2020年桃源县教育局部门决算

目 录

第一部分 桃源县教育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县教育局部门概况

一、  部门职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟定全县教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2．负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。

3．统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款。

4．在职责范围内主管全县教师工作。

5．指导和管理全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育等工作。

6.协助组织部门管理副科级以上县属学校领导干部。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县教育局内设机构包括办公室、人事股、教育股、计财股、监察室、督导室、仪电站、安全股、教研室、教育工会、考试院等。

三、部门决算单位构成

桃源县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县教育局本级以及一中、三中、四中、七中、八中、九中、十中、文昌中学、职业中专、进修学校、特教学校、漳江小学、机关幼儿园、漳江镇中学、青林中学、车湖垸中学、枫树中学、陬市中学、木塘垸中学、架桥中学、盘塘中学、马鬃岭中学、双溪口中学、热市中学、郝坪中学、黄石中学、九溪中学、漆河中学、黄甲铺中学、教仁中学、钟家铺中学、牛车河中学、观音寺中学、龙潭中学、佘家坪中学、三阳中学、太平桥中学、浯溪河中学、深水港中学、泥窝潭中学、剪市中学、凌津滩中学、兴隆街中学、茶庵铺中心学校、太平铺中学、西安中学、杨溪桥中学、寺坪中学、郑家驿中学、沙坪中学、芦花中学、桃师附属小学。

第二部分 2020年度部门决算表

（公开表格见第五部分附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计122164.4万元，其中本年收121928.40万元，上年结转236万元。与2019年相比，增加2074.80万元，增长1.7%，主要是因为人员经费增长。

2020 年度支出总计122164.4万元，其中本年支出115224.20万元，结转下年6940.2万元。与2019年相比，增加2074.8万元，增长1.7%，主要是因为一批项目资金因项目未完工，暂未完全支付而结转下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121928.40万元，其中：财政拨款收入120732.40万元（含政府性基金收入54万元），占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1067.60万元，占0.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.40万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115224.20万元，其中：基本支出113480.20万元，占98.5%；项目支出1744.00万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计120968.40万元，其中本年收入合计120732.40万元（含政府性基金收入54万元），年初结转和结余236.00万元，与2019年相比增加2201.80万元,增长1.8%，主要是人员经费增长。

2020年度财政拨款支出总计120968.40万元，其中本年支出合计114028.20万元，年末结转和结余6940.20万元，与2019年相比，增加2201.80万元,增长1.8%，主要是人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出113974.20万元，占本年支出合计的98.9%，与2019年相比，财政拨款支出减少4502.4万元,减少3.8%。主要是因为一批项目资金因项目未完工，暂未完全支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出113974.20万元，主要用于以下方面：一般公共务（类）支出133.00万元，占0.117%；国防支出95.00万元，占0.084%；教育（类）支出98586.80万元，占86.499%;社会保障和就业支出5979.20万元，占5.246%；卫生健康支出4581.40万元，占4.02%；节能环保支出0.90万元，占0.001%；城乡社区支出5.00万元，占0.004%；农林水支出626.00万元，占0.549%；住房保障支出3961.90万元，占3.476%；其他支出5.00万元，占0.004%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为70772.86万元，支出决算数为113974.20万元，完成年初预算的161.04%，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算100%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。

3．一般公共服务（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算100%。

4．一般公共服务（类）税收事务支出（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算100%。

5．一般公共服务（类）人力资源事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）民族事务支出（款）民族工作专项支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为58.80万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算100%。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

9. 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。

10. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算100%。

11．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4992.60万元，支出决算为4992.60万元，完成年初预算100%。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为32.20万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算100%。

13．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为734.66万元，支出决算为1586.00万元，完成年初预算的215%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

14．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为16431.00元，支出决算为33031.00万元，完成年初预算的201%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

15．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为16719.84万元，支出决算为34419.84万元，完成年初预算的206%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

16．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为6328.2万元，支出决算为12528.20万元，完成年初预算的198%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

17．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3593.90万元，支出决算为6693.90万元，完成年初预算的186%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

18．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

19．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为1540.40万元，支出决算为1540.40万元，完成年初预算的100%。

20．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为2153.70万元，支出决算为2153.70万元，完成年初预算的100%。

22．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1556万元，支出决算为1556万元，完成年初预算的100%。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5971.50元，支出决算为5971.50万元，完成年初预算的100%。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.60万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的100%。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4537.70万元，支出决算为4537.70万元，完成年初预算的100%。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

29．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为626.00万元，支出决算为626.00万元，完成年初预算的100%。

30．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为163.00万元，支出决算为163.00万元，完成年初预算的100%。

31．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为215.00万元，支出决算为215.00万元，完成年初预算的100%。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3583.90万元，支出决算为3583.90万元，完成年初预算的100%。

33．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出112230.20万元，其中：

1.人员经费83689.10万元，占基本支出的74.57%。

工资福利支出80381万元，主要包括基本工资27333.80万元、津贴补贴6587.30万元、奖金141.60万元、伙食补助费65.40万元、绩效工资29326.30万元、基本养老保险缴费6444.00万元、职业年金55.50万元、医保缴费4324.90万元、公务员医疗补助缴费17.10万元，其他社会保障缴费553.00万元、住房公积金5234.20万元、其他工资福利支出297.90万元。

对个人和家庭补助支出3308.10万元，包括离休费7.80万元、退休费12.90万元、抚恤金341.20万元、生活补助1205.20万元、救济费0.60万元，医疗补助0.30万元、助学金1528.00万元、奖励金19.90万元、其他对个人和家庭补助192.20万元。

2.公用经费28541.10万元，占基本支出的25.43%。

商品和服务支出21131.30万元，主要包括办公费2845.80万元、印刷费817.30万元、咨询费111.70万元、手续费54.20万元、水费566.70万元、电费989.70万元、邮电费137.00万元、物业管理费786.90万元、差旅费349.30万元、维修费6902.10万元、租赁费18.70万元、会议费80.20万元、培训费1776.70万元、公务接待费86.30万元、专用材料费2502.60万元、专用燃料费1.50万元、劳务费569.30万元、委托业务费31.80万元、工会经费1536.00万元、福利费28.40万元、其他交通费63.70万元、税金及附加费1.40万元、其他商品服务支出874.00万元。

资本性支出7409.80万元，包括办公设备购置2975.70万元、专用设备购置3324.40万元、大型修缮144.30万元、信息网络及软件购置更新835.40万元，其他资本性支出130.00万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为97.70万元，支出决算为86.30万元，完成预算的88.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，持平的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为97.70万元，支出决算为86.30万元，完成预算的88.33%，与上年相比减少8.47万元，减少8.9%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。上年决算为13.72万元，本年已取消公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

教育系统2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算86.30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.教育系统公务接待费支出决算为86.30万元，全年共接待来访团组1962个、来宾21500人次，主要是教育局机关及下属学校办理相关业务发生的接待支出、及各单位与外界联系产生的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位（含下属学校）政府性基金收入为54万元，支出54万元 ，结转下年0万元。用于教育事业的彩票公益金收入及支出均为54万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门按要求开展了预算绩效管理，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出28541.10万元，2019年决算数为34151.44万元，减少5610.34万元，降低19.65%，主要原因是厉行节约。经济分类分别为：办公费2845.8万元，印刷费817.3万元，咨询费111.7万元，手续费54.2万元，水费566.7万元，电费989.7万元，邮电费137万元，物业管理费786.9万元，差旅费349.3万元，维护费6902.1万元，租赁费18.7万元，会议费80.2万元，培训费1776.7万元，公务接待费86.3万元，专用材料费2502.6万元，专用燃料费1.5万元，劳务费569.3万元，委托业务费31.8万元，工会经费1536万元，福利费28.4万元，其他交通补贴及车补63.7万元，税金及附加费用1.4万元，其他商品和服务支出874万元，办公设备购置2975.70万元，专用设备购置3324.40万元，大型修缮144.30万元，信息网络及软件购置更新835.40万元，其他资本性支出130.00万元。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费80.2万元，用于召开全县范围内各项业务会议，人数13080人次；开支培训费1776.7万元，用于开展各种业务培训，以及上级组织的各类培训，人数达3983人次；未举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5856.77万元，其中：政府采购货物支出1736.05万元、政府采购工程支出4120.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、  年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  八、  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第五部分 附件

       1、桃源县教育局2020年度部门决算公开表3.xls

               2、2020年度桃源县教育局部门整体支出绩效自评报告.doc