2021年度

桃源县水利局部门决算

目录

第一部分桃源县水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县水利局概况

一、部门职责

桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（一）管理水资源节约用水及地下水

（二）管理水资源事宜

（三）水利工程规划建设管理

（四）水生态水环境治理

（五）民生水利建设管理

（六）水利行业能力建设

（七）水资源配置节约与管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县水利局内设机构包括：桃源县水利局内设机构包括：桃源县水旱灾害防御事务中心、办公室、水政水资源股、桃源县水政监察大队、桃源县村镇供水工程管理站、财务股、桃源县直管水利工程单位财务集中支付中心、人事股、桃源县水利工程管理站、桃源县农村水利站、桃源县机电管理站、桃源县水利工程质量监督管理站、桃源县水利水电勘测设计院、桃源县水利工程项目建设管理中心、水土保持股、抗旱服务队、桃源县河长制事务中心、桃源县库区移民事务中心、桃源县移民培训中心19个非独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。桃源县2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、桃源县水利局本级

2、桃源县水利局下属单位12个，如下：

桃源县漳江垸水利管理委员会；

桃源县车湖垸修防委员会;

桃源县陬溪垸修防委员会；

桃源县木塘垸修防委员会；

桃源县白洋河水轮泵站；

桃源县西溪水库管理所；

桃源县王家湾水库管理所；

桃源县九龙水库管理所；

桃源县三里溪水库管理所；

桃源县田河水库管理所；

桃源县戈尔潭水库管理所；

桃源县两河口水库管理所；

 第二部分

 部门决算表

详见附表

第三部分

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24709.73万元（含年初结转和结余资金6155.16万元），与2020年相比，增加7752.82万元，增长45.72%，主要是因为移民事务中心并入县水利局，以及上级投资项目增加。

2021年度支出总计24709.73万元（含年初结转和结余资金4398.26万元），与2020年相比，增加7752.82万元，增长45.72%，主要是因为移民事务中心并入县水利局，以及上级投资项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18554.57万元，其中：财政拨款收入18554.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20311.47万元，其中：基本支出1449.28万元，占7.14%；项目支出18862.19万元，占92.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计24709.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加7752.82万元，增加45.72%，主要是因为移民事务中心并入县水利局，以及上级投资项目增加，财政拨款收入增加。

2021年度财政拨款支出总计24709.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加7752.82万元，增加45.72%，主要是因为移民事务中心并入县水利局，以及上级投资项目增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15797.87万元，占本年支出合计的77.78%，与上年相比，财政拨款支出增加4996.12万元，增长46.25%，主要是因为上级投资项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15797.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.67万元，占0.15%；国防支出（类）支出0.5万元，占0.003%;社会保障和就业支出（类）支出234.02万元，占1.48%；卫生健康支出（类）支出63万元，占0.4%；节能环保支出（类）98万元，占0.62%；农林水支出（类）支出15181.79万元，占96.10%；住房保障支出（类）160.9万元，占1.02%；粮油物资储备支出（类）支出35万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为20196.13万元，支出决算数为15797.87万元，完成年初预算的78.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，持平的主要原因是：预算合理。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，持平的主要原因是：预算合理。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，持平的主要原因是：预算合理。

4、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，持平的主要原因是：预算合理。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其中事业运行（项）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为234.02万元，支出决算为234.02万元，社会保障和就业支出（类）支出234.02万元，其中事业运行（项）支出1.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出216.08万元，死亡抚恤（项）支出16.14万元。完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63万元，行政单位医疗（项）支出40.44万元，事业单位医疗（项）支出20.56万元。完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）农村社会事业（项）水利（款）行政运行（项）水利工程建设（项）水利工程运行与维护（项）水利前期工作（项）水士保持（项）水资源节约管理与保护（项）水文测报（项）防汛（项）农村水利（项）江河湖库水系综合整治（项）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）水利建设征地及移民支出（项）农村人畜饮水（项）其他水利支出（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项）其他扶贫支出（项）。

年初预算为19580.04万元，支出决算为15181.79万元，完成年初预算的77.54%，行政运行（项）支出3.02万元，农村社会事业（项）支出30万元，行政运行（项）支出2877.97万元，水利工程建设（项）支出5644.49万元，水利工程运行与维护（项）支出3603.89万元，水利前期工作（项）支出200万元，水士保持（项）支出358.08万元，水资源节约管理与保护（项）支出97.3万元，水文测报（项）支出0.00万元，防汛（项）支出206.79万元，农村水利（项）支出929万元，江河湖库水系综合整治（项）支出24.67万元，大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出691.68万元，水利建设征地及移民支出（项）支出8万元，农村人畜饮水（项）支出40.2万元,其他水利支出（项）支出418.88万元,农村基础设施建设（项）支出5万元,其他扶贫支出（项）支出42.8万元。主要原因是：项目变化多。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为160.9万元，决算数160.9万元。完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为35万元，支出决算为35万元。完成年初预算数的100%，主要原因是：预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1449.28万元，其中：人员经费1107.31万元，占基本支出的76.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费、抚恤金等；公用经费341.96万元，占基本支出的23.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为18.72万元，完成预算的69.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国的业务；与上年相比减少0万元，持平的主要原因是本年度未发生因公出国的业务。

2、公务接待费支出预算为27.00万元，支出决算为17.96万元，完成预算的66.52%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步严格公务接待标准，落实相关管理制度，实行“一餐多吃”，将相同时间段的公务实行合并接待，极大节约了公务接待费；与上年相比减少0.04万元，减少0.22%,减少的主要原因是我局进一步严格公务接待标准，落实相关管理制度。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行业务活动；公务用车购置费上年支出决算为0.00万元，与上年相比持平，主要原因是均无公务用车购置费支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，超出预算数，决算数大于预算数的主要原因是偶然性支出，无法预估；与上年相比减少9.27万元，减少92.33%,减少的主要原因是公务用车减少用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.96万元，占95.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.77万元，占4.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为17.96万元，全年共接待来访团组224个、来宾1350人次，主要是大型会议、防汛抗旱等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.77万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.77万元，主要是维修费等支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4513.6万元；年初结转和结余0万元；支出4513.6万元，其中基本支出0万元，项目支出4513.6万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费预算418.72万元，本部门2021年度机关运行经费支出341.97万元，完成预算的81.67%，主要原因是：机关在预算内合理安排支出。比上年决算数增加12.37万元，增长3.75%。主要原因是：机关正常开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.14万元，用于召开防汛抗旱、河长制、饮水安全等会议，人数97人；开支培训费2.94万元，用于开展水政执法、水源保护、消防知识等培训，人数151人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支18万元，主要是篮球比赛、庆七一、元宵节线上答题等一系列活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额251.96万元，其中：政府采购货物支出93.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.16万元。授予中小企业合同金额158.16万元，占政府采购支出总额的62.77%，其中：授予小微企业合同金额99.66万元，占政府采购支出总额的39.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

详见附表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

11、桃源县水利局决算公开报表(1).xls

附件9：2021年度桃源县水利局整体支出绩效报告.doc