2022年度

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

部门决算

目录

第一部分 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局概况

一、部门职责

（一）桃源县国资与城投局系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷的调处并对国有资产进行清查和督查，对全县国有资产进行管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县国资与城投管理局内设机构包括综合办公室、组织人事股、考核评价股、监事会中心（含财务）、产权管理股、资产经营股、资产监管股、资产处置股8个股室；下辖国有企业7个，即桃源县城市建设投资开发有限公司、桃源县经济开发区开发投资有限公司、常德源坤建设工程有限公司、桃源县空间规划勘测设计院有限公司、桃源县漆河自来水有限公司、桃源县水电工程建设有限责任公司、桃源县惠民中小企业融资担保有限公司。

（二）决算单位构成。桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2022年部门决算汇总公开单位构成只包含单位本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计340106.59万元。与上年相比，减少7500.83万元，减少2.16%，主要是因为是国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。支出总计340106.59万元，与上年相比，减少7500.83万元，减少2.16%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计各340106.59万元，其中：财政拨款收入340098.59万元，占99.998%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8万元，占0.002%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计340106.59万元，其中：基本支出600.38万元，占0.18%；项目支出339506.21万元，占99.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计340098.59万元，与上年相比，减少7508.83万元,减少2.16%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。财政拨款支出总计340098.59万元，与上年相比，减少7508.83万元，减少2.16%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出68784.76万元，占本年支出合计的20.22%，与上年相比，财政拨款支出减少55668.85万元，减少44.73%，主要是因为国资局本年度厉行节约及财政对国资局下属国有公司财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出68784.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1124.09万元，占1.63%；科学技术（类）支出5500万元，占8%；社会保障和就业（类）支出44.94万元，占0.07%；卫生健康（类）支出1416.48万元，占2.06%；节能环保（类）支出12033.22万元，占17.49%；城乡社区（类）支出26817.29万元，占38.99%；农林水（类）支出2285.58万元，占3.32%；资源勘探工业信息（类）等支出2651.06万元，占3.85%；自然资源海洋气象（类）等支出45万元，占0.07%；住房保障（类）支出16517.09万元，占24.01%；灾害防治及应急管理（类）支出350万元，占0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1229.75万元，支出决算数为68784.76万元，完成年初预算的5593.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为471.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5500万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.67万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1400万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6936.22万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1600万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3497万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14179.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12638万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为532万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为503.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1250万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

19、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为1136.97万元，支出决算为355.67万元，完成年初预算的31.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

20、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1980万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4343.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11089.7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.64万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费保障不足。

28、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为855.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出595.97万元，其中：人员经费467.21万元，占基本支出的78.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费128.76万元，占基本支出的21.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年相比持平，持平的主要原因是本年没有公出国（境）费支出；与上年数据相等，相等的主要原因是两年都没有因公出国（境）人员。

2、公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算控制支出；与上年相比减少19.5万元，减少81.25%，减少的主要原因是厉行节约，用预算外资金支付。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算控制支出；与上年数据相等，相等的主要原因是两年都没有新购置公务车。

4、公务用车运行维护费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算控制支出；与上年相比减少12.26万元，减少98.08%，减少的主要原因是国资局本年度公务用车未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占94.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.24万元，占5.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组67个、来宾人次330人次，主要是国有资产管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.24万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.24万元，主要用于油料、维修费、车辆保险、过桥过路费等支出；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入271313.83万元；年初结转和结余0万元；支出271313.83万元，其中基本支出0万元，项目支出271313.83万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32400万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5506.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52329.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6932.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28411.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14533.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

7、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131200万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出128.76万元，比年初预算数减少627.74万元，降低82.98%。主要原因是：国资局本年度厉行节约以及因办公用房权属登记工作年初预算500万元，而实际本年度并未开展该项工作，导致支出数比年初预算数减少627.74万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.0045万元，人数1人，主要是用于会计继续教育网络培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是局机关公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、数量指标：监管7家县属一级国资企业；

2、质量指标：机构正常运转率达到了100%；

3、时效指标：各项工作都在规定的时间内完成；

4、成本指标：全年支出成本控制在了年初预算数内。

5、效益指标。提高资产处置、出租、河道疏浚收入，改善生态环境，保障国有资产安全完整。

6、满意度。被监管企业满意度90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算准确率有待提高

年初预算编制不够精确，缺乏严谨性，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。    

2、绩效目标评价管理有待加强

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局2022年决算公开表格.xls