桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2020年度部门决算
2020年桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门决算
目 录
第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门概况
一、部门职责
桃源县国资与城投局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向财政和政府报告有关情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有我企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃源县国资与城投管理局内设综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室；下辖国有投融资公司8个，即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、大美文化旅游发展有限责任公司、鑫达交通建设有限责任公司、常德源坤建设工程有限公司、桃源县空间规划勘测设计院有限公司、桃源县漆河自来水有限公司、桃源县水电工程建设有限责任公司。
（二）决算单位构成。桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2020年部门决算汇总公开单位构成只包含单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表（公开表格附后）
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,008,965,893.00 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 10,363,000.00 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 22 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 23 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 24 | 10,000,000.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 25 | 30,000,000.00 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 26 | 6,457,000.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | 47,890,000.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 292,800.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 29 | 510,600.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 30 | 147,009,160.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 31 | 4,581,000,000.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 32 | 28,000,000.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 33 | 43,730,000.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 34 | 2,551,933.00 | ||||||
15 | 十五、住房保障支出 | 35 | 161,400.00 | ||||||
16 | 十六、其他支出 | 36 | 1,101,000,000.00 | ||||||
本年收入合计 | 17 | 6,008,965,893.00 | 本年支出合计 | 37 | 6,008,965,893.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 18 | 结余分配 | 38 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 19 | 年末结转和结余 | 39 | 0.00 | |||||
20 | 40 | ||||||||
总计 | 21 | 6,008,965,893.00 | 总计 | 41 | 6,008,965,893.00 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,008,965,893.00 | 6,008,965,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,363,000.00 | 10,363,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47,890,000.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 47,890,000.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47,890,000.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 510,600.00 | 510,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 147,009,160.00 | 147,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 25,009,160.00 | 25,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25,009,160.00 | 25,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,581,000,000.00 | 4,581,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,496,730,000.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,952,730,000.00 | 3,952,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 84,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 84,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 43,730,000.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 2,290,874.00 | 2,290,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 261,059.00 | 261,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,101,000,000.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,101,000,000.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,008,965,893.00 | 10,136,733.00 | 5,998,829,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10,363,000.00 | 163,000.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011002 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 510,600.00 | 510,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 147,009,160.00 | 0.00 | 147,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 25,009,160.00 | 0.00 | 25,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25,009,160.00 | 0.00 | 25,009,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 122,000,000.00 | 0.00 | 122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 122,000,000.00 | 0.00 | 122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,581,000,000.00 | 0.00 | 4,581,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,496,730,000.00 | 0.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120810 | 棚户区改造支出 | 204,000,000.00 | 0.00 | 204,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,952,730,000.00 | 0.00 | 3,952,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 0.00 | 84,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 0.00 | 84,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 28,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150701 | 行政运行 | 2,290,874.00 | 2,290,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 261,059.00 | 261,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 805,000,000.00 | 0.00 | 805,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 296,000,000.00 | 0.00 | 296,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 411,235,893.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,363,000.00 | 10,363,000.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,597,730,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 47,890,000.00 | 47,890,000.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 510,600.00 | 510,600.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 147,009,160.00 | 147,009,160.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,581,000,000.00 | 84,270,000.00 | 4,496,730,000.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 43,730,000.00 | 43,730,000.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 6,008,965,893.00 | 本年支出合计 | 59 | 6,008,965,893.00 | 411,235,893.00 | 5,597,730,000.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 6,008,965,893.00 | 总计 | 64 | 6,008,965,893.00 | 411,235,893.00 | 5,597,730,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 411,235,893.00 | 10,136,733.00 | 401,099,160.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10,363,000.00 | 163,000.00 | 10,200,000.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
20110 | 人力资源事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
20402 | 公安 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
205 | 教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
20599 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
206 | 科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 6,457,000.00 | 6,457,000.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47,890,000.00 | 0.00 | 47,890,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 510,600.00 | 510,600.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 110,600.00 | 110,600.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 147,009,160.00 | 0.00 | 147,009,160.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 25,009,160.00 | 0.00 | 25,009,160.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25,009,160.00 | 0.00 | 25,009,160.00 |
21103 | 污染防治 | 122,000,000.00 | 0.00 | 122,000,000.00 |
2110302 | 水体 | 122,000,000.00 | 0.00 | 122,000,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 0.00 | 84,270,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 0.00 | 84,270,000.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84,270,000.00 | 0.00 | 84,270,000.00 |
213 | 农林水支出 | 28,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 |
21303 | 水利 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
214 | 交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 43,730,000.00 | 0.00 | 43,730,000.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 2,551,933.00 | 2,551,933.00 | 0.00 |
2150701 | 行政运行 | 2,290,874.00 | 2,290,874.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 261,059.00 | 261,059.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,675,807.00 | 302 | 商品和服务支出 | 6,892,562.00 | 310 | 其他资本性支出 | 100,000.00 |
30101 | 基本工资 | 1,121,149.00 | 30201 | 办公费 | 250,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 545,408.00 | 30202 | 印刷费 | 26,268.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30,681.00 | 30203 | 咨询费 | 180,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 112,980.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 63,940.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 100,000.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292,800.00 | 30207 | 邮电费 | 89,456.00 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 462,189.00 | 30209 | 物业管理费 | 19,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 468,364.00 | 30211 | 差旅费 | 120,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 54,438.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 6,450.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 29,362.00 | 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 160,000.00 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 240,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 34,695.00 | 30218 | 专用材料费 | 5,306,733.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 14,280.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 64,957.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 179,867.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 110,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 125,600.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 133,129.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50,160.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22,591.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,144,171.00 | 公用经费合计 | 6,992,562.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
365600 | 0 | 125600 | 0 | 125600 | 240000 | 365600 | 0 | 125600 | 0 | 125600 | 240000 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
补充资料： | |||||||||||
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。 | |||||||||||
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。 | |||||||||||
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待589批次，6120人次，共240000元；外事接待0批次，0人次，共0 元。 | |||||||||||
4.三公经费2020年决算数与去年同期持平。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5,597,730,000.00 | 5,597,730,000.00 | 0.00 | 5,597,730,000.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,496,730,000.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,496,730,000.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 | 4,496,730,000.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 0.00 | 204,000,000.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,952,730,000.00 | 3,952,730,000.00 | 0.00 | 3,952,730,000.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 | 1,101,000,000.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 | 0.00 | 805,000,000.00 | 0.00 |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 0.00 | 296,000,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计600896.59万元。与2019年相比，增加409566.33万元，增长214.06%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。支出总计600896.59万元。与2019年相比，增加409657.33万元，增长214.21%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计600896.59万元，其中：财政拨款收入600896.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计600896.59万元，其中：基本支出1013.67万元，占0.17%；项目支出599882.92万元，占99.83%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计600896.59万元(年初财政拨款结转和结余资金为0），与2019年相比，增加409566.33万元，增长214.06%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加；财政拨款支出总计600896.59万元(年末财政拨款结转和结余资金为0）,与2019年相比，增加409657.33万元，增长214.21%，主要是因为财政对国有投融资公司的拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出41123.59万元，占本年支出合计的6.84%，与2019年相比，财政拨款支出减少150115.67万元，减少78.50%，主要是因为财政对国有投融资公司的一般公共预算财政拨款资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出41123.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1036.30万元，占2.52%；公共安全支出1000.00万元，占2.43%;教育支出3000.00万元，占7.30%；科学技术支出645.70万元，占1.57%；文化旅游体育与传媒支出4789.00万元，占11.65%；社会保障和就业支出29.28万元，占0.07%；卫生健康支出51.06万元，占0.12%；节能环保支出14700.92万元，占35.75%；城乡社区支出8427.00万元，占20.49%；农林水体支出2800.00万元，占6.81%；交通运输支出4373.00万元，占10.63%；资源勘探工业信息等支出255.19万元，占0.62%；住房保障支出16.14万元，占,0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为685.43万元，支出决算数为41123.59万元，完成年初预算的5999.68%，其中：
1、一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1036.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
2、公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
3、教育支出年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
4、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为645.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
5、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为4789.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
6、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
7、卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
8、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为14700.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
9、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为8427.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
10、农林水体支出年初预算为0万元，支出决算为2800.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
11、交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为4373.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
12、资源勘探工业信息等支出年初预算为685.43万元，支出决算为255.19万元，完成年初预算的37.23，决算数小于预算数的主要原因是因为项目的调整。
13、住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因为项目的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1013.67万元，其中：人员经费314.42万元，占基本支出的31.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、救济费、医疗费；公用经费699.26万元，占基本支出的68.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度数据相等,相等的主要原因是两年都没有因公出国（境）人员。
公务接待费支出预算24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，与上年数据相等，相等的主要原因是两年均严格按照预算执行，并且两年的接待费用一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.02万元，增长0.16%,增长的主要原因是公务车辆油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24万元，占65.65 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.56万元，占34.35 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24.00万元，全年共接待来访团组589个、来宾6120人次，主要是国有资产管理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.56万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.56万元，主要用于油料、维修费、车辆保险、过桥过路费等支出支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入559773.00万元；年初结转和结余0万元；支出559773.00万元，其中基本支出0万元，项目支出559773.00万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度绩效情况说明
为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县国资与城投管理局部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出689.26万元，比年初预算数增加507.54万元，增长279.30%。主要原因是：财政对国有公司的拨款有部分列入了机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3万元，用于召开国有资产处置、国有企业退休人员社会化管理会议，人数200人，内容为国有资产处置、国有企业退休人员社会化移交管理；开支培训费3万元，用于开展资产信息系统培训等，人数200人，内容为资产信息系统培训、消防培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用1辆，价值447000元，单价50万元以上的通用设备5台，价值3055824.55元
本年末，固定资产价值13042670.62元，与上年对比，减少了21798475.15元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桃源县国资与城投管理局2020年度部门整体支出绩效报告.doc
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