2021年度

桃源县路灯管理站部门决算

目 录

第一部分桃源县路灯管理站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分

桃源县路灯管理站概况

一、部门职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县路灯管理站内设机构包括：办公室、维修班。

（二）部门决算单位构成。桃源县路灯管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县路灯管理站本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门整体支出绩效自评报告

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支入总计883.10万元，与上年相比，增长152.88万元，增长20.94%，主要是因为增加了高层楼宇亮化维护项目、路灯电费项目的收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计590.10万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入590.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计883.10万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出111.85万元，占12.67%；项目支出771.25万元，占87.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支入总计883.10万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加152.88万元,增长20.94%，主要是因为增加了高层楼宇亮化维护项目、路灯电费项目的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出883.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加445.88万元，增长101.98%，主要是因为增加了高层楼宇亮化维护项目、路灯电费项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出883.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.28万元，占1.50%；卫生健康（类）支出2万元，占0.23%;城乡社区（类）支出860.39万元，占97.43%；住房保障（类）支出7.44万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为948.41万元，支出决算数为883.10万元，完成年初预算的93.11%，其中：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139.59万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的63.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算估算过大。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初预算估算过小。

4、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为233万元，支出决算为229.96万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算估算过大。

5、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为440万元，支出决算为423万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算估算过大。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，年初预算估算过大。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因：严格按预算执行。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为13.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的71.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，年初预算预估过大。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：年初无法估算的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出111.85万元，其中：人员经费100.68万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、经事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.17万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对铺张浪费；与上年相比减少0.5万元，减少20%,减少的主要原因是实行厉行节约、反对铺张浪费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车购置费及运行维护费支出项目；与上年相比无变化,主要原因是我单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组37个、来宾235人次，主要是路灯、亮化管理工作日常业务活动及一般职能项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.17万元，与年初预算对比，减少26.27万元，减少70.17%。主要原因是：厉行节约压减机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展安全知识、业务技能培训，人数10人，内容为安全用电、路灯维修技能培训；全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额119.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出119.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于路灯维修于巡查用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分90，评价等级为“优”；

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

6.桃源县路灯管理站2021年部门决算表.xls