2021年度桃源县供销合作社联合社

部门（单位）部门决算

目录

第一部分桃源县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县供销社单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规，研究提出具体实施意见和建议，积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规划，指导社有企业和基层社业务活动，指导和监督全县供销社系统的资产经营管理，指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能，组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作，承担重要农业生产资料、农副产品的储备，参与涉及“三农”重大问题的调研，研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度，合理开发和利用社有资产，指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。

（二）桃源县供销社单位内设机构包括：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室，下辖一个二级机构信息服务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县供销社单位内设机构包括：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、安全保卫股、监察室，下辖一个二级机构信息服务中心。

（二）决算单位构成。桃源县供销社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县供销社单位本级。

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各25.26万元。与上年相比，增加144.84万元，增长24.95%，主要是因为支付茶叶集团改制后债务。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计723.93万元，其中：财政拨款收入723.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计673.73万元，其中：基本支出454.63元，占67.35%；项目支出219.1万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计725.26万元，与上年相比，增加144.84万元,增长24.95%，主要是因为支付茶叶集团改制后债务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出673.73万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加94.64万元，增长16.3%，主要是因为支付桃花源茶叶集团改制后债务。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出673.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.36万元，占0.2%；社会保障和就业支出30.2万元，占4.48%；卫生健康支出4.8万元，占0.71%;农林水支出3万元，占0.45%;商业服务业等支出617.13万元，占91.6%;住房保障支出17.24万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为343.15万元，支出决算数为673.73万元，完成年初预算的196.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度公务员(参照公务员管理)单位和党群事业单位工作人员年度考核奖励金（4人）。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县离退休干部2021年春节慰问经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.18万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因：严格按预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象慰问资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因：严格按预算执行。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市本级供销社综合改革专项资金改革经验复制推广技术经费。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为298.24万元，支出决算为340.3万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年底解困资金。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为276.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加桃花源茶叶集团改制后债务问题资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出454.63万元，其中：人员经费246.13万元，占基本支出的54.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等；公用经费208.5万元，占基本支出的45.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.41万元，完成预算的72.38%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是近年来本单位未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平，未发生变动的主要原因是近年来本单位未发生因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出预算为13万元，支出决算为9.41万元，完成预算的72.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少3.02万元，减少24%,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费支出及公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是近年来本单位未发生公务用车购置费支出及公务用车运行维护费；与上年相比持平，未发生变动的主要原因是近年来本单位未发生公务用车购置费支出及公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.41万元，全年共接待来访团组130个、来宾1200人次，主要是供销社综合改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出206.94万元，比上年决算数增加118.57万元，增长133.87%。主要原因是：维稳工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.68万元，用于三类会议，召开供销社综合改革和第四次县社代表大会，人数302人，内容为供销社综合改革会议和选举县社第四次代表大会代表选举；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0.

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“桃源县供销合作社联合社”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出673.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价得97分，评价结果为“优”。

自评报告详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

没有开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本年度本单位未进行部门评价。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

3.桃源县供销合作社联合社2021年度部门决算公开报表.xls