目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021部门预算支出表

4、2021年预算支出总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

9、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

14、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

15、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

16、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

17、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

18、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

19、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

20、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

21、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

22、部门预算政府采购预算表(单位)

23、部门预算政府采购预算表(采购项目)

24、政府购买服务预算表(单位)

25、政府购买服务预算表(采购项目)

26、行政事业单位基本情况表

27、政府性基金预算支出

28、“三公”经费预算公开表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（一）管理水资源节约用水及地下水

（二）管理水资源事宜

（三）水利工程规划建设管理

（四）水生态水环境治理

（五）民生水利建设管理

（六）水利行业能力建设

（七）水资源配置节约与管理

（二）机构设置。水旱灾害防治中心、水利建设办公室、行政办、水政股、水政大队、供水站、计划财务股、集中支付审核中心、人事股、工管站、农水站、机电站、质监站、设计院、建设管理中心、水保股、抗旱服务队、河长办、移民事务中心等19个非独立核算的二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县水利局本级

2、桃源县水利局下属单位13个，如下：

桃源县漳江垸水利管理委员会；

桃源县车湖垸修防委员会;

桃源县陬溪垸修防委员会；

桃源县木塘垸修防委员会；

桃源县白洋河水轮泵站；

桃源县西溪水库管理所；

桃源县王家湾水库管理所；

桃源县九龙水库管理所；

桃源县三里溪水库管理所；

桃源县田河水库管理所；

桃源县戈尔潭水库管理所；

桃源县两河口水库管理所；

桃源县会人溪水库管理所；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 14911.12 万元，其中，一般公共预算拨款 3477.91万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入2461.21万元，上级补助收入8972.00万元。收入较去年增加 2225.16 万元，主要是上级投资增多。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 14911.12 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出345.72万元，农林水支出14405.85万元，住房保障支出159.55万元。支出较去年增加 4109.37万元，主要是上级投资增多。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 14911.12 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元， 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出345.72万元，占2.32%，农林水支出14405.85，占96.61%；住房保障支出159.55万元，占1.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 3492.57  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 10097.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出 1075.00万元，主要用于防汛、水源保护、河长制、饮水安全等方面； 资本性(基本建设) 支出 8972.00万元，主要用于水利工程建设等方面；资本性支出50.00万元，主要用于防汛器材、防汛设施等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门预算无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、下属单位等 13 家行政事业单位的机关运行经费418.72万元，比上年预算持平,主要是人员增减幅度小，业务活动与去年相比变动较少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、下属单位等 13 家行政事业单位“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 27万元，公务用车购置及运行费 0 万元,其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算15.00万元，拟召开全县防汛抗旱会议、年终总结大会、党建大会、党建学习会议，人数 80 人；培训费预算 13.00 万元，拟开展开展干部职工防汛抗旱、水政执法、水源保护等培训，人数 140 人；拟举办篮球比赛、趣味活动比赛、七夕晚会、国庆等活动，经费预算45万元。其中篮球比赛预算1万元，庆七一晚会预算10万元，三八妇女节活动1万元等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 2辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 13589.57  万元，其中，基本支出 3492.57万元，项目支出 10097.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第二部分 2021年部门预算表

（上传附件）

桃源县2021年部门预算报表_(306001)水利局(1).xls

2021年水利局部门整体支出绩效目标表(1).xls

水利局2021年绩效目标表（河长制）(1).XLS

漳江垸2021专项资金绩效目标表.xlsx