目  录

第一部分 桃源县接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

 桃源县接待服务中心概况

一、部门职责

负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部重要接待工作。统筹协调、联络督促全县接待工作。业务范围为：负责重要接待工作，收集传递有利信息，服务经济社会发展，对口联络县外接待部门、做好县级组团访问、学习考察等服务工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县接待服务中心属全额拨款事业单位。现有事业编制6人，实有在职人员5人。下设2个股室，分别为综合办公室、接待办公室。

（二）决算单位构成。

本部门只有本级，没有其他预算单位，桃源县接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成只包含桃源县接待服务中心本级。

第二部分

 部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各227.28万元。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计162.28万元，其中：财政拨款收入162.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计207.84万元，其中：基本支出70.38万元，占33.86%；项目支出137.46万元，占66.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各227.28万元。因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出207.84万元，占本年支出合计的100%，因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出207.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出197.00万元，占94.79%；社会保障和就业支出4.56万元，占2.19%；卫生健康支出1.96万元，占0.94%；住房保障支出4.32万元，占2.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为218.89万元，支出决算数为207.84万元，完成年初预算的94.95%其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为208.06万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的28.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初将党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务、组织事务-一般行政管理事务纳入此功能科目预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初纳入了一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目预算。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初纳入了一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数。原因是：人员无变动，人员经费精准预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.95万元，支出决算为1.96万元，完成预算100.51%，决算数大于年初预算数，主要原因是：人员变动引起医疗保障缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数。原因是：人员无变动，人员经费精准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出70.38万元，其中：人员经费57.46万元，占基本支出的81.64%,主要包括基本工资15.67万元、津贴补贴10.09万元、奖金16.73万元、伙食补助费3.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费2.01万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金4.46万元；公用经费12.92万元，占基本支出的18.36%，主要包括办公费3.25万元、印刷费2.26万元、咨询费1.72万元、邮电费0.11万元、差旅费1.16万元、劳务费1.00万元、其他交通费用3.23万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为120万元，支出决算为105.81万元，完成预算的88.18%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

2、公务接待费支出预算为120万元，支出决算为105.81万元，完成预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少费用开支；因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出；因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出；因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算105.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容。

2、公务接待费支出决算为105.81万元，全年共接待来访团组341个、来宾3413人次，主要是大型招商活动、商务接待、县级重大公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有相关支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.92万元，因为接待中心2021年才纳入一级预算单位进行独立核算，所以与上年没有比较数。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对桃源县接待服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出207.84万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，我部门专题召开绩效评价工作会议，按排部署绩效评价工作，明确工作职责，规定完成时限，提出具体要求。在评价过程中，结合本部门实际情况，实施了收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

综合考评，2021年我部门整体支出总体绩效自评得分为98分，评价等级为:优。

详见附件：《2021年度桃源县接待服务中心部门整体支出绩效自评报告》

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门没有项目绩效自评。

（3）部门评价绩效评价结果。

我部门没有项目绩效自评，只对整体支出进行了自评，2021年我部门整体支出总体绩效自评得分为98分，评价等级为:优。

部门整体支出总体绩效自评报告已向社会公开。

详见附件：《2021年度桃源县接待服务中心部门整体支出绩效自评报告》

第四部分

 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件

2021年度桃源县接待服务中心部门整体支出绩效自评报告

       一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县接待服务中心属全额拨款事业单位。根据县编委办核定，本部门内设股室2个，分别是：综合办公室、接待室办公室。全部纳入2021年部门预算编制范围。

单位核定编制为6人，全部为参照公务员管理的事业编。2021年，单位实有在编在职工作人员5人。

（二）单位主要职责

负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部重要接待工作。统筹协调、联络督促全县接待工作。业务范围为：负责重要接待工作，收集传递有利信息，服务经济社会发展，对口联络县外接待部门、做好县级组团访问、学习考察等服务工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年本部门决算支出207.84万元，分为两部分：第一部分为基本支出70.38万元，其中：工资福利支出57.46万元，商品和服务支出12.92万元；第二部分为项目支出137.46万元，全部为行政事业类项目支出，具体项目为公务接待专项经费。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本部门2021年收入162.28万元，支出207.84万元。

2、收入决算。2021年度收入决算数162.28万元，均为公共财政拨款收入。

3、支出决算。2021年度支出决算数207.84万元，均为公共预算财政拨款支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为120万元，支出决算为105.81万元，节约11.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为120万元，支出决算为105.81万元，节约11.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：以上预算数据未按规定程序调整后的预算数）

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按程序接待来桃客人，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量，实现“全市拿先进、全县夺红旗”目标。

（二）2021年度部门绩效目标

不断提升后勤接待服务水平，圆满完成各项接待任务，确保实现协调联络“零缺陷、零失误、零差错”。

四、绩效评价工作情况

我部门专题召开绩效评价工作会议，按排部署绩效评价工作，明确工作职责，规定完成时限，提出具体要求。

在评价过程中，结合本部门实际情况，实施了收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

综合考评，2021年我部门整体支出总体绩效评价98分，评价等级为:优。

六、部门整体支出绩效情况

　　  2021年，我县认真贯彻落实中央和省市县关于党政机关公务接待管理规定，坚持围绕中心、服务大局，不断优化细化工作流程，不断健全完善接待制度体系，积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局，接待工作正逐步成为我县加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。我们的基本做法和体会是：

　　(一)坚持“三化”标准，精细服务抓接待

　　按照“重要会议、重大活动、重点接待”的思路，我们积极转变观念，彻底改变接待工作只是管吃管住和迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持“精细化”、“个性化”和“特色化”标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待整体水平。一是创新接待模式。推行“五个一”接待模式，即一份微笑、一份《接待手册》、一路热情讲解、一张特色桌签和一本宣传画册，让客人一进就有一种宾至如归的感觉。二是提供个性化饮食服务。充分发挥农畜产品丰富的资源优势，积极推出符合各地饮食特色的接待食谱，并根据宾客个人的饮食习惯要求及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务。三是严格工作流程。严格遵循接待流程，向每一项环节要质量，在每一个细节中体现接待服务精细化,得到领导与来宾的高度赞扬。

　　(二)推进资源整合，整体联动抓接待

　　政务接待工作是一项系统工程。通畅、高效、协作的政务接待网络，是政务接待活动顺利开展的前提和保障。要提高政务接待效果，就必须加强部门之间的团结协作，构织“领导高度重视，部门通力配合，上下协作联动”的接待网络。一是加强与上级业务单位之间的协作配合。积极争取上级业务单位的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。二是加强与同级职能部门之间的协作与配合。加强与县内各部门之间的协作与配合，进一步优化政务接待环境。三是加强与酒店宾馆、景点等之间的协作与配合。政务酒店、景点、企业单位是具体承担政务接待活动的重要成员，只有加强与它们之间的协作配合，加强对它们的业务指导、培训，才能确保政务接待取得良好的效果。

　　(三)突出发展主题，服务中心抓接待

新形势下的接待工作是党委政府工作的重要组成部分，是一个地方对外宣传的重要窗口，展示发展环境的重要载体，对于营造更快发展的外部环境有着重要促进作用。我们不断增强接待效益意识，坚持通过高质量的接待服务赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息和赢得投资，努力推动经济社会跨越发展。一是当好特色产品的推销员。将茶业、菊花等特色产品作为推销主要茶品，促进特色农业产业化发展。二是当好优势资源的宣传员。利用接待客人参观的机会，广泛宣传我县丰富的历史文化和得天独厚的自然生态资源，带动了全县新兴旅游发展。三是当好招商引资的服务员。加强对重要客商、外来考察团和重要新闻记者的接待，通过周密细致的安排、热情周到的服务，吸引大客商，引进大项目，增加大投入。

(四)从严内部管理，勤俭节约抓接待

　　管理出效益。我们坚持在敢于管理、善于管理、严于管理上下功夫，从理顺内部关系入手，努力提高接待质量，不断降低接待成本。一方面严格管理制度，建立健全了工作制度，对接待范围、程序、标准、纪律、组织领导等环节作出了明确具体的规定；严格实行工作人员制度，做到了有章可循、照章办事，杜绝了“跑冒漏滴”，最大限度地降低接待成本。另一方面严格队伍管理，围绕“一专多能”型队伍为目标，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识的培养，切实加强理论教育和业务能力培训，通过开展经验交流会、岗位练兵等方式，提高工作人员的综合素质能力，让接待办每一位工作人员既是接待工作的专才，同时也是懂县情、会公文、精业务、善交际的通才，努力实现接待工作人员由单一型向复合型、由传统型向创新型人才转变，积极推进政务接待工作再上新台阶。

七、存在的主要问题及原因分析

无

八、有关建议

无

9、2021年接待中心决算公开表.xls