中共桃源县黄石水库灌区管理局

2021年部门预算公开

目 录

第一部分：桃源县黄石水库灌区管理局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县黄石水库灌区管理局2021年部门预算公开表格

 1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表 

 4、财政拨款收支情况表 

 5、一般公共预算支出表 

 6、一般公共预算基本支出表 

 7、一般公共预算“三公”经费支出表 

 8、政府性基金预算支出情况表

 注：以上部门预算表格中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县黄石水库灌区管理局2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

（二）机构设置情况

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位也是非参公单位，现有3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站））；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）.现有编制163名，实有在职人员206人，退休241人，临时聘请人员7人，遗属29人。车辆编制1台，实有小车1台。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有桃源县黄石水库灌区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算及黄石水库灌区局本级预算。收入分为公共财政拨款（主要是人员经费）、事业单位收入。支出包括基本支出、事业单位经营支出等。

2021年黄石水库灌区管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年预算总收入2456.01万元，其中：一般公共预算拨款971.82万元，占39.4%（人员经费拨款829.82万元），事业单位经营收入1494.19万元。2021年收入预算较上年减少140.58万元，减少10.7%，主要是事业经营收入减少了100万元，主要原因是年降雨量的减少影响电力收入的减少。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数2456.01万元，其中，基本支出2214.01万元，占90%；项目支出142万元，占5.8%。主要包括工资福利支出1903万元，一般商品和服务支出253万元，事业单位经营支出：100万元，对个人家庭的补助支出58.01万元。2021年支出预算较上年增加159.76万元，增加了6.9%，其中人员经费增加109.76万元，事业单位经营支出增加50万元，人员经费增加的主要原因是人员薪金和社会保障的增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入971.82万元，支出包括：农林水支出971.82万元，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少12.01万元，下降1.2%，其中：人员经费减少12.01万元，人员经费减少的主要原因是财政保障的降低。

1、基本支出：2021年一般公共预算基本支出829.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2021年一般公共预算项目支出年初预算数为142万元，其中：工程维护30万元，水资源保护100万元，白蚁防涨跌经费12万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算45万元，其中：公务接待支出25万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出20万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费20万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平，持平的原因是基本业务没有大的变化。（未纳入一般公共预算财政拨款）

六、政府性基金预算拨款收支情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。本单位是非参公单位机关运行经费无拨款（未纳入一般公共预算财政拨款）。

2.一般性支出。2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为发电站技能和安规培训、渠道管理所渠长制技能培训、水资源保护处河长制技能和法规培训等。

2.政府采购情况。2021年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款971.82万元。其中：基本支出829.82万元，项目支出142万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县黄石水库灌区管理局部门预算公开表格

附件：

桃源县黄石水库灌区管理局2021年部门预算公开表.xls

2021年黄石水库专项资金绩效目标表.xls

2021年黄石水库部门整体支出绩效目标申报表（报）.xls