桃源县黄石水库灌区管理局

2020年部门决算

目 录

第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 桃源县黄石水库灌区管理局决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度桃源县黄石水库灌区管理局决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局部门概况

一、 部门职责 

1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

桃源县黄石水库灌区管理局内设机构包括：办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站）水资源保护处、综合行政执法大队、渠道管理所、大坝枢纽管理所等10个非独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。

桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门决算公开单位构成：桃源县黄石水库灌区管理局本级。

第二部分  桃源县黄石水库灌区管理局2020年度部门决算表

见附表。

部门收支决算总表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                            公开01表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：桃源县黄石水库灌区管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费没有拨款，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：桃源县黄石水库灌区管理局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：桃源县黄石水库灌区管理局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度我局总收入3832.34万元，其中本年收入2620.34万元，上年结转1212万元，与2019年相比，减少286.09万元，减少42 %；总支出3832.34万元，与2019年相比，减少1740.11万元，减少32 %，主要是因为我局减少了工程项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2620.34万元，其中：财政拨款收入1852.47万元，占71%；上级补助收入 5.43万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入738.18万元，占28 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入24.26万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3694.29万元，其中：基本支出 1477.72 万元，占40%；项目支出1828.00万元，占49%；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出388.57万元，占11%；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1852.47万元，与2019年相比，减少 4842.93 万元,减少 72 %，财政收入减少因为我局减少了工程项目；资金财政拨款总支出 2750.47 万元，与2019年相比，减少2683.93万元,减少49 %，主要是因为我局减少了工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2750.47万元，占本年支出合计的74 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 2684.93万元，减少49 %，主要是因为我局减少了工程项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2750.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出922.47万元，占34%；项目支出 1828万元，占66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2750.47 万元，支出决算数为 2750.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务：一般公共服务支出

年初预算为922.47万元，支出决算为922.47万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：我局是差额拨款的事业单位，实行定额预算。

2、一般公共服务：项目支出

年初预算为 1828.00 万元，支出决算为 1828.00万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目资金按计划下发资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 922.47万元，其中：人员经费922.47万元，占基本支出的100 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及各种社会保障费；公用经费0万元，占基本支出的 0 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我局是差额拨款的事业单位，无“三公”经费财政拨款。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比减少0万元，减少 0 %。我局是差额拨款的事业单位，无“三公”经费财政拨款。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比减少0万元，减少0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0 %。我局是差额拨款的事业单位，无“三公”经费财政拨款。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待团组等0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公车的日常开支及维护支出，截止2020年 12月31日，我单位开支的公务用车保有量为1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明                          

2020年度，我局对县本级专项资金水利工程建设专项资金1677.00万元，水资源保护专项资金110万元开展了绩效自评，并在县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。             

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况                                                            

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加 0万元，增长0%。我局是差额拨款的事业单位，无机关运行经费经费财政拨款。 

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数  0 人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金20万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，单位价值5万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

黄石水库2020年度部门决算公开表格(1).xls

黄石水库2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表(1).xls