桃源县财政局2021年部门决算公开
2021年桃源县财政局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县财政局部门概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家和省市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡镇政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导县本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（八）会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金)，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。
（九）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。
（十）负责指导全县乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责管理会计从业资格；负责县直行政事业单位会计从业人员的考核奖惩。
（十二）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十三）负责住房公积金监督管理。
（十四）制定财政教育规划；组织财政财会人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
附：职责调整
1.划出县农业综合开发项目管理职责、县农业综合开发办公室的职责到县农业农村局。
2.划出预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责到县审计局。
3.负责履行县级国有金融资本管理相关职责。
4.负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
5.负责全面实施预算绩效管理相关工作。
6.负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。
7.承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
二、机构设置
桃源县财政局单位内设机构包括：内设股室12个，分别是办公室，人事教育股，预算股，国库股，综合规划股，行政政法股，教科文股，经济建设股，农业农村股，社会保障股，企业股，会计股。下属管理事业单位11个“一园一公司三办六中心”。分别是桃源县财政局高新区工业园，财鑫担保公司，财源办，采购办，控购办，财政信息中心，投资评审中心，预算编审中心，财政事务中心，乡财服务中心，国库支付中心。本单位行政编制25人，事业编制31人，参公编制73人。年初实有人数176人，行编27人，事业编制31人，参公编制46人，退休人员72人。
三、部门决算单位构成
桃源县财政局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县财政局本级。
第二部分 桃源县财政局年部门决算表
（附件上传9张表）
第三部分 桃源县财政局年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
桃源县财政局年度收入总计2466.45万元，支出总计2466.45万元。与2020年3161.03相比，减少694.58万元，减少21.97%，主要是全年拨款收入减少。一是因为人员减少，退休人员7人，调出人员3人，人员经费减少100多万，二是项目资金减少，2021年财政电子化改革以及综合财税系统减少近300万元，三是2021年相对2020院落建设与维修减少。四是厉行节约，压缩公用经费，租车费等等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2273.76万元，其中：财政拨款收入2273.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2351.71万元，其中：基本支出1748.71万元，占74.35%；项目支出603万元，占25.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2466.45万元，财政拨款支出总计2466.45万元。与2020年3161.03相比，减少694.58万元，减少21.97%，主要是全年拨款收入减少。一是因为人员减少，退休人员7人，调出人员3人，人员经费减少100多万，二是项目资金减少，2021年财政电子化改革以及综合财税系统减少近300万元，三是2021年相对2020院落建设与维修减少。四是厉行节约，压缩公用经费，租车费等等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
桃源县财政局年度财政拨款出2351.71万元，（不包括结转下年的114.75万元。2351.71万元只核算本年已经支出的拨款）占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少616.63万元，减少20.77%，主要是因为人员减少，退休人员7人，调出人员3人，人员经费减少100多万，二是项目资金减少，2021年财政电子化改革以及综合财税系统减少近300万元，三是2021年相对2020院落建设与维修减少。四是厉行节约，压缩公用经费，租车费等等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
桃源县财政局年度财政拨款支出2351.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2108.15万元，占89.64%；社会保障和就业支出110.28万元，占4.69%；卫生健康支出47.96万元，占2.03%；住房保障支出79.32万元，占3.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
桃源县财政局年度财政拨款支出年初预算数为2414.30万元，支出决算数为2351.71万元，完成年初预算的97.4%，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算数为1327.73万元，支出决算数为1223.96万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算数为100万元，支出决算数为77.95万元，完成年初预算的77.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算数为739万元，支出决算数为784.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）
年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，决算数与预算数持平。持平的主要原因是：严格按年初预算数控制支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为110.29万元，支出决算数为110.28万元，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：年初预算数预算精准，且人员异动较少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为47.94万元，支出决算数为47.96万元，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：年初预算数预算精准，且人员异动较少。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为79.34万元，支出决算数为79.32万元，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：年初预算数预算精准，且人员异动较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
桃源县财政局年度财政拨款基本支出1748.71万元，其中：人员经费1386.42万元，占基本支出的79.28%,2020年决算基本支出1572.30万元，较上年增加176.41万元，增加11.21%，主要原因是伙食费补助及绩效奖调标。主要包括基本工资430.26万元、津贴补贴264.31万元、奖金36.41万元、伙食补助费88.01万元，绩效工资222.25万元，养老保险110.28万元，医疗保险62.35万元，其他社会保障缴费16.04万元，住房公积金113.66万元，其他工资与福利33.18万元，医疗补助9.68万元。公用经费362.29万元，占基本支出的20.72%，2020年公用经费决算数据为691.06万元，较去年减少328.77万元，减少47.57%，主要原因是压缩公用经费，减少支出，如招待费支出等。主要包括办公费26.79万元、印刷费9万元、水费11.30万元、电费21.27万元、邮电费38.16万元，物业管理费6.88万元，差旅费15.74万元，维修费11.50万元，培训费2.92万元，招待费27.20万元，专用材料费2.79万元，劳务费81.04万元，委托业务费1.60万元、工会经费28.15万元。信息网络及软件购置更新77.95万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为33.20万元，完成预算的66.40%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初决算数等于预算数的主要原因是今年无此项预算和决算；与上年相比持平，持平的主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算35万元，支出决算为33.20万元，完成预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，单位开展食堂以来接待多用工作餐，减少接待开支；与上年决算54.65万元减少21.45万元，减少39.25%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位用车统一由县政府机关事务中心统一管理，实行租车制度，单位无公车，全面实行无公车制度，统一租用车辆；与上年决算0万元持平，持平的主要原因是单位无公车，全面实行无公车制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
桃源县财政局年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为33.20万元，全年共接待来访团组312个、来宾3528人次，主要是平时的各项日常接待，包括所管辖的27个乡镇的所有来客，县城内所有管辖的各企业团体的接待来客，以及上级部门包括市级省级中央级领导的接待。开展的各种业务研讨会议等等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止桃源县财政局2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
桃源县财政局年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于桃源县财政局年度绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（附件公开）
十、机关运行经费支出情况
本部门桃源县财政局年度机关运行经费支出362.29万元，主要包括办公费26.79万元、印刷费9万元、水费11.30万元、电费21.27万元、邮电费38.16万元，物业管理费6.88万元，差旅费15.74万元，维修费11.50万元，培训费2.92万元，招待费27.20万元，专用材料费2.79万元，劳务费81.04万元，委托业务费1.60万元、工会经费28.15万元。信息网络及软件购置更新77.95万元。
2021年初预算人员经费预算1060.83万元，公用经费预算652.90万元。年初预算总数为1713.73万元。比2021年初预算数1035.31增加25.52万元，增长2.46%。主要原因是：年初预算人员经费及公用经费根据控制数编入预算，其他收入类的人员及公用没有编入预算，口径不一。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费2.92万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为财政所干部业务培训；
十二、政府采购支出情况
本部门桃源县财政局年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至桃源县财政局2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 附件
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