桃源县社会保险服务中心2021年度部门决算公开

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第一部分：社会保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 桃源县社会保险服务中心概况

一、部门职责

主要职责：桃源县社会保险服务中心主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持和管理，为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民等提供养老保险服务，负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作以及离退休人员管理及养老金发放工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置：我中心下设：办公室、政工人事部、财务部、稽核内控部、职业年金部、基金结算部、待遇计发部、综合统计部、个人账户管理部、退管部、社保档案部、城乡居民养老保险部、被征地农民保险部、个人参保缴费部、参保登记部。

2、人员情况：2021年末实有人员68人，其中在职人员35人，退休人员23人，临聘人员10人。主要是两单位合并，造成人员变动。

3、取得的主要成绩：落实年度基金征收计划，积极组织基金征收，确保养老金按时足额发放。由于财政资金做保障，确保了社保工作的正常运转，全面完成了上级下达的各项社保基金征收任务，取得了较好成绩。

4、部门决算单位构成：我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算汇总公开单位编制范围的只有桃源县社会保险服务中心本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1887.11万元（含结余）。与上年62118.77万元相比，减少60231.66万元，减少96.9%，主要是因为本年度上级财政对养老基金的补助资金没有纳入决算。

2021年度支出总计1887.11万元（含结余）。与上年62118.77万元相比，减少60231.66万元，减少96.9%，主要是因为本年度上级财政对养老基金的补助资金没有纳入决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1856.65万元，其中：财政拨款收入1856.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1884.89万元，其中：基本支出437.27万元，占23.2%；项目支出1447.62万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1887.11万元(含结余），与上年62118.77万元相比，减少60231.66万元,减少97.0%，主要是因为本年度上级财政对养老基金的补助资金没有纳入决算。

2021年度财政拨款支出1887.11万元（含结余），与上年62118.77万元相比，减少60231.66万元,减少97.0%，主要是因为本年度上级财政对养老基金的补助资金没有纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1884.89万元，占本年支出合计的100%，与上年685.34万元相比，财政拨款支出增加1199.55万元，增长175.0%，主要是因为去年同期社保专项资金未纳入决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1884.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.27万元，占1.6%；社会保障和就业支出1814.23万元，占96.3%;卫生健康支出7万元，占0.4%，住房保障支出34.39万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2792.08万元，支出决算数为1884.89万元，完成年初预算的67.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位另增工作经费支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增党建支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出预算列入社保经办机构项目中。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分综合业务管理支出预算列入社保经办机构项目中。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为437.62万元，支出决算为330.73万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位减少工作经费支出。另一方面，部分一般公共服务预算列入社保经办机构中。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.05万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员养老缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为1960.8万元，支出决算为0元。预算数大于决算数的主要原因是：主要列支在其他退役安置及其他社会保障和就业支出中。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为280万元。决算数大于预算数的主要原因是：退役安置费用作为项目预算未单独列入预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为311.95万元，支出决算为1138.5万元，完成年初预算的364.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目支出包含财政对城乡居保基金补助的部分项目支出，导致决算数偏大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.66万元，支出决算为34.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出437.27万元，其中：人员经费352.02万元，占基本支出的80.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、住房公积金及其他工资福利支出等支出；公用经费85.25万元，占基本支出的19.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费及其他商品及服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为5.96万元，完成预算的20.6%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年决算相比持平，主要原因是本年度并无因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出预算为29万元，支出决算为5.96万元，完成预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，基层业务人员大幅减少来本中心办理业务，接待人数和次数锐减；与上年相比减少5.95万元，减少50%,减少的主要原因：一是疫情期间基层业务人员来办事的人员急剧减少，接待费用大幅度降低，二是接待费节约开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出；与上年决算相比持平，主要原因本年度无公务用车购置费用。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出；与上年决算相比持平，主要原因本年度无公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未做开支安排。

2、公务接待费支出决算为5.96万元，全年共接待来访团组102批，接待人数为1492人。主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本年度没有安排政府性基金预算收入和支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出决算为85.25万元，比年初预算273.27万元减少188.02万元，减少68.8%，主要原因是机保和企保合并前预算基数大，合并后优化资源配置导致支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.67万元，用于城乡居民养老保险的业务培训，人数3人，内容为；新的城乡居民养老保险业务及政策培训学习。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元其中；授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 5 个，共涉及资金2287.71万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。组织对2021年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2021 年度 0  等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。2021年度因没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此，没有开展这两个项目的自评。

组织对2021年度的城乡居民基础养老金县级配套资金专项资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2287.71万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：通过实施本项目，确保了财政补贴及时到位，确保了60岁以上参保退休人员享受基础养老金待遇得到及时落实，促进了社保工作的顺利开展，进一步完善了社会保障体系，改善民生，促进社会稳定、构建和谐社会。对5大项目的实施过程及效益的满意度达97%，评价等级为：优。

组织开展对2021年度本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62740.63万元（此项预算中含上级财政对社保基金的补助资金），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置比较合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期。经综合考评，单位整体支出总体绩效评价97分，评价等级为：优，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2287.72万元，执行数为2287.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民基础养老金县级配套资金专项资金项目1683万元，全年执行数1683万元，完成率100%；二是城乡居民社会养老保险缴费补贴专项资金项目277.8万元，全年执行数277.8万元，完成率100%；三是机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底项目170.29万元，全年执行数170.29万元，完成率100%；四是退休人员管理费项目81.21万元，全年执行数81.21万元，完成率100%；五是一二级重度残疾人城乡居民养老保险缴费补贴项目75.42万元，全年执行数75.42万元，完成率100%。通过实施该项目，财政补贴及时到位，确保了参保人员社保缴费补贴及养老待遇及时得到落实，财政资金预算配置比较合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期，受益群众满意度达到95%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我们成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评，自评结论是：财政资金预算配置比较合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期。经综合考评，单位整体支出总体绩效评价97分，评价等级为：优，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

8、桃源县社会保险服务中心2021年决算公开报表.xls