桃源县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明‍

目  录

第一部分：2021年部门预算编制说明‍

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2021年部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金预算支出

9、2021年部门预算支出表

10、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

16、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

19、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

22、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

23、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

24、部门预算政府采购预算表(单位)

25、部门预算政府采购预算表(采购项目)

26、政府购买服务预算表(单位)

27、政府购买服务预算表(采购项目)

28、行政事业单位基本情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2021年部门预算

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县供销合作社联合社主要职责：

宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规，研究提出具体实施意见和建议，积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规划，指导社有企业和基层社业务活动，指导和监督全县供销社系统的资产经营管理，指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能，组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作，承担重要农业生产资料、农副产品的储备，参与涉及“三农”重大问题的调研，研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度，合理开发和利用社有资产，指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。

（二）机构设置

根据县编委办核定，桃源县供销合作社联合社内设股室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室、信息服务中心。有编内在职职工18人，劳务派遣2人，再就业援助对象17人，退休人员32人，遗属3人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算及桃源县供销社本级预算。按零基预算的原则,我单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括供销综合改革体系建设、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年桃源县供销社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县供销社2021年收支总预算752.8万元。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数752.8万元，其中，一般公共预算拨款343.15万元，占45.58%，其他收入409.65万元，占54.42%。2021年收入预算较上年增加32.09万元，增加4.5%，主要原因是人员增加导致工作经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数752.8万元，其中，基本支出562.8万元，占74.8%；项目支出190万元，占25.2%。2021年支出预算较上年增加32.09万元，减少4.5%，主要原因是2020年年中调入人员经费未纳入2020年预算，但纳入了2021年预算导致。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算财政拨款收入343.15万元，一般公共预算支出343.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 313.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费支出294.25万元、商品和服务支出18.9万元，具体详见附表6。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为30万元，主要用于农产品流通渠道建设。

五、政府性基金预算拨款支出

桃源县供销社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年机关运行经费一般公共预算拨款18.9万元，较2020年预算减少4.34万元，减少了18.67%，其减少的主要原因为厉行节约压缩开支导致。

（二）“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算13万元，其中：公务接待支出13万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要原因是厉行节约。

 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召文明创建会议，人数18人，内容为文明创建发动、道德讲堂等；供销社综合改革推进会议，人数54人，内容为供销社综合各项业务推进、现场会等；培训费预算3万元，拟开展供销社综合改革业务培训会二次，人数为162人，内容为综合改革精神传达、业务培训。

（四）政府采购情况。2021年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算1万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

桃源县供销社没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（六）绩效目标设置情况。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为752.8万元，其中，基本支出562.8万元，项目支出190万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：2021年部门预算公开表格

桃源县供销社2021年部门预算报表.xlsx

 桃源县供销社2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls