桃源县工商业联合会2021年部门决算公开

目 录

第一部分县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县工商联单位概况

一、部门职责

（一）参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（四）开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室两个科室。桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制7名，实有在职行政公务员7人，机构改革提前退休人员1人。正式办理退休人员4人。

（二）单位构成。桃源县工商业联合会2021年决算汇总公开单位构成包括：桃源县工商联本级。无下属单位。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计188.27万元。与上年相比，增加10.94万元，增长6.17%，主要是对个人和家庭的补助的收入增加。

2021年度支出总计188.27万元，与上年相比增长10.94万元，增长6.17%，主要是对个人和家庭的补助支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计182.17万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入182.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计188.11万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出150.11万元，占79.80%；项目支出38万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计188.27万元，与上年相比，增加10.94万元，增长6.17%，主要是对个人和家庭的补助收入的增加。

2021年度财政拨款支出总计188.27万元，与上年相比增长10.94万元，增长6.17%，主要是对个人和家庭的补助支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出188.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.88万元，增长9.86%，主要是对个人和家庭的补助的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出188.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167.03万元，占88.79%；社会保障和就业支出9.04万元，占4.81%;卫生健康支出3.84万元，占2.04%；住房保障支出8.2万元，占4.36%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为189.27万元，支出决算数为188.11万元，完成年初预算的99.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为84.44万元，支出决算为85.28万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为83.61万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支，

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支，

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支，

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出150.11万元，其中：人员经费115.43万元，占基本支出的76.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.68万元，占基本支出的23.1%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生支出；与上年相比持平，持平主要原因是未因公出国（境），所以没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，决算数与预算数持平的原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支；与上年相比增加0.5万元，增长7.69%,增长的主要原因是增加了公务接待。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生支出；与上年相比持平，主要原因是未发生支出公务用车购置费用。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是未发生支出；与上年相比持平，主要原因是未发生公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组90个、来宾875人次，主要是会务用餐、上级来桃调研、招商引资活动、异地商会筹建等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.68万元，与年初预算数相比，完成预算的100%，主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支；比上年决算数增加18.09万元，增长109.04%。主要原因是：2021年工商联换届，机关运行成本增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开换届会议，人数300人，内容为桃源县工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会；开支培训费0.5万元，用于开展非公经济人士法律知识和税务知识培训，人数210人，内容为桃源县工商联常执委法律知识培训和桃源县工商了常执委税务知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出188.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度县工商联整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评得分93，评价等级为“优秀”；

本单位无50万元以上项目，不用开展项目支出绩效自评；

本单位无重点（专项）项目，不用开展重点（专项）项目支出绩效自评。

已按县财政局统一要求在县政府门户网站公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第五部分    附件

2021年工商联决算公开表.xls