2020年度

桃源县工商业联合会部门决算

目录

第一部分 桃源县工商联单位概况

一、部门职责

二、机构设置及单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、一般性支出情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县工商联单位概况

 一、 部门职责

    （一）参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

    （二）做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

    （三）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

    （四）开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

    （五）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

      二、机构设置及单位构成

  （一）机构设置。桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室两个科室。桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制7名，实有在职行政公务员7人，机构改革提前退休人员1人。正式办理退休人员4人。

    （二）单位构成。桃源县工商业联合会2020年决算汇总公开单位构成包括：桃源县工商联本级。无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县工商联公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：桃源县工商联 公开02表单位：万元

支出决算表

部门：   桃源县工商联公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县工商联 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县工商联  公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县工商联   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县工商联  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县工商联   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 说明：工商联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计177.33万元，本年度收入决算167.01万元，上年度结转结余数为10.32万元。与2019年153.39万元相比，增加23.94万元，增长15.61%，主要是因为项目经费收入增加。

2020年度支出总计171.23万元，其中：基本支出131.23万元，占76.64%；项目支出40万元，占23.36%。与2019年143.07万元增加了28.16万元，增长19.68%，主要是因为项目经费支出增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计167.01万元，其中：财政拨款收入167.01万元，占100%。 

    三、支出决算情况说明

本年支出合计171.23万元，其中：基本支出131.23万元，占76.64%；项目支出40万元，占23.36%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计177.33万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年153.39万元相比，增加23.94万元，增长15.61%，主要是因为项目经费支出增加。

   2020年度支出总计171.23万元（含年末财政拨款结转和结余资金），其中：基本支出131.23万元，占76.64%；项目支出40万元，占23.36%。与2019年143.07万元增加了28.16万元，增长19.68%，主要是因为项目经费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况    

2020年度财政拨款支出171.23万元，占本年支出合计的96.56%，与2019年143.07万元相比，财政拨款支出增加28.16万元，增长19.68%，主要是因为项目经费支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出171.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.61万元，占88.54%；社会保障和就业支出8.88万元，占5.19%；卫生健康支出5.53万元，占3.23%；住房保障支出5.21万元，占3.04%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为167.75万元，支出决算数为171.23万元，完成年初预算的102.07%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为146.82万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的103.26 %，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.89万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的99.89%，用于支付养老保险。决算数小于年初预算数的主要原因是编制2020年初预算时将单位基本养老保险缴费支出测算过大。

3、卫生健康支出年初预算为3.69万元，支出决算为 5.53万元，完成年初预算的149.86%，用于支付职工基本医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是是编制2020年初预算时将单位住房公积金缴费支出测算过小。

4、住房保障支出年初预算为8.35万元，支出决算为 5.21万元，完成年初预算的62.39%，用于支付单位部分公积金。决算数小于年初预算数的主要原因是编制2020年初预算时将单位住房公积金缴费支出测算过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出131.23万元，其中：人员经费114.64万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费16.59万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出与预算持平，因为本单位本年度没有因公出国（境）。与2019年相比无变化，主要原因是主要是本单位没有安排出国出境。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制了招待费支出。与2019年的6.7万元对比减少了0.2万元，主要是厉行节约，严格控制了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出与预算持平，因为本单位没有购置公车。与2019年相比无变化，主要原因是主要是本单位没有购置公车。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.5万元，占92.86%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾481人次，主要是用来接待商会会员、异地商会会员及外地客商。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

     九、关于机关运行经费支出说明

     本单位2020年度基本支出16.59万元，比2019年24.83万元，减少了8.24万元，减少33.16%。主要是2020年决算增加了项目支出。

     十、一般性支出情况

     2020年本单位开支会议费0万元。开支培训费1.58万元，用于召开工商联常执委业务培训会议，人数110人，内容为县工商联常执委业务培训。

     十一、关于政府采购支出说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他0辆，其他用车主要是非参改的二级机构保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”；

    已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县工商联2020年度部门决算公开表格.xls

2020年工商联整体支出绩效自评报告.docx