桃源县城市管理和综合执法局

2020年部门决算

目 录

第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    桃源县城市管理和综合执法局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县城市管理和综合执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名称解释  

   第五部分    附件 

第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和方针、政策。

2、研究制定全县城市管理发展规划、年度计划，起草全县城市管理规范性文件及相关的政策、措施，经批准后组织实施；负责县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作。

3、负责市容环境卫生、城市建筑垃圾、城市照明、绿化、城市道路、城市市政公用设施的监督和行政处罚权利；负责行使《桃源县城市管理相对集中行政处罚权实施办法》。

4、负责依法组织征收渣土调配费、城市生活垃圾处理费、异地绿化费、城市道路临时占用费和挖掘修复费。

5、负责县城规划区内的查违控违拆违监督管理工作，对违法建设进行制止和强制拆除；组织建设项目工程规划竣工验收。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

全额拨款行政单位1个：桃源县城市管理和综合执法局；财政补助事业单位1个：桃源县环境卫生管理处。我局下设6个股室，5个大队，即办公室、人事教股、装备财务股、政策法规股、社区管理股、行政许可办公室、市容秩序管理执法大队、规划环保执法大队、禁止燃放烟花大队、城市管理公安执法大队。

（二）决算单位构成

        桃源县城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分    桃源县城市管理和综合执法局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                   公开02表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                   公开03表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   公开05表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   公开06表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                    　　　  　　　公开07表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              　　公开08表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县城市管理和综合执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度桃源县城市管理和综合执法局收入总计5525.86万元（含年初结转和结余资金327.99万元），与上年相比，增长3142.23万元，增长56.86%，主要是因为增加了生活垃圾填埋场封场工程项目2300万元；垃圾中转站管理及清运842.23万元等方面。

    2020年度支出总计5525.86万元（含年末结转和结余资金304.74万元），与上年相比，增长3142.23万元，增长56.86%，主要原因是增加了生活垃圾填埋场封场、垃圾中转站管理及清运等项目支出3142.23万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5197.87万元,其中：财政拨款收入5197.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5221.13元，其中：基本支出1810.4万元，占34.67%；项目支出3410.73万元，占65.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按经济性质划分：基本支出1810.4万元，工资福利支出996.40万元，占基本总支出的55.04%；商品和服务支出633.65万元，占基本总支出的35%；对个人和家庭的补助180.35万元，占基本总支出的9.96%。

决算收支增减变化情况说明：总收入比2019年增加3196.37万元，主要是节能环保支出项目的增加。总支出比2019年支出增加3165.49万元，主要原因是节能环保支出项目的增加。

机关运行经费执行情况说明：机关运行经费支出633.65万元，其中办公费16.09万元，印刷费82.85万元，咨询费18.96万元，水电费5.73万元，邮电费4.64万元，物业管理费7.24万元，差旅费23.06万元，维修（护）费28.1万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费23.86万元，专用材料费57.62万元，专用燃料费14万元，劳务费46.54万元，委托业务费8万元，工会经费46.3万元，福利费4万元，公务用车运行维护费35.5万元，其他交通费67.12万元，其他商品和服务支出144.03万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入合计5197.87万元（不含年初财政拨款结转和结余资金327.99万元），与上年相比，增加2868.38万元，增长55.18%，主要是因为生活垃圾填埋场封场项目2300万元，垃圾中转站及清运568.38万元等方面。

 2020年财政拨款支出合计全年支出5221.13万元（不含年末财政拨款结转和结余资金304.74万元），与上年相比，增加3165.5万元，主要原因是生活垃圾填埋场封场项目2300万元，垃圾中转站及清运等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5221.13万元，占本年总支出的100%，对比2019年支出增加3165.5万元，主要原因是节能环保支出项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款总支出5221.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.82万元，国防支出2万元，占总支出的0.13%；社会保障和就业支出75.80万元，占总支出的1.45%；医疗卫生与计划生育支出45.94万元，占总支出的0.88%；城乡社区支出1835.96万元，占总支出的35.16%；住房保障支出44.69万元，占总收入的0.86%，节能环保支出3211.91万元，占总支出的61.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2020年财政拨款支出年初预算数3677.23万元，支出决算数5221.13万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共预算财政拨款基本支出年初预算1420.76万元，支出决算1810.4万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算的主要原因是人员增加，职能划转，公用经费增加等。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算2256.47万元，支出决算3410.73，完成年初预算的100%，决算大于年初预算的主要原因是增加了生活垃圾填埋场封场，生活垃圾中转站及清运等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出1810.4万元，其中人员经费1176.75万元，占比64.5%；公用经费633.5万元，占比35.5%。人员经费中工资福利支出996.4万元（基本工资310.24万元，津贴补贴157万元，奖金89万元，其他社会保障缴费19.33万元，伙食补助费81万元，绩效工资105万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.8万元，职业年金缴费0万元，其他工资福利支出12万元），对个人和家庭的补助180.35万元（生活补助72万元，个人农业生产补贴100万元，医疗费补助8.35万元）。公用经费中商品和服务支出633.65万元（办公费16.09万元，印刷费82.85万元，咨询费18.96万元，水电费5.73万元，邮电费4.64万元，物业管理费7.24万元，差旅费23.06万元，维修（护）费28.1万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费23.86万元，专用材料费57.62万元，专用燃料费14万元，劳务费46.54万元，委托业务费8万元，工会经费46.3万元，福利费4万元，公务用车运行维护费35.5万元，其他交通费67.12万元，其他商品和服务支出144.03万元，办公设备购置0万元，专业设备购置0万元，其他交通工具购置0万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为76.84万元，支出决算为69.41万元，完成预算的90.33%，其中：

 1、因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算支出为0万元，完成预算的100%。持平的原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，因公出国（境）必须向县政府，县委办请示汇报。

 2、公务接待费支出预算43万元，支出决算35.91万元，完成预算的83.51%。全年共接待来访团组218次，来宾5000余人，主要是上级有关部门来调研及检查财务，行政执法等相关业务发生的接待支出。与上年相比减少7.69万元，减少21.41%，减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，缩减公务接待经费开支。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.84万元，支出决算数为33.5万元，完成预算的99%。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0国内，与上年相比较减少0.36万元，主要原因是车辆保险及运行维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费支出决算71.41万元，其中公务接待费35.91万元，占50.29%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算35.50万元，占49.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为35.910万元，全年国内公务接待批次218次，国内公务接待人次5000人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.86万元，其中：公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.86万元，主要是1辆公务车和3辆执勤巡查工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本部门开展部门整体绩效评价5221.13万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2020年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合做为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出633.65万元，其中办公费16.09万元，印刷费82.85万元，咨询费18.96万元，水电费5.73万元，邮电费4.64万元，物业管理费7.24万元，差旅费23.06万元，维修（护）费28.1万元，公务接待费23.86万元，专用材料费57.62万元，专用燃料费14万元，劳务费46.54万元，委托业务费8万元，工会经费46.3万元，福利费4万元，公务用车运行维护费35.5万元，其他交通费67.12万元，其他商品和服务支出144.03万元，比2019年减少556.92万元，减少46.78%，主要是其他商品和服务支出的减少。

（二）一般性支出情况。2020年，本单位开支会议费0.24万元，用于开展党支部会议及迎检调度会议；开支培训费2.10万元，用于开展法律、法规业务培训，人数为120人，内容为法律、法规专业培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年政府采购支出总额184.84万元，其中，政府采购货物预算184.84万元，政府采购服务预算0万元。政府工程采购为0万元。授予中小企业合同金额184.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.44万元，占政府采购支出总额的81.4%。

（四）国有资产占用情况。截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

桃源县城市管理和综合执法局2020年度决算公开表.docx