2020年桃源县人民政府办公室部门决算说明

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第一部分 桃源县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支持决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分 

桃源县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

1、县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作;

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4、负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11、对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；          

12、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会议决定、决议和审议意见的情况；

13、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14、负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桃源县人民政府办公室设下列内设机构：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

三、决算单位构成

桃源县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民政府办公室本级。

第二部分 

  2020年部门决算表（见附加）

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、单位项目支出绩效自评报告

十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告

第三部分 

 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1376.58万元（含年初结转和结余资金151.20万元）。与上年相比，增加205.03万元，增长22%，主要原因：一是因为工资、年底奖励（文明单位奖励）调标；二是县长热线平台升级，增加租赁平台费、聘用话务员费用；三是脱贫攻坚“百日战”，差旅费、联村扶贫资金增加。

2020年度支出总计1376.58万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加98.24万元，增长7.7%，主要原因：一是因为工资、年底奖励（文明单位奖励）调标；二是县长热线平台升级，增加租赁平台费、聘用话务员费用；三是脱贫攻坚“百日战”，差旅费、扶贫资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1225.38万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1225.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1376.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1376.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1376.58万元（含年初结转和结余资金151.20万元）。与上年相比，增加205.03万元，增长22%，主要原因：一是因为工资、年底奖励（文明单位奖励）调标；二是县长热线平台升级，增加租赁平台费、聘用话务员费用；三是脱贫攻坚“百日战”，差旅费、联村扶贫资金增加。

2020年度支出总计1376.58万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加98.24万元，增长7.7%，主要原因：一是因为工资、年底奖励（文明单位奖励）调标；二是县长热线平台升级，增加租赁平台费、聘用话务员费用；三是脱贫攻坚“百日战”，差旅费、扶贫资金支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1376.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加98.24万元，增长7.7%，主要原因：一是因为工资、年底奖励调标，工资福利支出增加；二是县长热线平台升级，增加租赁平台费、聘用话务员费用支出；脱贫攻坚年“百日战”，差旅费增长，一般商品服务支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1376.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1220.50万元，占88.7%；社会保障和就业支出74.39万元，占5.4%，卫生健康支出45.6万元，占3.3%，住房保障支出36.09万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为976.25万元，支出决算数为1376.58万元，完成年初预算的141%，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为611.83万元，支出决算为1078.90万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，年底奖励调标，工资福利费和对个人和家庭补助支出拨款年终追加；二是脱贫攻坚年“百日战”，差旅费、扶贫资金增长、县长热线平台租用平台和聘用话务员劳务费一般商品服务费年终追加。 

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。

年初预算为364.42万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初拨款和年终追加拨款项为行政运行。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算4.35万元，决算数大于预算数的主要原因：上年度优岗奖励本年发放。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构支出（项）

年初预算0万元，支出决算6.46万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员独生子女父母光荣奖励金补发。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算2.61万元，决算数大于预算数的主要原因：春节组织部慰问退休处级、科级人员款拨入办公室代慰问。

6、社会和保障就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离休费（项）、机关事业单位基本养老保险费支出（项）

行政单位离休费年初预算0万元，支出决算3.04万元，决算数大于预算数的原因：离休费预算时列入行政运行中。

机关事业单位基本养老保险费支出年初预算为96.75万元，支出决算71.35万元，完成预算73.7%，决算数小于预算数的原因：年初预算中包含行政单位医疗费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、其他卫生健康支出（项）

行政单位医疗年初预算0万元，支出决算43.6万元，决算数大于预算数的原因：年初预算数合计在社会保障就业支出中。

其他卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于预算数的原因：年底解决癌症人员困难医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算48.14万元，支出预算36.09万元，完成预算75%，决算数小于预算数的原因：预算时缴存基数大于实际缴存基数，财政审核时剔除了部分补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1376.58万元，其中：人员经费972.73万元，占基本支出的70.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保障缴费、住房公积金；公用经费403.85万元，占基本支出的29.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通补助、扶贫经费、党建活动费、老干活的费、工会经费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为13.5万元，完成预算的67.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与等于预算数，主要是受疫情影响，今年为安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为13.5万元，完成预算的67.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，公务车购置费决算数等于预算数，主要是今年未计划购置新车，公务车运行费决算数等于预算数是因为公务车辆由县机关事务服务中心统一管理；本年公务车辆购置费与上年相比无变化，主要是今年及初年均未购置新车，运行费与上年相比无变化，主要是因为公务车辆由县机关事务服务中心统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组223个、来宾2367人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新车辆0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出403.85万元，比年初预算数增加42.6万元，增长11.8 %。主要原因：年初部门预算只预算本级财政拨款收入支出数，年末决算数包括上级追加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费用6.3万元，用于召开县政府和县政府办公室会议，会议人数1260人，内容为农业生产、水利建设、医疗卫生服务、城市规划建设、环境保护优化、道路交通安全、矿山整治、疫情防控、非洲猪瘟防控、防洪抗旱等；开支培训费0.63万元，用于开展业务培训，培训人数为90人，内容为县直、乡镇（街道办）热线专干业务培训；未主办七一、国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，职工文体活动由工会组织，故行政无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额52.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.8万元。授予中小企业合同金额52.8万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额52.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办法【2019】10号）文件精神，结合桃源县财政局敢于开展2020年的部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，其实提高财政资金使用效益，我单位对2020年的部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分92.1分，评价等级为“优”

无项目支出和重点项目支出。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥不以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间佳通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

桃源县人民政府办公室2020年度部门决算公开表.xls

桃源县人民政府办公室2020年“三公”经费决算表.xlsx

 桃源县人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2021年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发［2021］5号）预算绩效工作安排，桃源县人民政府办公室（以下简称为“县政府办”）对2020年度本办整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

县政府办公室属正科级单位，设有内设机构：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

县政府办年初实有人数为86人，其中在职在编61人；年末实有84人，其中：在职在编56人，借用公务员4人，再就业援助1人，离休干部配偶1人，遗属6人，物业、食堂劳务派遣16人；离休干部1人，退休干部职工51人。

（二）单位主要职责

1.县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作;

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4.负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7.负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8.负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9.负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；

10.起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11.对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；          

12.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会议决定、决议和审议意见的情况；

13.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14.负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年部门支出合计1376.58万元，其中：基本支出1376.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；在基本支出中，人员经费972.73万元，占基本支出的70.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保障缴费、住房公积金；公用经费403.85万元，占基本支出的29.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通补助、扶贫经费、党建活动费、老干活的费、工会经费、办公设备购置费等。

（二）部门预算收支决算情况

本年度部门预算收入976.25万元，部门预算支出1127.45万元，在预算支出中，人员经费支出766.2万元，占总支出的68%，公用经费支出361.25万元，占总支出的32%。

本年度部门决算收入1376.58万元，部门决算支出1376.58万元，在支出中，人员经费支出972.73万元，占71%，公用经费支出403.85万元，占29%。

本年年初结转结余151.2万元，年末结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本年度“三公”经费财政拨款支出13.5万元，其中：公务接待费支出决算13.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。“三公经费”严格按照厉行节约、只减不增的要求进行管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行部门“三定”方案确定的职责职能，当好参谋助手，提升服务水平。

（二）2020年度部门绩效目标

2020年，在县委县政府的坚强领导下，县政府办公室围绕全县中心工作，立足参谋助手、执行落实、服务协调和督办检查等职责，秉承“服务中心、服务大局”理念，以实为本，以干为先，确保了县政府各项工作高效有序运转，各项工作任务圆满完成。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，采取包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合评价，县政府办公室2020年整体支出绩效评价指标得分92.1分，等级为优。

六、 部门整体支出绩效情况

1、坚持履职尽责，当好参谋助手。主要体现在“五个围绕”：围绕战略决策，提升了参谋质量；围绕中枢运转，规范了综合协调；围绕重大事项，强化了督促落实；围绕后勤保障，实现了稳健运转；围绕群众关切，实现了高效服务。

2、坚持着眼全局，履好责任担当。主要体现“四个突出”：突出抓好脱贫帮扶；突出抓好优化环境；突出抓好城镇工作；突出抓好金融服务。

3、坚持率先垂范，抓好自身建设。主要体现在“三个加强”：加强了思想建设；加强了队伍建设；加强了纪律建设。

七、 存在的主要问题及原因分析

 无

八、有关建议

无

（附指标评价表）

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                                                                                                     

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

    附件：

           2020年度县政府办部门整体支出绩效报告.doc