中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

目   录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室（以下简称桃源县政协办公室）概况

    一、部门职责

    二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算表

  三、部门支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                            

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室概况

  一、部门职责：

  桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 （一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

 （二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

 （三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。　　

 （四）宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。　　

 （五）联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。　　

 （六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。　　

 （七）负责权限范围内的人事任免。　　

 （八）负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。　　

 （九）负责县政协政务公开工作。　　

  （十）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成：

  （一）内设机构设置。

  根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会、政协云服务中心组成；县政协系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政单位会计制度。县编委办核定编制共27人，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制3人。年末实有在职人员35人，其中行政编制在岗人员31人，工勤编制在岗3人，事业编制1人。另外退休人员29人，再就业援助对象1人，遗属人员2人。本部门无下属单位。

  （二）决算单位构成。

    桃源县政协办公室2020部门决算汇总公开单位只有桃源县政协办公室本级。  

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                     公开01表

                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                          公开02表

                                                                                                                                                               单位：万元

部门支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                           公开03表

                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                      公开06表

                                                                                                                                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

  2020年全年总收入1724.92万元，其中上年结转171.88万元，本年拨款收入1553.04万元，与2019年相比增加528.97万元，增加51.65%，其原因是本年度增加了机关维修改造项目的预算，还有云平台基本建设项目。2020年全年总支出1724.92万元，其中结转下年718.27万元，本年实际支出1006.65万元，与2019年相比减少40.81万元，减少3.9%。其主要原因是本年度政协机关实行厉行节约，减少了接待费及会议费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1553.04万元，其中：财政拨款收入1553.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2020年本年预算拨款1553.04万元，上年财政拨款结转171.88万元，总计1724.92万元。结转下年718.27万元，实际拨款收入1006.65万元。比上年实际拨款减少40.81万元，减少3.9%。其主要原因是本年度政协机关实行厉行节约，减少了接待费及会议费开支。

三、支出决算情况说明

2020年全年共实现支出1006.65万元，比上年减少3.9%，其中：基本支出719.63万元，占总支出71.49%，比上年689.05万元增加30.58万元，增4.44%，项目支出287.02万元，占总支出28.51%，比上年358.41万元减少71.39万元，减少19.92%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。总支出减少但基本支出稍有增加，增加原因是本单位人员调动增加经费，而减少的主要原因是项目支出，去年有食堂改造及云平台建设等。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

2020年度财政拨款收入总计1724.92万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比增加490.49万元，增加39.73%，其原因是本年度增加了机关维修改造基本建设项目。2020年度财政拨款支出总计1724.92万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与2019年相比增加490.49万元，增加39.73%，其原因是本年度增加了机关维修改造基本建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政预算拨款支出1006.65万元，占本年支出合计100%，比上年预算拨款支出1047.46万元减40.81万元，减3.9%。其中：基本支出719.63万元，占总支出71.49%，比上年689.05万元增加30.58万元，增加4.44%，项目支出287.02万元，占总支出28.51%，比上年358.41万元减少71.39万元，减19.92%。总支出减少但基本支出稍有增加，增加原因是本单位人员调动增加经费，而减少的主要原因是项目支出，去年有食堂改造及云平台建设等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出决算数据是1006.65万元。其中：一般公共服务910.65万元，占90.46%，社会保障和就业支出44.88万元，占4.46%，卫生健康支出,27.21万元，占2.7%，住房保障支出23.91万元，占2.38%；基本支出719.63万元，分为三个方面：一是工资福利支出530.31万元，占基本支出的73.69%；二是商品和服务支出153.08万元，占基本支出的21.27%；三是对个人和家庭补助支出36.24万元，占基本支出的5.04%。 项目支287.02万元，主要也分为三个方面：一是政协全会支出111.23万元，占项目支出的38.76%； 二是委员视察费用14.85万元 ，占项目支出的5.17%；三是其他各项政协事务支出160.94万元，占项目支出的56.07%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出1006.65万元，与年初预算1579.95万元减少573.3万元，减少36.29%。

1、到项目增、减对比说明：

（1）基本支出719.63万元，比年初预算734.95万元减少2.08%。其中：人员经费566.55万元，比年初预算496.9万元增加14.02%，增加原因是人员调动增加。日常公用经费153.08万元，比年初预算238.05万元减少35.69%，减少原因：一是办公性经费减少。二是 “三公”经费减少。

（2)项目支出287.02万元，与年初预算845万元减少557.98万元，减66.03%。减少原因说明：一是部分项目支出按核算的合理性转入了基本支出，如机关食堂服务费、物业管理费、各项政协工作经费。二是项目支出有部分减少，其中清华大学委员学习培训费比预算减少、政协委员活动经费也有下降，三是机关维修改造年初已经纳入预算但本年度没有实施。

2、具体到项级科目的情况：

(1)一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为597.83万元，支出决算为551万元，占年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因一是办公性经费减少，二是 “三公”经费减少。

(2)一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为95万元，支出决算为111.23万元，占年初预算的117.08%。决算数大于预算数的主要原因是十三界五次会议增加费用开支。

(3）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为62万元，支出决算为14.86万元，占年初预算的23.97%，决算数少于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少视察、调研的开支以及按照上级有关精神委员在清华大学培训取消减少了本项支出。

(4)一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为688万元，支出决算为231.17万元，占年初预算的33.6%，决算数少于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则在提案督办、物业管理费等方面减少支出以及需要维修改造机关办公楼因政策原因而停止该项目。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算44.88万元，年初预算安排为66.93万元，占年初预算的67.06%，其原因是年初预算时把职业年金20.98万元也纳入到此项中。

(6)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算27.21万元，年初预算23.21万元，占年初预算的117.23%，决算数大于预算数其原因是政协机关在年中进行了人员调整。

(7)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出决算23.91万元，年初预算0万元，年中调整预算为26.72万元，完成调整预算的100%，年初预算为0万元，其原因是年初把此项支出列入行政运行类，决算数少于列入行政运行的年初预算数的主要原因是在年初预算时把借调人员住房公积金也纳入进去。

(8)其他共产党事务支出决算为1.19万元，年初预算为0万元，年中调整预算1.19万元，完成调整预算的100%，此项支出决算数大于预算数即年初没有列入预算是因为该笔资金在年底慰问退休老党员、干部。

(9)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.2万元，年初预算为0万元，年中调整预算1.2万元，完成调整预算的100%，此项支出决算数大于预算数即年初没有列入预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

今年基本支出719.63万元，分为两大部分：人员经费566.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对家庭个人补助支出等；占基本支出的比重为78.73%，日常公用经费153.08万元，占基本支出的21.27%。

（一）人员经费566.55万元中：在职人员基本工资196.53万元，津补贴97.71万元、绩效奖金94.31万元，伙食补贴10.88万元，养老缴费单位负担44.88万元，医保缴费27.21万元，医疗费7.67万元，住房公积金36.49万元，退休老干慰问金1.14万元，医疗补助4.87万元，抚恤金30.23万元，其他工资福利支出14.63万元。

（二）日常公用支出153.08万元中：办公费34.2万元，印刷费24.94万元、水电费2.91万元、邮电费5.24万元，差旅费6.11万元、维修费2.49万元，会议费9.22万元、公务接待费26.77万元、劳务费1.2万元、工会活动经费12万元，其他商品和服务支出22万元（主要是食堂服务费）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为26.77万元，完成预算的58.2%，其中：

1、本单位无因公出国出境预算，所以因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位没有出国（境）的工作安排，与上年比较没有增减变化，主要原因是单位与去年一样没有出国（境）的工作安排。

2、公务接待费支出预算46万元，支出决算为26.77万元，完成预算的58.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应国家政策，实行厉行节约，与上年46.67万元减少19.9万元，减少率42.55%，原因是实行厉行节约。

3、本单位公务车去年已全部上交，无公务用车支出预算。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年决算数0万元比较减少0万元，与上年比较没有增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.77万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、本单位无因公出国出境支出，因此收支情况为0万元。

2、公务接待费支出决算为26.77万元，全年共接待来访团组595个、来宾5354人次，主要是外地政协机关委员及上级领导来我县学习、考察、调研以及我县各级政协委员调研、汇报等工作而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。根据改革要求，我单位车辆已移交县机关事务局，所以没有预算，也没发生支出。

 八、政府性基金预算收入收支情况

桃源县政协办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

   九、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出153.08万元，比上年115.87万元增加37.21万元，增加32.11%。比年初预算数196.11减少43.03万元，降低21.94%。总支出比上年增加的主要原因是2019年没有在机关运行经费中列入食堂服务费，而2020年则列入22万元，因会议较2019年相比增加所以在印刷费方面增加，与年初预算减少的原因是公务接待费因实行厉行节约的原则而减少。

   十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费共9.22万元，用于召开5次工作会议，人数246人，内容是2次提案工作会议、1次微建议工作会议及2次监督及协商发言调研工作会议；本年因把培训工作纳入全会专题培训，所以没有产生培训费。

 十一、政府采购支出情况说明

本机关2020年度政府采购支出174.64万元，其中：工程类采购预算0万元，支出0万元；服务类采购支出174.64万元，主要为《桃源故事》丛书（第二期）印刷费68.21万元,，政协桃源县第十三届五次全会会议费76.44万元、租赁费8万元、印刷费21.99万元；货物类采购支出0万元，以上政府采购支出基本上授予中小企业合同金额174.64万元，所占比重达100%，其中授予小微企业合同金额174.64万元，所占比重达100%。

十二、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

 十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

     为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展 绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕4号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会对本单位2020年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

    （二）部门整体支出绩效情况

    2020年，在县委的坚强领导下，县政协紧紧围绕全县工作大局，按照《政协桃源县委员会2020年工作要点》的要求，坚持团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98.5分。

 （三）存在的主要问题

 1.财务人员的业务培训还需加强；

 2.绩效目标不够明确、不够具体；

 3.预算管理工作还需继续推进；

 4.财务管理需进一步规范。

 （四）改进措施和有关建议

 1.加强财务人员业务培训；

 2.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

 3.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

 4.加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度，如公务接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评已按财政要求在政府网站公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2020年度部门决算公开.xls

常委会组成人员工作经费.xlsx

桃源故事征集编辑经费.xlsx

委员培训经费.xlsx

政协委员活动经费.xlsx

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2020年度三公经费决算公开.xlsx

2020年度县政协部门整体支出绩效自评报告.docx