2020年桃源县疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分 2020部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 202年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分2020桃源县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

（一）实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

（二）负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理；

（四）负责健康危害因素监测与干预；

（五）开展实验室检验检测与评价；

（六）实施健康教育与健康促进；

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。    

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年本单位内设机构包括办公室、人事股、财务股、性艾科、免疫规划科、流病科、卫监科、质控科、慢病科、学卫科、检验科，传染病防控科12个科室，不含下属单位或机构。单位实有编制82人，年末实有人数77人，退休43人，再就业援助对象1人。

（二）决算单位构成。

纳入2020年部门决算汇总公开单位构成包括：疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只包括疾控中心本级单位

第2部分 2020年桃源县疾病预防控制中心

部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4179.09万元，与上年对比增加1318.65万元，主要原因是未纳入预算的上级专项增加；2020年度支出总计4179.09万元，与上年对比增加1318.65万元，主要是因为人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3964.69万元，其中：财政拨款收入1374.15万元，占35%；；事业收入2590.54万元，占65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4054.92万元，其中：基本支出938.62万元，占23%；项目支出3116.3万元，占77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1588.55万元，2020年度财政拨款支出总计1588.55万元，与2019年相比，增加了599.3万元，的主要原因是人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1464.38万元，占本年支出合计的36%，与2019年相比，财政拨款支出增加 32%，主要原因是人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1464.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占财政拨款总支出比0.02%；社会保障和就业支出74万元，占财政拨款总支出比5.05%;卫生健康支出1338.56万元，占财政拨款总支出比91.4%；农林水支出10万元，占财政拨款总支出比0.68%；住房保障支出41.61万元，占财政拨款总支出比2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为788.67万元，支出决算数为1464.38万元，完成年初预算的185%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的210%，主要原因是未纳入预算的指标。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为13.87万元，支出决算为74万元，完成年初预算的533%，主要原因是人员经费的增加。

3、卫生健康支出支出。

年初预算为719.31万元，支出决算为1338.56万元，完成年初预算的186%，主要原因是疫情影响新冠项目经费增加。

4、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是未纳入年初预算的新指标。

5、住房保障支出。

年初预算为55.49万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的75%，主要原因是人员调动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出745.03万元，其中：人员经费712.1万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资279.92万元、津补贴63.59万元、绩效工资189.89万元、养老保险缴费74万元、职业年金缴费5.82万元、医疗保险缴费28.87万元、其他社会保障缴费12.51万元、住房公积金41.61万元，对个人和家庭的补助15.89万元等；公用经费32.93万元，占基本支出的4%，主要包括办公费5.7万元、水费1.56万元、电费9.42万元、取暖费0.85万元、物业管理费2.98万元、维修费5万元、公务接待费4.56万元、工会经费2.86万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为31.13万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是我单位无此需求的业务工作，与上年相比无变化，主要原因是我单位无此需求的业务工作，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.56万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约政策，与上年相比减少0.14万元，减少3%,减少的主要原因是严格遵守厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为26.57万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护较好相关维护费用有所较少，与上年相比减少1.41万元，减少5%,减少的主要原因是车辆维护较好相关维护费用有所较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，占15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.57万元，其中公务用车维护费为26.57万元，占85%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

   2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待国内来访团组60个、来宾350人次，主要是督导项目业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.57万元，其中：公务用车购置费0万元，车辆购置数量为0辆，公务用车运行维护费26.57万元，主要是公务用车油费，维修费等支出，截止2020年 12月31日，我单位公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度绩效情况说明

本部门绩效目标设置全覆盖，包括一个50万以上的专项绩效评价报告和整体绩效目标报告。(详见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.93万元，比年初预算减少25.16万元，减少43%，主要原因是：今年公用经费使用减少，项目经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；实际从专项经费中开支会议费10.38万元用于开展慢性病防控，传染病知识，艾滋病知识等各项业务工作培训会议；从专项经费中开支培训费2.64万元，用于参加新冠疫情防控和艾滋病防治等工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28万元占政府采购支出总金额的比重为80%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是疫苗冷链运送等；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

2020年专项资金绩效自评表(1).XLS

2020年度疾控部门整体支出绩效报告.doc

2020年疾控中心“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源疾控中心2020年度部门决算公开.xls