桃源县招商促进事务中心2020年度部门决算公开

目   录

 第一部分 桃源县招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县招商促进事务中心2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 桃源县招商促进事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

桃源县招商促进事务中心2020年度部门决算公开编制说明

第一部分   桃源县招商促进事务中心概况

  一、部门职责

（一）、负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。

（二）、负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复。

（三）、负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。

（四）、负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（五）、  开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县招商促进事务中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位，根据县编委办核定事业编制11名，到2020年12月31日实有在编人数10名，县招商中心内设4个机构，规格为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构包括：综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。

（二）决算单位构成

桃源县招商促进事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括：桃源县招商促进事务中心本级，无下属单位或机构。

 第二部分  桃源县招商促进事务中心2020年部门决算表

 补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 750 批次，11261 人次，共 808900 元；外事接待 0 批次，  0人次，共 0 元。

4.三公经费2020年决算数较去年同期下降了 3.5% ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

 第三部分 桃源县招商促进事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计405.89万元（含年初结转和结余资金45.18万元），与上年相比，增长77.96万元，增长23.77%，主要是因为人员增加（本单位是2019年新成立的，当年人员没到位），财务预算是一整年的，而上年财务预算没有一整年。

2020年度支出总计405.89万元（含年未结转和结余资金11.65万元），与上年相比增加77.96万元，增长23.77%，主要是因为一是本单位2019年新成立，人员没有到位，财务支出从2019年6月才开始，只有半年的支出，而2020年是一整年的支出；二是人员增加，所以人员支出也比年相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年决算总收入360.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.91万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，占1.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年决算总支出394.24万元，其中：基本支出275.66万元，占69.92%；项目支出118.58万元，占30.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计360.71万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，增加32.78万元，增长10%，主要原因是因为本单位是2019年新成立的，2019年只有半年财务支出，2020年是一整年财务支出，而且2019年人员也没到位，2020年人员也有增加，即人员经费就有增加。

2020年度财政拨款支出总计394.24万元，与2019年相比，增加了111.49万元，增长39.43%，主要原因是因为相比2019年增加了干部，干部职工工资也有调标，所以人员经费有增加，另外2020年相比2019年多几个月的财务支出（因本单位是2019年新成立的，只有半年财务支出）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款总支出390.44万元，占本年总支出的99.04%，与2019年相比，财政拨款支出增加153.89万元，增长65.06%，主要原因一是本单位2019年新成立，财务支出从2019年6月才开始，只有半年的支出；二是人员增加，所以人员支出也相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款总支出390.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.35万元，占比13.67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元，占比2.07%；行政单位医疗5.11万元，占比1.31%；行政运行72.31万元，占比18.52%；其他商业流通事务支出142.06万元，占比36.38%；其他涉外发展服务支出105万元，占比26.89%；住房公积金支出4.53万元，占比1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为450万元，支出决算数为390.44万元，完成年初预算的86.76%，其中：

1、一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出

年初预算为60.28万元，支出决算为53.35，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，节省费用开支。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴支出

年初预算数为8.08万元，支出决算数为8.08万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行

年初预算为80万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约。

5、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出

年初预算为175万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节约，二是由于疫情影响取消了部分招商活动。

6、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出

年初预算为117万元，支出决算为105万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节约，二是由于疫情影响缩减了部分招商活动。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出275.66万元，其中：人员经费104.47万元，占基本支出37.9%，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房公积金（具体见公开06表）；公用经费171.19万元，占比62.1%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费（具体见公开06表）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为110万元，支出决算数为80.89万元，完成预算的73.54%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度进行相比较没有变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费用支出预算数为110万元，支出决算数为80.89万元，完成预算的73.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少2.93万元，减少35%，减少的主要原因是坚持厉行节约。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，我单位的公务用车保有量为0辆，与上年进行比较没有变化，主要原因是上级文件规定本单位不符合配置公务用车，所以今年及去年均未安排购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出80.89万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为80.89万元，全年国内公务接待批750批次，国内公务接待人次11261人次，主要是接待客商，投资客商来桃考竂等活动、签约发布会、项目发布会接待、项目准入会接待等等活动。

3、本单位无公务用车，所以公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收入3.8万元：年初结转和结余0万元；支出3.8万元，其中基本支出0万元，项目支出3.8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出171.19 万元，比年初预算数减少28.93万元，降低14.46%。主要原因是坚持厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 10.49万元，主要用于召开四个季度共四次大型项目签约会，内容为全年40个项目的现场签约，人数1200余人，全年10次项目发布会，内容为项目包装与项目信息发布，项目洽谈会20余次，内容为对新引进项目进行洽谈，人数300余人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本部门开展部门整体绩效评价394.24万元，为实现我单位预算绩效管理更上一个台阶，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我单位财政预算绩效管理重点做了以下三项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）编制预算绩效目标

以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有部门、所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，科学合理编制了《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（三）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本单位整体绩效自评，形成绩效自评报告，将绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附件

2020年度桃源县招商促进事务中心部门决算表.xls

2020年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效自评报告.doc

2020年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效目标表.xls

2020年度桃源县招商促进事务中心“三公”经费“公开表.xls