2021年度桃源县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

1、县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作；

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4、负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11、对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；

12、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；

13、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14、负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县人民政府办公室内设机构包括：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民政府办公室本级、桃源县机关事务管理中心、桃源县金融发展服务中心。

第二部

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1457.96万元，与2020年1376.58万元相比，增加81.38万元，增长5.9%，主要是因为：1、人员经费拨款增加43.7万元；2、公用经费拨款增加37.68万元。

2021年度支出总计1457.96万元（含年末结转和结余资金0.25万元），与2020年1376.58元相比，增加81.38万元，增长率为5.9%，主要原因：1、人员经费增加，工资调标、新增2名死亡人员抚恤费；2、公用经费增加，主要是维修费、邮电费增加（弱电改造、网络安全建设费）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1457.96万元，其中：财政拨款收入1457.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1457.96万元（含年末结转和结余资金0.25），其中基本支持1457.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元；占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1457.96万元，与2020年1376.58万元相比，增加81.38万元，增加5.9%，主要是因为1、人员经费拨款增加43.7万元；2、公用经费拨款增加37.68万元。

2021年度财政拨款支出合计1457.96万元（含年末财政拨款结转和结余资金0.25万元），与2020年1376.58万元相比，增加81.38万元，增加5.9%，主要原因：1、人员经费增加，工资调标、新增2名死亡人员抚恤费；2、维修费、邮电费增加（弱电改造、网络安全费）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1457.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加81.13万元，增长5.9%，主要原因：1、人员经费增加，工资调标、新增2名死亡人员抚恤费；2、维修费、邮电费增加（弱电改造、网络安全费）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1457.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1228.77万元，占84.3%；组织事务支出2.85万元，占0.2%；其他共产党事务支出1.54万元，占0.1%；公共安全支出3万元，占0.2%；教育支出1.5万元，占0.1%；行政单位养老支出92.03万元，占6.3%；卫生健康支持30.8万元，占2.1%；农林水支出（农村基础设施建设支出）10万元，占0.7%；金融支出18.61万元，占1.3%；住房保障支出68.6万元，占4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算数为1165.15万元，支出决算数1457.71万元，完成年初预算的125%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为614.33万元，支出决算为1043.18万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数原因是：预算不包括年中追加数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为378.94万元，支出决算为160.24万元，完成年初预算的42.3%，决算数小于预算数的原因是：财政下达预算指标时行政运行项目分配较多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的原因是：离休费列入行政运行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.5万元，支出决算数为72.48万元，完成预算100%，决算数基本等于预算数的主要原因是：预算充分合理。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.79万元，支出决算数为30.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本一致的主要原因：预算充分合理。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.59万元，支出决算为68.6万元，完成预算100%，决算数与预算数基本一致的原因：预算充分合理。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）

年中预算追加25.6万元，支出25.6万元，预算与决算数一致，原因是：预算充分合理。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2.85万元

年中预算2.85万元，支出2.85万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年中预算1.54万元，支出1.54万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

10、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年中预算3万元，支出3万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年中预算1.5万元，支出1.5万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年中预算18.11万元，支出18.11万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年中预算10万元，支出10万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）

年中预算8.61万元，支出8.61万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年中预算10万元，支出10万元，预算与决算一致，原因是：预算充分合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1457.71万元，其中人员经费883.99万元，占基本支出的60.6%，主要包括工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、抚恤费等；公用经费573.71万元，占基本支出的39.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、物业费、维修费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为12.15万元，完成预算84.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，今年未安排出国出境；与2020年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算14.4万元，支出决算为12.15万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出；与上年13.5万元相比减少1.35万元，减少10%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，积极推行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的的主要原因是本年及上年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政补款支出决算中，公务接待费支出决算12.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及维护支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.15万元，全年共接待来访团组101个，来宾1041人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3.公务车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车由县机关事务服务中心统一管理、调配使用，本单位本年度未列支公务车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出573.71万元，比年初预算增加128.06万元，增长28.7%。主要原因是：一是维修费增加（办公楼一、二层办公室渗水维修14.5万元；弱点入地改造31.1万元；三楼会议室音控设备升级25.5万元）；二是修建三层公共厕所19万元；三是*系统加密8万元；四是县金融服务中心打非宣传租赁广告排位18万元。

十、一般性支出情况说明

2021年部门开支会议费7.93万元，用于召开全县政府所管工作各线会议，人数5万多人次，内容为农、林、水、医疗、卫生防疫、道路交通、文化教育、招商引资等；开支培训费0.46万元，用于热线工作人员业务培训，人数60多人，内容为怎样受理县长信箱来信、市民留言、红网问政、市长信箱交办件、省市工单等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，激动通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法知情用车0辆、特种专业技术用车0辆、洽谈用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对桃源县人民政府办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1457.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，本部门在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全会精神，认真落实中央和县委、县政府重大工作部署，真抓实干，圆满完成了确定的目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本单位无绩效自评项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效价评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县人民代表大会常务委员会关于2021年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（桃人常发〔2022〕3号）文件精神、《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》要求，桃源县人民政府办公室（以下简称为“县政府办”）对2021年度本办整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

县政府办公室属正科级单位，设有内设机构：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

县政府办年初实有人数为75人，其中在职在编60人；年末实有79人，其中：在职在编60人，借用公务员18人，再就业援助1人；退休干部职工51人，离休干部1人，离休干部配偶1人，遗属5人。

（二）单位主要职责

1.县政府办协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作;

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；

4.负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；

5.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

7.负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；

8.负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；

9.负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；

10.起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；

11.对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；

12.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；

13.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；

14.负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；

15.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年整体支出合计1457.71万元，其中：基本支出1457.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；在基本支出中，人员经费884万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费支出573.1万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通补助、扶贫经费、党建活动费、老干活动费、工会经费、办公设备购置费等。

（二）部门预算收支决算情况

2021年预算收入1509.36万元，决算实现收入1457.96万元，完成预算的96.6%；预算支出1509.36万元，决算实际支出1457.71万元，完成预算安排支出96.6%；

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出12.15万元，其中：公务接待费支出决算12.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%。

“三公经费”管理情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行部门“三定”方案确定的职责职能，当好参谋助手，提升服务水平。

（二）2021年度部门绩效目标

2021年，在县委县政府的坚强领导下，政府办公室围绕全县中心工作，立足参谋助手、执行落实、服务协调和督办检查等职责，秉承“服务中心、服务大局”理念，以实为本，以干为先，确保了县政府各项工作高效有序运转，圆满完成各项工作任务。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，采取包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合评价，县政府办公室2021年整体支出绩效评价指标得分90分，等级为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全会精神，认真落实中央和县委、县政府重大工作部署，真抓实干，圆满完成了确定的目标任务。

（一）聚焦大事要事，推动发展大局。主要表现在落实决策部署、落实中枢运转、落实重点项目；

（二）聚焦高质高量，优化服务格局。主要表现在强化以文辅政、高效落实民意、深入督办督查；

（三）聚焦民情民意，密切政群联系。主要表现在高度优化营商环境、全面助力乡村振兴、广泛开展金融服务；

（四）聚焦党建党纪，加强队伍建设。主要表现在在思想上下狠功夫、在廉洁监督上下真功夫、在夯实阵地上下硬功夫。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）财政资金不足，绩效目标指标设置无法细化；

（二）绩效管理的重视度不高，普及度不强，只限于部分人知晓。

八、有关建议

提高管理者层面对绩效管理工作的认识度。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人民政府办公室                                                                                                   

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

25、2021年桃源县人民政府办公室决算公开报表.xls