2020年中共桃源县委办公室决算公开说明

目 录

第一部分 中共桃源县委办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共桃源县委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责组织、协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（四）及时、准确、全面地向市委、县委报送信息，反映有关动态。

（五）负责省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理与本办有关的人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直部门和各乡镇向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党委系统办公规范化、自动化建设的规划和业务指导。

（九）负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

（十）负责全县党政系统通信和密码管理。

（十一）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十二）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和涉密案件查处工作。

（十三）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

（十四）负责县委机关大院行政后勤管理、安全保卫和联合工会及本办的财务管理工作。

（十五）与县政府办公室共同管理信访局。

（十六）办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共桃源县委办公室内设组室有12个，分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、综调组、信息组、督查室（中共桃源县委督查室）、机要保密室、外事和港澳台事务组（行政审批服务办公室）、改革事务组、财经事务组、绩效管理组（县绩效评估委员会办公室）、政工人事组、后勤组，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。中共桃源县委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成为：中共桃源县委办公室本级。

中共桃源县委办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                    公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 说明：中共桃源县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

说明：中共桃源县委办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1430.31万元。与2019年相比，减少27.06万元，减少1.86%，主要是因为厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1276.39万元，其中：财政拨款收入1276.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1110.61万元，其中：基本支出774.08万元，占69.70%；项目支出336.53万元，占30.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计1430.31万元（含年初财政拨款结转和结余资金153.92万元），与2019年相比，减少27.06万元,减少1.86%，主要是因为厉行节约，减少支出。

2020年度财政拨款支出总计1430.31万元（含年末财政拨款结转和结余资金319.70万元），与2019年相比，减少27.06万元,减少1.86%，主要是因为厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1110.61万元，占本年支出合计的100 %，与2019年相比，财政拨款支出减少192.86万元，减少14.80%，主要是厉行节约，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1110.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1013.98万元，占91.30%；社会保障和就业（类）支出45.10万元，占4.06%；卫生健康（类）支出27.4万元，占2.47%；住房保障（类）支出24.13万元，占2.17%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1312.19万元，支出决算数为1110.61万元，完成年初预算的84.64%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1201.27万元，支出决算为1013.98万元，完成年初预算的84.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为44.85万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革并入单位，有新进人员，养老保险缴费支出增高。

3、卫生健康（类）支出。

年初预算为19.94万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的137.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革并入单位，有新进人员，医疗支出增高。

4、住房保障支出。

年初预算为46.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的52.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出774.08万元，其中：人员经费508.56万元，占基本支出的65.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.52万元，占基本支出的34.30%，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100%，（说明：本说明中“三公”表经费预算数为按规定程序预算调整后的数，故而与年初预算数不同；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。）其中：

          因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平，持平的主要原因是未因公出国（境），所以没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，相等的原因是接待人员大致相同，变化不大。与上年相比减少23.37万元，减少85.18%,减少的主要原因是单位坚持厉行节约，大幅压减公务接待费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，相等的原因是车辆运行维护所需费用大致相同，变化不大。与上年相比减少3.11万元，减少58.92%,减少的主要原因是单位坚持厉行节约，压减公务接待费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.07万元，占65.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.17万元，占34.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.07万元，全年共接待来访团组198个、来宾1015人次，主要是是各大会议发生的接待支出以及乡镇及其他省市县各级政府来本办交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，车辆购置数为0辆。公务用车运行维护费2.17万元，主要是公车维护、保养、保险支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出265.52万元，比年初预算数增加78.12万元，增长41.69 %。主要原因是：机构改革，人员增加，公用经费支出有所增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.25万元，用于召开各种大小会议如县委全会、经济工作会等，人数1016人，内容为总结各单位工作、重大问题决策等；开支培训费0.11万元，用于开展职工培训，人数1人，内容为干部业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020度政府采购支出总额112.14万元，其中：政府采购货物支出60.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.23万元。授予中小企业合同金额51.23万元，占政府采购支出总额的45.68 %。其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的35.67%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小轿车，主要用于干部出差及接待；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

1、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1-1：县委办2020年度专项资金绩效目标表.XLS

附件2-1：县委办2020年度整体支出绩效目标表.xls

中共桃源县委办公室2020年度部门决算公开表格.xls

中共桃源县委办公室2020年度决算公开说明.doc