目  录

 第一部分桃源县招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分桃源县招商促进事务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分桃源县招商促进事务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

桃源县招商促进事务中心2022年度部门决算公开编制说明

第一部分  桃源县招商促进事务中心概况

一、部门职责

（一）、负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。

（二）、负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复。

（三）、负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。

（四）、负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（五）、开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县招商促进事务中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位，根据县编委办核定事业编制11名，到2022年12月31日实有在编人数8名，县招商中心内设4个机构，规格为正股级，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构包括：综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。

（二）决算单位构成

桃源县招商促进事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括：桃源县招商促进事务中心本级，无下属单位或机构。

   第二部分 桃源县招商促进事务中心2022年部门决算表

第三部分桃源县招商促进事务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计269.09万元。与上年相比，减少208.5万元，减少43.66%，主要是因为取消了3个招商小分队，抽调3名工作人员派驻园区进行高位招商工作，将工业项目招商职能划入到园区，四个季度签约会和大型招商活动由园区组织，相应差旅费、接待费、交通费、活动经费等由园区承担，所以费用支出减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计269.09万元，其中：财政拨款收入269.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计269.09万元，其中：基本支出123.26万元，占45.81%；项目支出145.84万元，占54.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计269.09万元，与上年相比，减少208.5万元，减少43.66%，主要是因为取消了3个招商小分队，抽调3名工作人员派驻园区进行高位招商工作，将工业项目招商职能划入到园区，四个季度签约会和大型招商活动由园区组织，相应差旅费、接待费、交通费、活动经费等由园区承担，所以费用支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出269.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少208.5万元，减少43.66%，主要是因为取消了3个招商小分队，抽调3名工作人员派驻园区进行高位招商工作，将工业项目招商职能划入到园区，四个季度签约会和大型招商活动由园区组织，相应差旅费、接待费、交通费、活动经费等由园区承担，所以费用支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出269.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.45万元，占57.02%；社会保障和就业支出9.79万元，占3.64%；卫生健康支出4.15万元，占1.54%；商业服务业等支出92.75万元，占34.47%；住房保障支出8.95万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算数为493.55万元，支出决算数为269.09万元，完成年初预算的54.52%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）

年初预算为335万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的43.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是取消了3个招商小分队，抽调3名工作人员派驻园区进行高位招商工作，将工业项目招商职能划入到园区，四个季度签约会和大型招商活动由园区组织，相应差旅费、接待费、交通费、活动经费等由园区承担，所以决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）

年初预算数为9.49万元，支出决算数为9.49万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）事业运行（项）

 年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为4.15万元，支出决算数为4.15万元，完成年初预算的100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为138.88万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的66.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是取消了3个招商小分队，抽调3名工作人员派驻园区进行高位招商工作，将工业项目招商职能划入到园区，四个季度签约会和大型招商活动由园区组织，相应费用由园区承担，所以决算数小于年初预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.48万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的94.41%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是从4月份开始少缴一名工作人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出123.26万元，其中：

人员经费110.69万元，占基本支出89.8%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.57万元，占比10.2%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出（办公设备购置）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为80万元，支出决算数为57.67万元，完成预算的72.09%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度相比没有变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费用支出预算数为80万元，支出决算数为57.67万元，完成预算的72.09%，决算数小于预算数的主要原因是划出了一部分招商职能到园区，所以园区承担了一部分接待费用，与上年相比减少23.18万元，减少28.67%，减少的主要原因是派驻了3名工作人员到园区合体招商，四个季度签约会及大型招商活动划由园区承担，产生的相关费用出也由园区支出。

公务用车购置费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，与上年进行比较没有变化，主要原因是上级文件规定本单位不符合配置公务用车，所以今年及去年均未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，我单位的公务用车保有量为0辆，也就没有运行维护费支出，与上年进行比较没有变化，主要原因是上级文件规定本单位不符合配置公务用车，所以今年及去年均未安排购置公务用车，也就没有运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算57.67万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为57.67万元，全年共接待来访团组411个，来宾人次4118人次，主要是接待客商，投资客商来桃考竂等活动、签约发布会、项目发布会接待、项目准入会接待等等活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元：年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.57万元，比上年决算数增加0.56万元，增加4.66%。主要原因是办公经费增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度本部门开展部门整体绩效目标支出497万元，其中，基本支出162万元，项目支出335万元，为实现我单位预算绩效管理更上一个台阶，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2022年我单位财政预算绩效管理目标是，贯彻落实市委市政府“招大培强”号召，助力县委县政府“市域副中心，现代新桃源”民展战略，充分发挥招商引资在促进地方经济发展中的引擎作用，力争新引进5000万元以上项目28个（其中，亿元以上项目21个，10亿元以上项目4个）。招商引资优惠政策知晓率90%以上，机关事务正常运转率100%，活动开展成功率100%，扶持企业标准合规率、项目落地率、各项工作完成及时率、各项支出规范合理率均达100%，带动地方经济发展，增加地方就业人数，促进经济可持续发展，社会公众满意度达90%以上，客商满意度、企业满意度达90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

对年初部门整体绩效目标的完成度不是很理想，目标转化成果比率不是很高，部门履职效能不高，资金管理不是很规范。究其原因大致如下：

1. 部门内部控制落实不到位，导致资金使用效率没有最大化，工作效率也大打折扣。

2. 工作人员专业性欠佳，导致年初目标转化成果不能达标。

3. 领导监督缺失，导致工作人员干好干坏一个样的思想。

4. 制度执行不到位，导致各项工作推进中出现推委现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分       附件

2022年度桃源县招商促进事务中心部门决算公开表.xls

2022年度桃源县招商促进事务中心财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

2022年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效目标表.xls