2022年度桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2022年部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县国资局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：

1、贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准化。

2、审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。

3、负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷。

（二）机构设置

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局内设股室8个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别为综合办公室、组织人事股、绩效评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股；下辖国有投融资公司6个，即城市建设投资开发有限公司、经济开发区开发投资有限公司、常德源坤建设工程有限公司、桃源县空间规划勘测设计院有限公司、桃源县漆河自来水有限公司、桃源县水电工程建设有限责任公司。

二、部门预算单位构成

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计1271.75万元，其中，一般公共预算拨款1229.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入42万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加511.94万元，主要原因是县里安排的行政事业单位办公用房权属登记工作预计拨款500万元，其余的为人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计1271.75万元，其中，社会保障和就业支出37.67万元，卫生健康支出16.48万元，资源勘探工业信息等支出1136.97万元，住房保障支出38.64万元。支出较去年增加511.94万元，主要原因是县里安排的行政事业单位办公用房权属登记工作预计拨款500万元，其余的为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1229.75万元，其中，社会保障和就业支出37.67万元，占3.06%；卫生健康支出16.48万元，占1.34%；资源勘探工业信息等支出1136.97万元，占92.46%；住房保障支出38.64万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1219.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出449.84万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等人员经费方面；对个人和家庭的补助13.41万元，主要用于遗属补助以及其他对个人及家庭补助等方面；公用经费756.50万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，资源勘探工业信息等支出10万元，主要用于全县行政事业单位资产信息系统维护方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费756.5万元，比上年预算增加469.64万元，上升163.72%，主要原因是县里安排的行政事业单位办公用房权属登记工作预计支出500万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11万元，主要原因是公务接待费减少了1万元，2021年的公务用车运行维护费12.56万元编制预算时列入了其他商品和服务中去，因此总的来说2022年“三公”经费预算比2021年减少1.56万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开资产处置及注入会议，人数50人，内容为国有资产处置及把国有资产注入到国有公司；拟召开社会化管理会议，人数100人，内容为国有企业退休人员社会化管理，经费预算共3万元；培训费预算5万元，拟开展资产年报填报培训，人数200人，内容为填报资产信息系统年报培训；拟开展办公用房权属登记培训，人数200人，内容为全县行政事业单位办公用房权属登记工作培训，经费预算共5万元。拟开展2022年度事业单位工作人员线上培训，人数35人，内容为2022年度事业单位工作人员线上培训费，经费预算5万元。未举办晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额565万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算520万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1271.75万元，其中，基本支出1261.75万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2022年部门预算表.xlsx

第三部分 2022年部门整体支出绩效目标表

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2022年部门整体支出绩效目标表(2).xls