2020年桃源县全域旅游发展中心部门决算

目 录

第一部分 桃源县全域旅游发展中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                                                                            第一部分 桃源县全域旅游发展中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关旅游工作的政策、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；参与起草有关地方规范性文件；指导、推进全县旅游工作的体制机制创新。

（二）指导和管理全县旅游事业；协调区域性旅游事业发展，负责多元化旅游服务体系建设；承担全县性重大旅游活动组织工作。

（三）组织全县旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大推广活动；组织和指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（四）组织全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游业信息化管理；协调和指导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，引导扶持新型旅游业态发展。

（五）组织实施民间出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，指导全县民间旅游对外交流与合作。

（六）承担规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任、指导组织执法检查；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织业务工作。

（七）指导全县旅游行业教育培训工作，制定并组织实施旅游人才规划，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

(八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据县编委办核定，单位内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，我单位事业编制12人，实际人数12人，其中事业编制12人， ，设主任1名，副主任2名，内设办公室、行业管理股、市场开发股、规划发展股。

（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，桃源县全域旅游发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年部门决算表   (见附表）

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

         2020年度收入总计1134.64万元（含上年结转281.71万元）。与2019年可支配资金相比，减少414.49万元，减少26%，主要是因为年初结转和结余减少。

     2020年度支出总计1134.64万元，（含结转下年118.93万元）。与2019年实际支出1267.42万元相比，减少251.71万元，减少19%。主要原因是2019年项目支出基数大，2020年新增项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计852.93万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入852.93万元，占75 %.上年结转281.71万元，占25%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1015.71万元（不含结转下年）。实际支出1015.71万元，其中：基本支出157.19万元，占15.48%，项目支出858.52万元，占84.52%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。结转下年118.93万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入852.93万元（不含上年结转281.71万元）、与上年相比增加57.27万元。增加7%。主要原因是增加了部分项目收入。如旅游专项资金。

2020年度财政拨款支出总计1015.71万元（不含结转下年118.93万元）。与2019年相比，减少251.71万元，减少19.86%，主要是因为2019年上年结转金额大，         2018年结转资金753.47万元在2019年支出，导致2020年支出较2019年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出含结转下年数为 1134.64  万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少414.49万元，减少 26%，主要是因为一般公共服务支出减少。2020年度财政拨款实际支出1015.71万元，2019年实际支出1267.42万元，2020年比2019年少支出251.71万元，减少19%。原因是可支配的上年结转较上年大幅度下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1015.71  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.82万元，占68.31%；文化旅游体育与传媒支出291.29万元，占28.68%；社会保障和就业支出10.28万元，占1.01%；卫生健康支出6.53万元，占0.64%；农林水支出8万元，占0.79%；住房保障支出5.79万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  113.05 万元，支出决算数为1134.64万元，完成年初预算的1003%，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务。

年初预算为 0  万元，支出决算为693.82万元，完成年初预算的693%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，上级补助收入减少。一般公共服务支出—发展与改革事务 —其他发展与改革事务支出693.52万元。一般公共服务支出—发展与改革事务 —一般行政管理事务0.3万元

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为90.56万元，支出决算为291.29万元，完成年初预算321.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，上级补助收入减少。文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游— 行政运行89.53万元，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务5万元， 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出196.76万元。

3. 社会保障和就业支出。

4. 年初预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，上级补助收入减少。社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元。

5. 卫生健康支出

年初预算为4.6 万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的145.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，上级补助收入减少。卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.53万元。

6. 农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，上级补助收入减少。农林水支出—农业农村—农村社会事业8万元。

7. 住房保障支出

年初预算为7.71万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的75.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用支出减少。住房保障支出—住房改革支出—  住房公积金7.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出157.19万元，其中：人员经费123.27万元，占基本支出的78.42%,主要包括基本工资41.42万元、津贴补贴24.52万元、奖金5.25万元、伙食补助费6.83万元、绩效工资14.4万元、养老保险缴费11.49万元、其他社会保障缴费2万元，医疗保障缴费6.53万元、住房公积金9.58万元、其他工资福利支出1.25万元；公用经费33.92万元，占基本支出的21.58%，主要包括办公费0.87万元、印刷费3.85万元、电费0.8万元、差旅费2.96万元、维修费0.86万元、会议费1.1万元、培训费0.66万元、公务接待费4.43万元、劳务费8.5万元、工会经费6万元、福利费1万元、其他交通费2.87万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.51万元，支出决算为  17.51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年和去年均无出国出境人员。与去年持平。

公务接待费支出预算17.51万元，支出决算为17.51万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因无公车，故与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算17万元，公务接待费支出决算17.51万元，占预算103%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，占预算0%,全年预算安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年决算安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,占预算0%。决算与预算持平。主要原因是本年与上年未发生该支出。

2、公务接待费支出预算为17万元，公务接待费支出决算为17.51万元，占预算的103%。增加3%原因是核算不准确，部分伙食费列入招待费。全年共接待来访团组 305  个、来宾 1756  人次，主要是旅游工作业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占预算0%。其中：公务用车购置费0万元， 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位无公车，本年与上年未发生该支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余 0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明 

本部门2020年度机关运行经费支出 33.92万元，比年初预算数减少79.13万元。减少73.9%。主要原因是：预算过高，预算不准确，提倡厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.1万元，用于召开旅游工作会议，人数75人，内容为召开旅游工作会议；开支培训费0.66万元，用于开展安全生产培训，人数53人，内容为开展安全生产培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度绩效情况说明

2020年度，我中心县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年部门整体支出绩效自评报告.doc

桃源县全域旅游中心2020年决算公开表(1)(1).XLS