2020年桃源县工业和信息化局决算说明

目    录

第一部分  桃源县工业和信息化局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  桃源县工业和信息化局2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

(表格见附件）

第三部分 桃源县工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县工业和信息化局部门概况

一、部门职责

桃源县工业和信息化局负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作；参与制订高新园区发展规划、发展政策；承办县委、县政府交办的其他事项。另外2020年度还承担了涉军维稳、治超、散乱污治理、架桥镇栖凤山和茶庵铺镇强/弱电整改项目、非法捕鱼专项整治工作、指导规模工业企业防控新冠肺炎疫情和“空城扶贫”等几项重要工作。

二、机构设置

桃源县工业和信息化局机构性质为：行政单位，下属八个股室,即办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、园区管理股、财务股。另有三个非独立核算机构，即中小企业服务中心（副科级）、墙体材料革新和散装水泥管理办公室和电力行政执法大队。

三、决算单位构成

桃源县工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县工业和信息化局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

    表格见附件

          第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4787.87万元，与上年相比，增加了578.52万元；增加13.74％，主要是因为：增加了向上争取的项目资金，特别是增加了防控新冠肺炎疫情医药物资储备资金等。

2020年度支出总计4787.87万元，与上年相比，增长1199.97万元，增长33.44％，主要是因为：增加了向上争取的项目资金，特别是增加了防控新冠肺炎疫情医药物资储备资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4106.50万元，其中：财政拨款收入4106.5万元.占100％％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4274.06万元，其中其中基本支出710.04万元，占总支出的16.61%；项目支出3564.02万元，占总支出的83.39%；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4787.87万元（含年初财政拨款结转和结余681.37万元），一般公共预算财政拨款收入4106.50万元。与上年相比，增加了578.52万元，增加13.74％，主要是因为：增加了向上争取的项目资金，特别是增加了防控新冠肺炎疫情医药物资储备资金等。

2020年度财政拨款支出总计4787.87万元（含年末财政拨款结转和结余513.81万元），一般公共预算拨款支出4274.05万元。与上年相比，增长1199.97万元，增长33.44％，主要是因为：增加了向上争取的项目资金，特别是增加了防控新冠肺炎疫情医药物资储备资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4274.06万元，占本年支出的100％，与上年相比，财政拨款支出增加686.15万元，增长19.12％，主要是因为：向上争取的项目资金增多，特别是增加了防控新冠肺炎疫情医药物资储备资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4274.06万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出10.03万元，占0.23％

2、科学技术（类）支出1090.99万元，占25.53％；

3、社会保障和就业（类）支出38.12万元，占0.89％；

4、卫生健康（类）支出20.45万元，占0.48％；

5、节能环保（类）支出50万元，占1.17％；

6、城乡社区（类）支出116.96万元，占2.74％；

7、资源勘探工业信息等（类）支出2049.82万元，占47.96％；

8、商业服务业等（类）支出174.2万元，占4.08％；

9、住房保障（类）支出17.91万元，占0.42％；

10、粮油物资储备（类）支出705.58万元，占16.50％。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2113.97万元，支出决算数为4274.06万元，完成年初预算的202.18％，其中:

1、一般行政管理事务支出决算为1.35万元，年初预算为1.35万元，完成年初预算的100％.

2、国家知识产权战略支出决算为8万元，年初预算为8万元，完成年初预算的100％。

3、其他共产党事务支出决算为0.68万元，年初预算为0.68万元，完成年初预算的100％。  

4、科技成果转化与扩散支出决算为231.27万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

5、其他技术研究与开发支出决算为859.72万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为33.12万元，年初预算为33.12万元，完成年初预算的100％。

7、其他优抚支出决算为5万元，年初预算为5万元，完成年初预算的100％。

8、行政单位医疗支出决算为20.45万元，年初预算为20.45万元，完成年初预算的100％。

9、其他节能环保支出决算为50万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

10、其他城乡社区管理事务支出决算为116.96万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度县财政安排地对原国有企业改制后的补贴资金。

11、其他制造业支出决算为150万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

12、行政运行支出决算为392.32万元，年初预算为308.97万元，完成年初预算的126.97％。决算数大于年初预算数的主要原因是调资。

13、工业和信息产业支持支出决算为21万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

14、其他工业和信息产业监管支出决算为239.21万元，年初预算为135.23万元，完成年初预算的176.89％。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他工作费用。

15、中小企业发展专项支出决算为237万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

16、其他支持中小企业发展和管理支出决算为1010.29万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

17、其他商业流通事务支出决算为174.2万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为企业新争取的项目资金。

18、住房公积金支出决算为17.91万元，年初预算为17.91万元，完成年初预算的100％。

19、应急物资储备支出决算为705.58万元，年初预算为0万元，支出决算为705.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度省级为防控新冠疫情下达的应急物资储备项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出710.04万元，占公共预算财政拨款16.61%，比2019年基本支出821.48万，减少13.56％。其中：1、工资福利支出387.43万元，比2019年工资支出493.77万元减少21.54 ％；2、对个人和家庭补助支出41.90万元，比2019年对个人和家庭补助支出65.69万元减少36.22％；3、商品和服务支出274.19万元，占基本支出的38.62%，比2019年商品和服务支出254.09万元增加7.91％；4、资本性支出6.52万元，占基本支出的0.92%，比2019年资本性支出7.93万元减少17.78％。减少的原因及说明：①2019年3月原县科工局分成县科技局和桃源县工业和信息化局，但2019年1-3月各项数据均统计在一起，而2020年就没有这一项，造成基本支出减少②、对个人和家庭补助支出减少23.79万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出减少25.49万元，而其他的略有增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明，

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为15.28万元，完成预算的61.12％，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位与上年无因公出国（境）支出。与上年对比无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为15.28万元，完成预算的61.12％，决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制公务接待，公务接待费减少；二是新冠疫情原因，公务接待减少。与上年相比减少2.20万元，减少12.59％，减少的主要原因一是严格控制公务接待，公务接待费减少；二是新冠疫情原因，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年与上年无公务用车购置及运行费。与上年对比无增减，主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.28万元，占100％，因公出国（境）支出决算为0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0％。

1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为15.28万元，全年共接待来访团组454 批次，累计4460人次，共15.28万元，主要是业务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出274.19万元，比2019年增加20.1万元，增加7.91%。2020年机关运行经费主要是：办公费11.14万元；印刷费23.39万元；咨询费15.43万元；电费2.77万元；邮电费4.84万元；物业管理费3.72万元；差旅费33.35万元；维修（护）费9.63万元；会议费4.77万元；培训费6.60万元；公务接待费15.28万元；劳务费41.99万元；工会经费15万元；公务用车运行维护费19.28万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.77万元，用于企业“双推双培”及入规企业的业务员业务会议，召开次2次三类会议，人数700人，内容主要是召开全县双推双培工作会议，会议对象为企业和银行。开支培训费6.60万元，开展2次培训，人数600人，培训内容主要为培育、发展和壮大企业和加强企业管理等，培训对象为企业负责人、高管和中层骨干。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100％,其中：授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0台。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度绩效情况说明

2020年开展了部门整体支出绩效自评，自评95分，评价等级为：优，绩效自评的过程中发现存在5个方面的问题：

1、单位财政拨款不足，维持机关正常运转困难；

2、县财政对企业的扶持力度要加大；

3、往来账务继续进行清理，固定资产责任监管制度不完善。

4、要加大力度争取上级专项资金；

5、要加强下拨专项资金的监管，尤其是电力建设专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

2020年桃源县工业和信息化局“三公”经费决算表.xlsx

县工信局2020年整体支出绩效评价报告.doc

2020年度桃源县工业和信息化局决算公开表(1).xls