展垃圾厂专项业务培训，人数为30人，内容为环保要求各方面专业培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1949.21万元，其中：政府采购货物支出199.21万元，政府采购服务支出1750万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额149.73万元，占政府采购支出总额的7.68%，其中：授予小微企业合同金额23.50万元，占政府采购支出总额的1.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是环卫作业车辆（洒水车、垃圾运输车、扫地王等）34台和抢修、工具车6台；单位价值50万元（含）以上的通用设备1套，单位价值100万元以上专业设备1套。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”；

垃圾厂生产运行经费项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”；

环卫设施维护项目支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：城镇垃圾处理费收入、中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         第五部分   附件

桃源县环境卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源县环境卫生服务中心2020年度部门决算公开.xls

桃源县环境卫生服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc

桃源县环境卫生服务中心2020年垃圾厂生产运行经费专项资金绩效自评表.xls

桃源县环境卫生服务中心2020年设施维护费专项资金绩效自评表.XLS